Vanguard Extended Duration Treasury ETF

EDV

New York Stock Exchange ArcaETF

เปิดใน GoAI

US$55.25

+US$0.23 · +0.42%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

US$55.171

−US$0.079 · -0.14%

หลังปิดตลาด · ณ 9 ต.ค. 16:03 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This fund aims to replicate the returns of the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20–30 Year Equal Par Bond Index. It operates under a passive investment strategy, using index sampling to gain comprehensive exposure to the extended-duration Treasury STRIPS market. The ETF offers a source of consistent income, backed by the superior creditworthiness of U.S. government bonds.

ประเภทสินทรัพย์: Government Bond
ผู้ออกกองทุน: Vanguard
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 6 ธ.ค. 2550
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 75
ISIN: US9219107094

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 4.2B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.05%
NAV ต่อหน่วย: US$54.81
ปริมาณซื้อขาย: 3.62M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.47M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$55.02

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$55.25

US$54.6199US$55.26

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$55.25

US$53.40US$71.31

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-7.64%

3 เดือน

-11.15%

ตั้งแต่ต้นปี

-15.01%

1 ปี

-18.56%

3 ปี

-17.68%

5 ปี

-58.14%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-41.84%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01United States Treasury Strip Principal 11/15/2055912803HQ9912803HQ9+1.90%

02United States Treasury Strip Principal 02/15/2056912803HS5912803HS5+1.85%

03United States Treasury Strip Principal 05/15/2056912803HV8912803HV8+1.83%

04United States Treasury Strip Principal 08/15/2055912803HN6912803HN6+1.66%

05United States Treasury Strip Coupon 02/15/2048912834TF5912834TF5+1.59%

06United States Treasury Strip Coupon 02/15/2047912834RB6912834RB6+1.58%

07United States Treasury Strip Coupon 05/15/2048912834TP3912834TP3+1.58%

08United States Treasury Strip Coupon 08/15/2047912834RR1912834RR1+1.57%

09United States Treasury Strip Coupon 11/15/2047912834SZ2912834SZ2+1.56%

10United States Treasury Strip Coupon 02/15/2049912834UH9912834UH9+1.56%

11United States Treasury Strip Coupon 05/15/2047912834RK6912834RK6+1.55%

12United States Treasury Strip Coupon 08/15/2048912834TV0912834TV0+1.53%

13United States Treasury Strip Coupon 11/15/2046912834QV3912834QV3+1.53%

14United States Treasury Strip Coupon 05/15/2049912834UR7912834UR7+1.52%

15United States Treasury Strip Coupon 11/15/2048912834UB2912834UB2+1.51%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 83 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

5 ต.ค. 2569

US$0.7509

รายไตรมาส

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

6 ก.ค. 2569

US$0.867

รายไตรมาส

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

6 เม.ย. 2569

US$0.7641

รายไตรมาส

18 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 22 ธ.ค. 2568

18 ธ.ค. 2568

22 ธ.ค. 2568

US$0.8106

ไม่เป็นรอบประจำ

1 ต.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 3 ต.ค. 2568

1 ต.ค. 2568

3 ต.ค. 2568

US$0.7981

รายไตรมาส

1 ก.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 3 ก.ค. 2568

1 ก.ค. 2568

3 ก.ค. 2568

US$0.8075

รายไตรมาส

1 เม.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 3 เม.ย. 2568

1 เม.ย. 2568

3 เม.ย. 2568

US$0.7938

รายไตรมาส

24 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ธ.ค. 2567

24 ธ.ค. 2567

27 ธ.ค. 2567

US$0.8377

รายไตรมาส

1 ต.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 3 ต.ค. 2567

1 ต.ค. 2567

3 ต.ค. 2567

US$0.7698

รายไตรมาส

1 ก.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 3 ก.ค. 2567

1 ก.ค. 2567

3 ก.ค. 2567

US$0.7755

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว EDV

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

Envestnet Asset Management Inc. Reduces Holdings in Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

Envestnet Asset Management Inc. decreased its holdings in Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEARCA:EDV) by 70.3% during the undefined quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net24 ก.ย. 2569

NewEdge Advisors LLC Takes Position in Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

NewEdge Advisors LLC purchased a new stake in shares of Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEARCA:EDV) in the second quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net15 ก.ย. 2569

Ameritas Advisory Services LLC Sells 45,559 Shares of Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

Ameritas Advisory Services LLC reduced its holdings in Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEARCA:EDV) by 90.6% in the second quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.54

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล EDV ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

ภาพรวมกองทุน EDV

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว EDV

Envestnet Asset Management Inc. Reduces Holdings in Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

NewEdge Advisors LLC Takes Position in Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

Ameritas Advisory Services LLC Sells 45,559 Shares of Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล EDV ต่อ

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

ภาพรวมกองทุน EDV

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว EDV

Envestnet Asset Management Inc. Reduces Holdings in Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

NewEdge Advisors LLC Takes Position in Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

Ameritas Advisory Services LLC Sells 45,559 Shares of Vanguard Extended Duration Treasury ETF $EDV

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล EDV ต่อ