ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The Alternative Access AAA ETF is structured to safeguard capital and generate income. It achieves this by providing credit investors with diversified exposure to AAA-rated Collateralized Loan Obligations (CLOs), which are debt instruments backed by the cash flows from secured, senior-priority loans. The fund offers an efficient and direct avenue for investing in these top-tier AAA-rated CLO bonds.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Alternative Access
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 9 ก.ย. 2563
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 31
ISIN: US46144X6105

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 69.94M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.19%
NAV ต่อหน่วย: US$24.98
ปริมาณซื้อขาย: 127
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 19.73K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$24.9028

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

—

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$24.97

US$24.67US$25.18

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-0.16%

3 เดือน

-0.16%

ตั้งแต่ต้นปี

-0.12%

1 ปี

-0.28%

3 ปี

+0.77%

5 ปี

-0.12%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-0.40%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01CASHCASHCASH11.16%

02KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39482937AJ8482937AJ84.36%

03APID 2021-35A A1 V/R 07/20/3903768UAG403768UAG44.35%

04FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/3834967CAC734967CAC74.35%

05CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/3914317VBC314317VBC34.35%

06LCM 38A AR2 V/R 11/04/3850204HBG550204HBG54.35%

07MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/3955819MBC955819MBC94.34%

08PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/3973052VAN573052VAN54.34%

09NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/3964130TBJ364130TBJ34.34%

10SIXST 2019-14A A V/R 01/20/3883013NAC483013NAC44.34%

11FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/3834966VAA034966VAA02.90%

12APID 2022-39A A1 V/R 10/21/3803766HAQ303766HAQ32.90%

13AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/3803166GAA603166GAA62.89%

14CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38149791BG9149791BG92.89%

15CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/3815032EAY515032EAY52.89%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 35 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 64.74%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

2 อันดับแรก

United States: 88.86%
Other: 11.14%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

30 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 ต.ค. 2569

30 ก.ย. 2569

1 ต.ค. 2569

US$0.0892

รายเดือน

31 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 ก.ย. 2569

31 ส.ค. 2569

1 ก.ย. 2569

US$0.0899

รายเดือน

31 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 3 ส.ค. 2569

31 ก.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

US$0.0958

รายเดือน

30 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 ก.ค. 2569

30 มิ.ย. 2569

1 ก.ค. 2569

US$0.0864

รายเดือน

29 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 มิ.ย. 2569

29 พ.ค. 2569

1 มิ.ย. 2569

US$0.1007

รายเดือน

30 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 พ.ค. 2569

30 เม.ย. 2569

1 พ.ค. 2569

US$0.1013

รายเดือน

31 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 เม.ย. 2569

31 มี.ค. 2569

1 เม.ย. 2569

US$0.0929

รายเดือน

27 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 มี.ค. 2569

27 ก.พ. 2569

2 มี.ค. 2569

US$0.0942

รายเดือน

30 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ก.พ. 2569

30 ม.ค. 2569

2 ก.พ. 2569

US$0.1009

รายเดือน

26 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

30 ธ.ค. 2568

US$0.10

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว AAA

seekingalpha.com29 ก.ย. 2569

PAAA: Why I Chose AAA CLOs Over Traditional Bonds In Retirement

PGIM AAA CLO ETF is my preferred buy for retirees seeking asset stability and a competitive ~4.7% yield amid anticipated further rate hikes. PAAA's floating rate, ultra-short duration, and AAA CLO tranche focus deliver…

อ่านแหล่งที่มา

proactiveinvestors.com11 ส.ค. 2569

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Snail Inc (NASDAQ:SNAL) said it has built a strong foundation for the second half of 2026, pointing to an expanding content pipeline across its ARK franchise and progress on several new AAA titles as it reported…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com5 ส.ค. 2569

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

SNAL is betting on three AAA games to diversify beyond ARK, expand its player base and build long-term growth through multiple gaming franchises.

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com30 ก.ค. 2569

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

CULVER CITY, Calif., July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (“Snail Games” or the “Company”), a leading global independent developer and publisher of interactive digital entertainment, will…

อ่านแหล่งที่มา

proactiveinvestors.com22 ก.ค. 2569

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Snail Inc (NASDAQ:SNAL) said it will attend Gamescom 2026 in Germany, where the company plans to showcase its expanding portfolio and reveal a previously undisclosed title. Gamescom is one of the industry's largest…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com9 ก.ค. 2569

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

Reckoner Capital marked the one-year anniversary of the Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF, the industry's first ETF to provide leveraged AAA CLO exposure

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.05

-0.52%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$710.21

-0.58%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$776.13

-0.57%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$772.71

-0.58%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.23

-1.29%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.70

-0.80%

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล AAA ต่อ

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AAA

PAAA: Why I Chose AAA CLOs Over Traditional Bonds In Retirement

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล AAA ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AAA

PAAA: Why I Chose AAA CLOs Over Traditional Bonds In Retirement

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

ภาพรวมกองทุน AAA

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล AAA ต่อ

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

ภาพรวมกองทุน AAA

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AAA

PAAA: Why I Chose AAA CLOs Over Traditional Bonds In Retirement

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล AAA ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AAA

PAAA: Why I Chose AAA CLOs Over Traditional Bonds In Retirement

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

สำรวจ ETF เพิ่มเติม