NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund

1306.T

Tokyo Stock Exchange · Equity

ราคาล่าสุด

¥424.4

+¥0.30 · +0.07%

· 24 ส.ค. 13:27 JST

เปิดใน GoAIแบ่งปัน

¥424.4

ราคาล่าสุด

+¥0.30 · +0.07%

· 24 ส.ค. 13:27 JST

เปิดใน GoAIแบ่งปัน

ภาพรวมกองทุน 1306.T

¥424.6

+¥0.50 · +0.12%

24 ส.ค. 2569 09:00 – 24 ส.ค. 2569 13:26เวลามาตรฐานญี่ปุ่น · JST

ต่ำสุดในช่วง

¥423.5

สูงสุดในช่วง

¥425.4

1 วัน5 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือนตั้งแต่ต้นปี1 ปี5 ปีทั้งหมด

เส้นแท่งเทียน

ปริมาณซื้อขาย

เวลาในวันใช้เขตเวลาJST ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The Fund aims at investment performance linked to the TOPIX Total Return Index(Benchmark Index)

ประเภทสินทรัพย์

Equity

ผู้ออกกองทุน

NEXT FUNDS

ประเทศที่จดทะเบียน

JP

วันที่จัดตั้ง

11 ก.ค. 2544

ISIN

JP3027630007

สถิติสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์กองทุน

32.62T JPY

อัตราค่าใช้จ่าย

0.09%

NAV

¥431.49

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย

18.65M

ปริมาณซื้อขาย

2.79M

ช่วงราคารายวัน

¥423.5 – ¥425.4

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

¥36.74 – ¥439.9

ราคาปิดก่อนหน้า

¥424.1

การเปลี่ยนแปลงราคา

ผลการดำเนินงาน

1 วัน

+0.07%

1 เดือน

+0.54%

3 เดือน

+2.91%

ตั้งแต่ต้นปี

+16.27%

1 ปี

+31.68%

3 ปี

+80.02%

5 ปี

+114.89%

การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

องค์ประกอบพอร์ต

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

สูงสุด 10 รายการ

Industrials25.46%

Financial Services18.67%

Technology17.02%

Consumer Cyclical12.65%

Communication Services7.75%

Healthcare5.58%

Consumer Defensive4.56%

Basic Materials4.30%

Real Estate1.88%

Utilities1.23%

ตามประเทศ

สูงสุด 2 รายการ

Japan99.13%

Other0.87%

รายได้จากกองทุน

การจ่ายผลตอบแทน

วันที่ขึ้นเครื่องหมายวันกำหนดรายชื่อวันจ่ายเงินจำนวนเงิน

10 ก.ค. 2569

รายปี

10 ก.ค. 2569

18 ส.ค. 2569

¥7.90

รายปี

10 ก.ค. 2568

รายปี

10 ก.ค. 2568

18 ส.ค. 2568

¥6.95

รายปี

10 ก.ค. 2567

รายปี

10 ก.ค. 2567

16 ส.ค. 2567

¥5.79

รายปี

10 ก.ค. 2566

รายปี

10 ก.ค. 2566

18 ส.ค. 2566

¥5.21

รายปี

10 ก.ค. 2565

รายปี

10 ก.ค. 2565

18 ส.ค. 2565

¥4.64

รายปี

10 ก.ค. 2564

รายปี

10 ก.ค. 2564

18 ส.ค. 2564

¥3.66

รายปี

10 ก.ค. 2563

รายปี

10 ก.ค. 2563

18 ส.ค. 2563

¥3.29

รายปี

10 ก.ค. 2562

รายปี

10 ก.ค. 2562

16 ส.ค. 2562

¥3.33

รายปี

10 ก.ค. 2561

รายปี

10 ก.ค. 2561

17 ส.ค. 2561

¥3.05

รายปี

10 ก.ค. 2560

รายปี

—

—

¥2.60

รายปี

รายงานล่าสุด

ข่าว 1306.T

ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF

กองทุนเพิ่มเติม

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

SPDR S&P 500 ETF Trust

1557.T

¥121,500

+0.04%

Next Funds Nikkei 225 ETF

1321.T

¥67,910

-0.61%

Nikko Exchange Traded Index Fund 225

1330.T

¥67,990

-0.58%

iShares Core TOPIX ETF

1475.T

¥417.9

-0.02%

NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

1591.T

¥36,920

-0.11%

iShares Core Nikkei 225 ETF

1329.T

¥6,795

-0.69%

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน