ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF (DFSD)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF (DFSD) primarily invests in high-quality debt, with at least 80% of its net assets allocated to investment-grade fixed income securities. The portfolio largely focuses on instruments set to mature within five years of their settlement date. To manage interest rate exposure, the ETF generally targets a weighted average duration that remains within a specific range relative to its reference index, the ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index. This means its duration will typically not exceed the index's by more than half a year, nor fall more than one year below it.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Dimensional
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 15 พ.ย. 2564
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 1,275
ISIN: US25434V8643

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 7.28B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.17%
NAV ต่อหน่วย: US$46.66
ปริมาณซื้อขาย: 784K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 589.57K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$46.68

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$46.67

US$46.63US$46.67

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$46.67

US$46.39US$48.51

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-0.60%

3 เดือน

-2.06%

ตั้งแต่ต้นปี

-2.67%

1 ปี

-3.39%

3 ปี

+0.34%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-6.79%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01NEW ZEALA 1.5% 05/15/31NZGOVDT531C0NZGOVDT531C0+1.61%

02US T-NOTE 4.25% 01/15/2891282CMF591282CMF5+1.10%

03US T-NOTE 3.5% 01/31/2891282CGH891282CGH8+1.05%

04NEW ZEALA 4.5% 05/15/30NZGOVDT530C2NZGOVDT530C2+0.83%

05US T-NOTE 4.625% 09/30/2891282CJA091282CJA0+0.69%

06US T-NOTE 3.375% 02/29/2891282CQB091282CQB0+0.68%

07ACCENT 4.05% 10/04/2900440KAB900440KAB9+0.68%

08SHELL FIN 4.125% 11/06/30822905AN5822905AN5+0.65%

09US T-NOTE 2.75% 02/15/289128283W89128283W8+0.58%

10NOVARTIS 3.8% 09/18/2966989HAT566989HAT5+0.57%

11US T-NOTE 0.75% 01/31/2891282CBJ991282CBJ9+0.57%

12JOHNSON & 4.8% 06/01/29478160CU6478160CU6+0.51%

13CDP FINAN 4.625% 01/24/30C23264AZ4C23264AZ4+0.47%

14NOVARTIS 4.1% 11/05/3066989HAY466989HAY4+0.46%

15NOVARTIS 4.4% 03/18/3166989HBG266989HBG2+0.44%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,609 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 70.10%
Canada: 9.70%
Japan: 3.18%
New Zealand: 2.69%
United Kingdom: 2.43%
France: 2.36%
Australia: 1.94%
Netherlands: 1.94%
Norway: 1.13%
Sweden: 1.06%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

22 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ย. 2569

22 ก.ย. 2569

24 ก.ย. 2569

US$0.1745

รายเดือน

18 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 20 ส.ค. 2569

18 ส.ค. 2569

20 ส.ค. 2569

US$0.1437

รายเดือน

21 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ก.ค. 2569

21 ก.ค. 2569

23 ก.ค. 2569

US$0.3323

รายเดือน

23 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 มิ.ย. 2569

23 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

US$0.2447

รายเดือน

19 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 21 พ.ค. 2569

19 พ.ค. 2569

21 พ.ค. 2569

US$0.1416

รายเดือน

21 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 23 เม.ย. 2569

21 เม.ย. 2569

23 เม.ย. 2569

US$0.1467

รายเดือน

24 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มี.ค. 2569

24 มี.ค. 2569

26 มี.ค. 2569

US$0.1493

รายไตรมาส

16 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 18 ธ.ค. 2568

16 ธ.ค. 2568

18 ธ.ค. 2568

US$0.383

รายเดือน

18 พ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 พ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 20 พ.ย. 2568

18 พ.ย. 2568

20 พ.ย. 2568

US$0.2207

รายเดือน

21 ต.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ต.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ต.ค. 2568

21 ต.ค. 2568

23 ต.ค. 2568

US$0.1757

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว DFSD

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

Baker Tilly Wealth Management LLC Raises Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Baker Tilly Wealth Management LLC boosted its position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) by 18.6% in the undefined quarter, according to its most recent filing with the SEC. The fund owned…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net24 ก.ย. 2569

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Reaches New 12-Month Low – Time to Sell?

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD - Get Free Report) reached a new 52-week low during trading on Tuesday. The stock traded as low as $46.74 and last traded at $46.7550, with a volume of 24424…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net15 ก.ย. 2569

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Hits New 52-Week Low – Here’s Why

Shares of Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD - Get Free Report) reached a new 52-week low on Tuesday. The company traded as low as $46.84 and last traded at $46.88, with a volume of 704568 shares…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net2 ก.ย. 2569

63,441 Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD Purchased by Beacon Financial Advisory LLC

Beacon Financial Advisory LLC purchased a new stake in shares of Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) in the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net2 ก.ย. 2569

Bedel Financial Consulting Inc. Purchases New Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Bedel Financial Consulting Inc. bought a new position in shares of Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) in the undefined quarter, according to its most recent disclosure with the SEC. The…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net15 ส.ค. 2569

Bank of America Corp DE Has $35.99 Million Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Bank of America Corp DE increased its stake in shares of Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) by 30.5% during the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล DFSD ต่อ

Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว DFSD

Baker Tilly Wealth Management LLC Raises Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Reaches New 12-Month Low – Time to Sell?

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Hits New 52-Week Low – Here’s Why

63,441 Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD Purchased by Beacon Financial Advisory LLC

Bedel Financial Consulting Inc. Purchases New Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Bank of America Corp DE Has $35.99 Million Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล DFSD ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว DFSD

Baker Tilly Wealth Management LLC Raises Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Reaches New 12-Month Low – Time to Sell?

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Hits New 52-Week Low – Here’s Why

63,441 Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD Purchased by Beacon Financial Advisory LLC

Bedel Financial Consulting Inc. Purchases New Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Bank of America Corp DE Has $35.99 Million Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF

ภาพรวมกองทุน DFSD

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล DFSD ต่อ

Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF

ภาพรวมกองทุน DFSD

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว DFSD

Baker Tilly Wealth Management LLC Raises Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Reaches New 12-Month Low – Time to Sell?

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Hits New 52-Week Low – Here’s Why

63,441 Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD Purchased by Beacon Financial Advisory LLC

Bedel Financial Consulting Inc. Purchases New Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Bank of America Corp DE Has $35.99 Million Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล DFSD ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว DFSD

Baker Tilly Wealth Management LLC Raises Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Reaches New 12-Month Low – Time to Sell?

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (NYSEARCA:DFSD) Hits New 52-Week Low – Here’s Why

63,441 Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD Purchased by Beacon Financial Advisory LLC

Bedel Financial Consulting Inc. Purchases New Shares in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

Bank of America Corp DE Has $35.99 Million Holdings in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF $DFSD

สำรวจ ETF เพิ่มเติม