ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF is engineered to broadly replicate the investment performance of the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Index, calculated prior to the deduction of any fees and expenses.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: Xtrackers
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 24 พ.ย. 2558
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 1,204
ISIN: US2330515154

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 54.32M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.24%
NAV ต่อหน่วย: US$38.80
ปริมาณซื้อขาย: 499
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 554
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: —

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

—

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

US$33.95US$41.12

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-3.79%

3 เดือน

-0.61%

ตั้งแต่ต้นปี

+8.15%

1 ปี

+14.35%

3 ปี

+49.25%

5 ปี

+24.90%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+55.71%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Cash & Cash EquivalentsCash & Cash EquivalentsCash & Cash Equivalents2.60%

02Magna International IncMG.TOMG.TO0.79%

03Qbe Insurance Group LtdQBE.AXQBE.AX0.77%

04Woolworths LtdWOW.AXWOW.AX0.65%

05Industrivarden AB-C SHSINDU-C.STINDU-C.ST0.55%

06TESCO PLCTSCO.LTSCO.L0.48%

07WOODSIDE P NPVWDS.AXWDS.AX0.47%

08BlueScope Steel LtdBSL.AXBSL.AX0.47%

09Repsol SAREP.MCREP.MC0.45%

10

Osaka Gas Co Ltd9532.T9532.T0.44%

11

Astellas Pharma Inc4503.T4503.T0.43%

12Publicis Groupe SAPUB.PAPUB.PA0.42%

13Carrefour SACA.PACA.PA0.41%

14

Brother Industries Ltd6448.T6448.T0.41%

15Kingfisher PLCKGF.LKGF.L0.40%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,190 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 9.73%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Industrials: 24.23%
Financial Services: 15.58%
Consumer Cyclical: 10.11%
Consumer Defensive: 9.68%
Basic Materials: 8.79%
Utilities: 7.18%
Energy: 6.15%
Healthcare: 5.16%
Technology: 4.53%
Communication Services: 4.39%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Japan: +29.80%
United Kingdom: +9.09%
Australia: +8.65%
Canada: +6.47%
France: +5.33%
Sweden: +5.28%
Switzerland: +3.38%
Germany: +3.14%
South Korea: +3.07%
Other: +2.70%

ค่าที่แสดงเป็นบวกหรือลบอาจสะท้อนเลเวอเรจหรือสถานะขายชอร์ต จึงไม่ใช่สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตตามปกติ

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

18 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

25 ก.ย. 2569

US$0.0713

รายไตรมาส

18 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

26 มิ.ย. 2569

US$0.484

รายไตรมาส

20 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

27 มี.ค. 2569

US$0.0982

รายไตรมาส

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.2891

รายไตรมาส

19 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ก.ย. 2568

19 ก.ย. 2568

26 ก.ย. 2568

US$0.4725

รายไตรมาส

20 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มิ.ย. 2568

20 มิ.ย. 2568

27 มิ.ย. 2568

US$0.4757

รายไตรมาส

21 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 28 มี.ค. 2568

21 มี.ค. 2568

28 มี.ค. 2568

US$0.0681

รายไตรมาส

20 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ธ.ค. 2567

20 ธ.ค. 2567

30 ธ.ค. 2567

US$0.1594

รายไตรมาส

20 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.ย. 2567

20 ก.ย. 2567

27 ก.ย. 2567

US$0.5039

รายไตรมาส

21 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 28 มิ.ย. 2567

21 มิ.ย. 2567

28 มิ.ย. 2567

US$0.4105

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล DEEF ต่อ

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล DEEF ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

ภาพรวมกองทุน DEEF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล DEEF ต่อ

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

ภาพรวมกองทุน DEEF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล DEEF ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม