ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

This actively managed exchange-traded fund (ETF) operates independently, and its strategy does not involve mirroring the performance of any particular index. The Advisor's main objective is to achieve overall capital appreciation, which it aims to do by allocating capital into other investment vehicles. These vehicles encompass mutual funds and ETFs, which are registered under the 1940 Act and are not associated with this fund (known as "portfolio funds"). Alternatively, the Advisor may also engage in direct investments.

ประเภทสินทรัพย์: Asset allocation
ผู้ออกกองทุน: Adaptive ETFs
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 2 ต.ค. 2552
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 18
ISIN: US85521B7837

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 75.52M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 1.37%
NAV ต่อหน่วย: US$7.47
ปริมาณซื้อขาย: 22.34K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 46.64K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$7.435

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$7.4799

US$7.4788US$7.51

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$7.4799

US$7.35US$8.50

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.19%

3 เดือน

-0.40%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.32%

1 ปี

-10.42%

3 ปี

+3.89%

5 ปี

-23.75%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-23.75%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01

ISHARES 20 PLS YEAR TREASURY BND ETFTLTTLT+21.64%

02

FT VEST GOLD STRT TRGT INCM ETFIGLDIGLD+15.01%

03

SPDR S&P 500 ETF TrustSPYSPY+14.03%

04

STRATEGY CL A ORDMSTRMSTR+13.02%

05Cash / Cash EquivalentsCashCash+9.62%

06

iShares Bitcoin TrusIBITIBIT+7.52%

07

ST STRT SPDR PRTL S&P 500 GRW ETFSPYGSPYG+5.86%

08

YIELDMAX MAGFT 7 FND OPT INCM ETFYMAGYMAG+4.84%

09

VANECK GOLD MINERS ETFGDXGDX+4.27%

10

UBS AG ETRACS CD OL CR CL ETNUSOIUSOI+3.75%

11MSTR 261030P00142000C62C4358C62C4358+0.31%

12CWALT 2006-28CB A1510/25/2036 6.5%02147TAQ02147TAQ+0.24%

13TLT 261016C0007800061B96D3C61B96D3C-0.15%

14MSTR 261016C00165000F3CB6D3CF3CB6D3C-0.14%

15AHM 2004-1 4M104/25/2044 VAR02660TAS02660TAS+0.13%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 19 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 58.97%
Basic Materials: 11.98%
Communication Services: 6.15%
Financial Services: 5.58%
Consumer Cyclical: 4.50%
Healthcare: 4.50%
Industrials: 3.74%
Consumer Defensive: 1.81%
Energy: 1.27%
Utilities: 0.76%

ตามประเทศ

2 อันดับแรก

United States: 89.93%
Other: 10.07%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

29 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2569

29 ก.ย. 2569

30 ก.ย. 2569

US$0.0757

รายเดือน

28 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 28 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ส.ค. 2569

28 ส.ค. 2569

31 ส.ค. 2569

US$0.0754

รายเดือน

30 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ก.ค. 2569

30 ก.ค. 2569

31 ก.ค. 2569

US$0.0743

รายเดือน

29 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

30 มิ.ย. 2569

US$0.076

รายเดือน

28 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 28 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 พ.ค. 2569

28 พ.ค. 2569

29 พ.ค. 2569

US$0.0789

รายเดือน

29 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 เม.ย. 2569

29 เม.ย. 2569

30 เม.ย. 2569

US$0.077

รายเดือน

30 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2569

30 มี.ค. 2569

31 มี.ค. 2569

US$0.0769

รายเดือน

26 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.พ. 2569

26 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

US$0.0816

รายเดือน

29 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ม.ค. 2569

29 ม.ค. 2569

30 ม.ค. 2569

US$0.0839

รายเดือน

30 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ธ.ค. 2568

30 ธ.ค. 2568

31 ธ.ค. 2568

US$0.0675

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล AMAX ต่อ

Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล AMAX ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

ภาพรวมกองทุน AMAX

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล AMAX ต่อ

Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

ภาพรวมกองทุน AMAX

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล AMAX ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม