PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

EMNT

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$98.48

+US$0.02 · +0.02%

ณ 8 ต.ค. 15:59 ET

US$98.49

+US$0.01 · +0.01%

หลังปิดตลาด · ณ 8 ต.ค. 19:20 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This Fund aims to achieve optimal current income, while diligently preserving capital and ensuring daily liquidity, all through the application of PIMCO's Environmental, Social, and Governance (ESG) investment strategy.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: PIMCO
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 10 ธ.ค. 2562
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 191
ISIN: US72201R6430

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 216.74M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.36%
NAV ต่อหน่วย: US$98.42
ปริมาณซื้อขาย: 2.31K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 15.29K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$98.46

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$98.48

US$98.44US$98.49

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$98.48

US$98.29US$99.40

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-0.16%

3 เดือน

-0.24%

ตั้งแต่ต้นปี

-0.10%

1 ปี

-0.15%

3 ปี

+0.65%

5 ปี

-2.07%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-1.54%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01US TREASURY N/B 09/28 4.75 4.75% 09/30/202891282CRP891282CRP84.41%

02US TREASURY N/B 08/28 4.125 4.13% 08/31/202891282CRH691282CRH62.82%

03ADOBE INC SR UNSECURED 04/27 4.85 4.85% 04/04/202700724PAE900724PAE91.43%

04RENESAS ELECTRONICS CORP SR UNSECURED 144A 11/26 2.17 2.17% 11/25/202675972BAB775972BAB71.43%

05AUTODESK INC SR UNSECURED 06/27 3.5 3.50% 06/15/2027052769AE6052769AE61.41%

06GLOBAL PMTS INC 4.39% 10/15/202637961DKF637961DKF61.35%

07COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 04/28 VAR 3.65% 04/06/202874977RDN174977RDN11.18%

08JDE PEET S NV COMPANY GUAR 144A 01/27 1.375 1.38% 01/15/202747216QAB947216QAB91.09%

09NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 10/27 VAR 6.56% 10/18/202763861VAJ663861VAJ61.03%

10CONAGRA FOODS INC. 4.40% 10/21/202620600HKM520600HKM50.98%

11AON NORTH AMERICA INC COMPANY GUAR 03/27 5.125 5.13% 03/01/202703740MAA803740MAA80.97%

12OTIS WORLDWIDE CORP SR UNSECURED 04/27 2.293 2.29% 04/05/202768902VAJ668902VAJ60.97%

13HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE 10/26 ZCP 4.30% 10/13/202640460KKD540460KKD50.94%

14APPLIED MATERIALS INC SR UNSECURED 04/27 3.3 3.30% 04/01/2027038222AL9038222AL90.93%

15ADOBE INC SR UNSECURED 02/27 2.15 2.15% 02/01/202700724PAC300724PAC30.93%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 246 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 21.87%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Other: 40.67%
United States: 37.79%
Canada: 5.11%
United Kingdom: 4.03%
Japan: 3.65%
Netherlands: 3.47%
France: 2.00%
Ireland: 0.88%
Spain: 0.88%
Denmark: 0.82%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

5 ต.ค. 2569

US$0.33

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 3 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

3 ก.ย. 2569

US$0.33

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

5 ส.ค. 2569

US$0.33

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

6 ก.ค. 2569

US$0.32

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 3 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

3 มิ.ย. 2569

US$0.32

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

5 พ.ค. 2569

US$0.31

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 3 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

3 เม.ย. 2569

US$0.29

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

4 มี.ค. 2569

US$0.29

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

4 ก.พ. 2569

US$0.31

รายเดือน

31 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ม.ค. 2569

31 ธ.ค. 2568

5 ม.ค. 2569

US$0.31

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.56

-0.39%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$711.28

-0.43%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$777.27

-0.42%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$773.93

-0.42%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.31

-1.20%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.86

-0.57%

ข้อมูลวิจัยต่อไปนี้ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว: ข่าว

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล EMNT ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund