ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

This exchange-traded fund aims to mirror the performance of the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, granting investors comprehensive access to the broad U.S. fixed-income market. It employs a cost-effective, passively managed index methodology, distinguished by its entirely transparent holdings. Its robust liquidity permits investors to purchase or divest shares at any point during market operating hours.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: BNY Mellon
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 22 เม.ย. 2563
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 4,218
ISIN: US09661T6029

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 1.47B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.00%
NAV ต่อหน่วย: US$39.98
ปริมาณซื้อขาย: 142.31K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 514.4K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$40.01

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$39.99

US$39.90US$40.005

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$39.99

US$39.67US$43.07

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.74%

3 เดือน

-3.82%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.64%

1 ปี

-6.39%

3 ปี

-0.60%

5 ปี

-18.42%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-20.24%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY MDREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY MDREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M+1.90%

02US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034+0.78%

03US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036+0.74%

04US TREASURY N/B 4.625 2/15/2035US TREASURY N/B 4.625 2/15/2035US TREASURY N/B 4.625 2/15/2035+0.62%

05US TREASURY N/B 4 11/15/2035US TREASURY N/B 4 11/15/2035US TREASURY N/B 4 11/15/2035+0.57%

06Net Current AssetsNet Current AssetsNet Current Assets-0.56%

07US TREASURY N/B 3.625 12/31/2030US TREASURY N/B 3.625 12/31/2030US TREASURY N/B 3.625 12/31/2030+0.54%

08US TREASURY N/B 3.875 8/15/2034US TREASURY N/B 3.875 8/15/2034US TREASURY N/B 3.875 8/15/2034+0.53%

09US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032+0.52%

10US TREASURY N/B 1.75 1/31/2029US TREASURY N/B 1.75 1/31/2029US TREASURY N/B 1.75 1/31/2029+0.51%

11US TREASURY N/B 2.375 3/31/2029US TREASURY N/B 2.375 3/31/2029US TREASURY N/B 2.375 3/31/2029+0.49%

12US TREASURY N/B 4.375 5/15/2034US TREASURY N/B 4.375 5/15/2034US TREASURY N/B 4.375 5/15/2034+0.46%

13US TREASURY N/B 1 7/31/2028US TREASURY N/B 1 7/31/2028US TREASURY N/B 1 7/31/2028+0.44%

14US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030+0.44%

15US TREASURY N/B 3.75 12/31/2028US TREASURY N/B 3.75 12/31/2028US TREASURY N/B 3.75 12/31/2028+0.43%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 4,088 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 67.26%
Other: 27.35%
Canada: 1.09%
United Kingdom: 0.67%
Japan: 0.61%
Luxembourg: 0.45%
Mexico: 0.32%
Philippines: 0.32%
Germany: 0.26%
Spain: 0.18%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

6 ต.ค. 2569

US$0.2431

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

4 ก.ย. 2569

US$0.1406

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

6 ส.ค. 2569

US$0.146

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

7 ก.ค. 2569

US$0.1561

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

4 มิ.ย. 2569

US$0.1399

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

6 พ.ค. 2569

US$0.1459

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

7 เม.ย. 2569

US$0.1658

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

5 มี.ค. 2569

US$0.1379

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

5 ก.พ. 2569

US$0.1387

รายเดือน

29 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ม.ค. 2569

29 ธ.ค. 2568

2 ม.ค. 2569

US$0.0934

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว BKAG

defenseworld.net15 ก.ย. 2569

BNY Mellon Core Bond ETF (NYSEARCA:BKAG) Sets New 12-Month Low – Should You Sell?

BNY Mellon Core Bond ETF (NYSEARCA:BKAG - Get Free Report)'s share price reached a new 52-week low on Tuesday. The company traded as low as $40.58 and last traded at $40.66, with a volume of 148228 shares trading hands.…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net9 ก.ย. 2569

Concurrent Investment Advisors LLC Purchases Shares of 48,609 BNY Mellon Core Bond ETF $BKAG

Concurrent Investment Advisors LLC acquired a new stake in shares of BNY Mellon Core Bond ETF (NYSEARCA:BKAG) in the second quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

BNY Mellon Core Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล BKAG ต่อ

BNY Mellon Core Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว BKAG

BNY Mellon Core Bond ETF (NYSEARCA:BKAG) Sets New 12-Month Low – Should You Sell?

Concurrent Investment Advisors LLC Purchases Shares of 48,609 BNY Mellon Core Bond ETF $BKAG

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล BKAG ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว BKAG

BNY Mellon Core Bond ETF (NYSEARCA:BKAG) Sets New 12-Month Low – Should You Sell?

Concurrent Investment Advisors LLC Purchases Shares of 48,609 BNY Mellon Core Bond ETF $BKAG

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

BNY Mellon Core Bond ETF

ภาพรวมกองทุน BKAG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล BKAG ต่อ

BNY Mellon Core Bond ETF

ภาพรวมกองทุน BKAG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว BKAG

BNY Mellon Core Bond ETF (NYSEARCA:BKAG) Sets New 12-Month Low – Should You Sell?

Concurrent Investment Advisors LLC Purchases Shares of 48,609 BNY Mellon Core Bond ETF $BKAG

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล BKAG ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว BKAG

BNY Mellon Core Bond ETF (NYSEARCA:BKAG) Sets New 12-Month Low – Should You Sell?

Concurrent Investment Advisors LLC Purchases Shares of 48,609 BNY Mellon Core Bond ETF $BKAG

สำรวจ ETF เพิ่มเติม