WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

AGGY

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$41.35

+US$0.0201 · +0.05%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

Typically, this fund commits a minimum of 80% of its overall capital to either the underlying index's constituents or to financial instruments exhibiting highly similar economic attributes. The benchmark index itself is crafted to comprehensively cover the U.S. market for investment-grade fixed income securities. A core aim of this index's design is to enhance yield, all while strictly adhering to predefined risk limits and guidelines. Importantly, the fund operates on a non-diversified basis.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: WisdomTree
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 9 ก.ค. 2558
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 2,546
ISIN: US97717X5115

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 894.56M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.12%
NAV ต่อหน่วย: US$41.22
ปริมาณซื้อขาย: 179.88K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 160.28K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$41.3299

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 7 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$41.35

US$41.255US$41.37

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$41.35

US$40.98US$44.84

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.73%

3 เดือน

-4.19%

ตั้งแต่ต้นปี

-6.13%

1 ปี

-7.02%

3 ปี

-0.55%

5 ปี

-19.90%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-17.15%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01CITI REPO 3.88 100726CITI REPO 3.88 100726CITI REPO 3.88 100726+3.59%

02CASH-US DOLLARCASH-US DOLLARCASH-US DOLLAR-2.53%

03US Treasury N/B 1.25% 3/31/2028US Treasury N/B 1.25% 3/31/2028US Treasury N/B 1.25% 3/31/2028+1.08%

04Tenn Valley Authority 5.25% 9/15/2039Tenn Valley Authority 5.25% 9/15/2039Tenn Valley Authority 5.25% 9/15/2039+1.03%

05Fannie Mae 5.625% 07/15/2037Fannie Mae 5.625% 07/15/2037Fannie Mae 5.625% 07/15/2037+0.61%

06US Treasury Note 0.875% 11/15/2030US Treasury Note 0.875% 11/15/2030US Treasury Note 0.875% 11/15/2030+0.58%

07Us Treasury N/B 3.875% 6/15/2028Us Treasury N/B 3.875% 6/15/2028Us Treasury N/B 3.875% 6/15/2028+0.57%

08US Treasury N/B 1.25% 6/30/2028US Treasury N/B 1.25% 6/30/2028US Treasury N/B 1.25% 6/30/2028+0.53%

09Us Treasury N/B 3.875% 3/15/2028Us Treasury N/B 3.875% 3/15/2028Us Treasury N/B 3.875% 3/15/2028+0.50%

10US Treasury N/B 3.25% 6/30/2029US Treasury N/B 3.25% 6/30/2029US Treasury N/B 3.25% 6/30/2029+0.49%

11Us Treasury N/B 4.375% 7/31/2031Us Treasury N/B 4.375% 7/31/2031Us Treasury N/B 4.375% 7/31/2031+0.49%

12US Treasury N/B 2.375% 3/31/2029US Treasury N/B 2.375% 3/31/2029US Treasury N/B 2.375% 3/31/2029+0.47%

13Us Treasury N/B 3.625% 10/31/2030Us Treasury N/B 3.625% 10/31/2030Us Treasury N/B 3.625% 10/31/2030+0.45%

14US Treasury N/B 1.25% 5/31/2028US Treasury N/B 1.25% 5/31/2028US Treasury N/B 1.25% 5/31/2028+0.45%

15Us Treasury N/B 4.125% 6/30/2028Us Treasury N/B 4.125% 6/30/2028Us Treasury N/B 4.125% 6/30/2028+0.44%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 2,079 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 7 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 69.10%
Other: 23.64%
United Kingdom: 1.11%
Mexico: 1.02%
Canada: 1.01%
Philippines: 0.42%
Luxembourg: 0.39%
Singapore: 0.31%
Indonesia: 0.28%
Panama: 0.28%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

25 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ก.ย. 2569

25 ก.ย. 2569

29 ก.ย. 2569

US$0.18

รายเดือน

26 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ส.ค. 2569

26 ส.ค. 2569

28 ส.ค. 2569

US$0.18

รายเดือน

28 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 28 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ค. 2569

28 ก.ค. 2569

30 ก.ค. 2569

US$0.17

รายเดือน

25 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

US$0.15

รายเดือน

26 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 พ.ค. 2569

26 พ.ค. 2569

28 พ.ค. 2569

US$0.17

รายเดือน

27 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 เม.ย. 2569

27 เม.ย. 2569

29 เม.ย. 2569

US$0.16

รายเดือน

26 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มี.ค. 2569

26 มี.ค. 2569

30 มี.ค. 2569

US$0.175

รายเดือน

24 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ก.พ. 2569

24 ก.พ. 2569

26 ก.พ. 2569

US$0.14

รายเดือน

27 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ม.ค. 2569

27 ม.ค. 2569

29 ม.ค. 2569

US$0.16

รายเดือน

26 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

30 ธ.ค. 2568

US$0.1789

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว AGGY

defenseworld.net11 ต.ค. 2569

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (NYSEARCA:AGGY) Sees Significant Growth in Short Interest

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (NYSEARCA:AGGY - Get Free Report) was the recipient of a large increase in short interest in September. As of September 30th, there was short interest totaling 43,961…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล AGGY ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

ภาพรวมกองทุน AGGY

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AGGY

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (NYSEARCA:AGGY) Sees Significant Growth in Short Interest

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล AGGY ต่อ

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

ภาพรวมกองทุน AGGY

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว AGGY

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (NYSEARCA:AGGY) Sees Significant Growth in Short Interest

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล AGGY ต่อ