ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The fund normally invests at least 80% of its assets in the securities of issuers domiciled within the United States. The fund invests primarily in bonds and other debt instruments, which may be represented by derivatives. In seeking to achieve a high level of current income, the fund invests in a broad range of debt securities across the credit spectrum. The fund may invest in debt securities of any maturity or duration. The fund is non-diversified.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Capital Group
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 25 ต.ค. 2565
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 1,246
ISIN: US14020Y3009

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 5.43B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.39%
NAV ต่อหน่วย: US$26.34
ปริมาณซื้อขาย: 1.22M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.18M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$26.345

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$26.37

US$26.295US$26.375

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$26.37

US$26.10US$27.99

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.64%

3 เดือน

-3.34%

ตั้งแต่ต้นปี

-4.53%

1 ปี

-4.59%

3 ปี

+3.29%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+4.23%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M14020B10214020B102+3.35%

02US TREASURY N/B 05/46 5912810UV8912810UV8+0.94%

03NET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETS-0.69%

04US DOLLAR999USDZ92999USDZ92-0.60%

05RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45 7.574941YAA074941YAA0+0.58%

06BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 23A A1R2 144A09629LBC809629LBC8+0.55%

07JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR48128BAT848128BAT8+0.52%

08WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOANBA0012HZ6BA0012HZ6+0.50%

09SWITCH ABS ISSUER, LLC SWTCH 2026 3A A21 144A871044BF9871044BF9+0.43%

10CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2018 4A A1R2 144A14315RBQ314315RBQ3+0.42%

11META PLATFORMS INC SR UNSECURED 08/52 4.4530303M8J430303M8J4+0.41%

12BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/37 VAR060505GR9060505GR9+0.39%

13CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 918912UAA018912UAA0+0.37%

14CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 920752TAB020752TAB0+0.37%

15AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST AVCCT 2026 1A A 144A05351KAW905351KAW9+0.36%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,584 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

3 อันดับแรก

Real Estate: 81.09%
Energy: 11.96%
Technology: 6.95%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 64.78%
Other: 26.75%
Luxembourg: 1.77%
Japan: 0.95%
United Kingdom: 0.84%
France: 0.78%
Netherlands: 0.70%
Canada: 0.51%
Bermuda: 0.40%
Mexico: 0.40%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

29 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2569

29 ก.ย. 2569

30 ก.ย. 2569

US$0.1402

รายเดือน

31 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 ก.ย. 2569

31 ส.ค. 2569

1 ก.ย. 2569

US$0.1297

รายเดือน

31 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 3 ส.ค. 2569

31 ก.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

US$0.1595

รายเดือน

29 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

30 มิ.ย. 2569

US$0.1431

รายเดือน

29 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 มิ.ย. 2569

29 พ.ค. 2569

1 มิ.ย. 2569

US$0.1436

รายเดือน

30 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 1 พ.ค. 2569

30 เม.ย. 2569

1 พ.ค. 2569

US$0.1518

รายเดือน

30 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2569

30 มี.ค. 2569

31 มี.ค. 2569

US$0.0996

รายเดือน

27 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 มี.ค. 2569

27 ก.พ. 2569

2 มี.ค. 2569

US$0.1148

รายเดือน

30 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ก.พ. 2569

30 ม.ค. 2569

2 ก.พ. 2569

US$0.1114

รายเดือน

24 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

24 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.1662

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว CGMS

defenseworld.net25 ก.ย. 2569

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Shares Purchased by Envestnet Asset Management Inc.

Envestnet Asset Management Inc. raised its holdings in shares of Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) by 16.1% in the undefined quarter, according to the company in its most recent disclosure with…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net15 ก.ย. 2569

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) Reaches New 12-Month Low – Here’s What Happened

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS - Get Free Report)'s stock price hit a new 52-week low during trading on Tuesday. The stock traded as low as $26.74 and last traded at $26.79, with a volume of…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net11 ก.ย. 2569

Baird Financial Group Inc. Boosts Stake in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

Baird Financial Group Inc. raised its stake in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) by 8.0% during the second quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com8 ก.ย. 2569

CGMS's Golden Moment: Strong Jobs Report, OAS Declining

Strong August payrolls and falling OAS support CGMS's high-yield exposure while reducing recession risk in the near term. Active management allows CGMS to hold a low, stable Treasury weight and tilt toward credit sectors…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ส.ค. 2569

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Position Increased by Arkadios Wealth Advisors

Arkadios Wealth Advisors grew its position in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) by 103.5% in the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net18 ก.ค. 2569

Advisortrust Partners LLC Increases Stock Holdings in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

Advisortrust Partners LLC boosted its position in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) by 63.4% in the undefined quarter, according to its most recent filing with the SEC. The firm owned 54,537…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล CGMS ต่อ

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว CGMS

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Shares Purchased by Envestnet Asset Management Inc.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) Reaches New 12-Month Low – Here’s What Happened

Baird Financial Group Inc. Boosts Stake in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

CGMS's Golden Moment: Strong Jobs Report, OAS Declining

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Position Increased by Arkadios Wealth Advisors

Advisortrust Partners LLC Increases Stock Holdings in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล CGMS ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว CGMS

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Shares Purchased by Envestnet Asset Management Inc.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) Reaches New 12-Month Low – Here’s What Happened

Baird Financial Group Inc. Boosts Stake in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

CGMS's Golden Moment: Strong Jobs Report, OAS Declining

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Position Increased by Arkadios Wealth Advisors

Advisortrust Partners LLC Increases Stock Holdings in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

ภาพรวมกองทุน CGMS

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล CGMS ต่อ

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

ภาพรวมกองทุน CGMS

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว CGMS

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Shares Purchased by Envestnet Asset Management Inc.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) Reaches New 12-Month Low – Here’s What Happened

Baird Financial Group Inc. Boosts Stake in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

CGMS's Golden Moment: Strong Jobs Report, OAS Declining

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Position Increased by Arkadios Wealth Advisors

Advisortrust Partners LLC Increases Stock Holdings in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล CGMS ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว CGMS

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Shares Purchased by Envestnet Asset Management Inc.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (NYSEARCA:CGMS) Reaches New 12-Month Low – Here’s What Happened

Baird Financial Group Inc. Boosts Stake in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

CGMS's Golden Moment: Strong Jobs Report, OAS Declining

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS Position Increased by Arkadios Wealth Advisors

Advisortrust Partners LLC Increases Stock Holdings in Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF $CGMS

สำรวจ ETF เพิ่มเติม