ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollars denominated, fixed rate investment grade treasury bonds, government-related bonds, corporate bonds, mortgage-backed pass-through securities, commercial mortgage-backed securities and asset backed securities that have a remaining maturity of at least one year. It seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF was formed on September 22, 2003 and is domiciled in the United States.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: IShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 22 ก.ย. 2546
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 13,400
ISIN: US4642872265

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 137.1B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.03%
NAV ต่อหน่วย: US$94.57
ปริมาณซื้อขาย: 10.05M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 9.39M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$94.63

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$94.59

US$94.42US$94.64

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$94.59

US$93.84US$101.46

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.45%

3 เดือน

-3.56%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.30%

1 ปี

-5.99%

3 ปี

+0.57%

5 ปี

-16.99%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-7.42%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY066922519066922519+3.00%

02USD CASHUSD CASHUSD CASH-2.24%

03TREASURY NOTE 4.00% 02/28/203091282CGQ891282CGQ8+0.40%

04TREASURY NOTE 4.63% 02/15/203591282CMM091282CMM0+0.40%

05TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/203691282CQQ791282CQQ7+0.40%

06TREASURY NOTE 4.25% 11/15/203491282CLW991282CLW9+0.40%

07TREASURY NOTE 4.38% 05/15/203491282CKQ391282CKQ3+0.39%

08TREASURY NOTE 4.25% 05/15/203591282CNC191282CNC1+0.39%

09TREASURY NOTE 3.88% 07/15/202891282CNM991282CNM9+0.39%

10TREASURY NOTE 3.88% 08/15/203491282CLF691282CLF6+0.38%

11TREASURY NOTE 4.50% 11/15/203391282CJJ191282CJJ1+0.38%

12TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/203691282CPZ891282CPZ8+0.38%

13TREASURY NOTE 4.25% 08/15/203591282CNT491282CNT4+0.38%

14TREASURY NOTE 4.00% 11/15/203591282CPJ491282CPJ4+0.37%

15TREASURY NOTE 3.50% 10/15/202891282CPC991282CPC9+0.37%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 13,409 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Treasury: 46.80%
MBS Pass-Through: 22.76%
Industrial: 14.23%
Financial Institutions: 8.00%
Utility: 2.49%
CMBS: 1.39%
Sovereign: 1.09%
Supranational: 0.91%
Cash and/or Derivatives: 0.82%
Local Authority: 0.58%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 67.39%
Other: 27.59%
Canada: 0.96%
United Kingdom: 0.81%
Japan: 0.52%
Mexico: 0.34%
Luxembourg: 0.28%
Philippines: 0.28%
Netherlands: 0.16%
Ireland: 0.14%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

6 ต.ค. 2569

US$0.3341

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

4 ก.ย. 2569

US$0.3371

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

6 ส.ค. 2569

US$0.3376

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

7 ก.ค. 2569

US$0.3307

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

4 มิ.ย. 2569

US$0.3315

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

6 พ.ค. 2569

US$0.3299

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

7 เม.ย. 2569

US$0.3367

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

5 มี.ค. 2569

US$0.3164

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

5 ก.พ. 2569

US$0.3247

รายเดือน

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

24 ธ.ค. 2568

US$0.334

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว AGG

seekingalpha.com7 ต.ค. 2569

AGG: Looking Attractive, But More Downside Is Possible

I am considering initiating a position in iShares Core US Aggregate Bond ETF due to rising yields and an attractive 4.2% dividend yield. AGG offers portfolio diversification and relative stability versus income stocks…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net6 ต.ค. 2569

MassMutual Private Wealth & Trust FSB Acquires New Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

MassMutual Private Wealth and Trust FSB acquired a new position in shares of iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:AGG) during the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the SEC. The…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

Horizons Wealth Management Makes New $1.31 Million Investment in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Horizons Wealth Management purchased a new position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:AGG) during the third quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the SEC. The institutional…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

Heartwood Wealth Advisors LLC Boosts Stock Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Heartwood Wealth Advisors LLC boosted its stake in shares of iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:AGG) by 2.2% in the third quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

1,793,022 Shares of iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Acquired by Ferguson Wellman Capital Management Inc.

Ferguson Wellman Capital Management Inc. bought a new position in shares of iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:AGG) during the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Stock Acquired by FC Advisory LLC

FC Advisory LLC increased its stake in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:AGG) by 6.7% during the third quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission. The…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล AGG ต่อ

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AGG

AGG: Looking Attractive, But More Downside Is Possible

MassMutual Private Wealth & Trust FSB Acquires New Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Horizons Wealth Management Makes New $1.31 Million Investment in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Heartwood Wealth Advisors LLC Boosts Stock Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

1,793,022 Shares of iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Acquired by Ferguson Wellman Capital Management Inc.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Stock Acquired by FC Advisory LLC

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล AGG ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AGG

AGG: Looking Attractive, But More Downside Is Possible

MassMutual Private Wealth & Trust FSB Acquires New Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Horizons Wealth Management Makes New $1.31 Million Investment in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Heartwood Wealth Advisors LLC Boosts Stock Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

1,793,022 Shares of iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Acquired by Ferguson Wellman Capital Management Inc.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Stock Acquired by FC Advisory LLC

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน AGG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล AGG ต่อ

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน AGG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AGG

AGG: Looking Attractive, But More Downside Is Possible

MassMutual Private Wealth & Trust FSB Acquires New Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Horizons Wealth Management Makes New $1.31 Million Investment in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Heartwood Wealth Advisors LLC Boosts Stock Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

1,793,022 Shares of iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Acquired by Ferguson Wellman Capital Management Inc.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Stock Acquired by FC Advisory LLC

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล AGG ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AGG

AGG: Looking Attractive, But More Downside Is Possible

MassMutual Private Wealth & Trust FSB Acquires New Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Horizons Wealth Management Makes New $1.31 Million Investment in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

Heartwood Wealth Advisors LLC Boosts Stock Position in iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG

1,793,022 Shares of iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Acquired by Ferguson Wellman Capital Management Inc.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Stock Acquired by FC Advisory LLC

สำรวจ ETF เพิ่มเติม