เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.

ประเภทสินทรัพย์: Fixed Income
ผู้ออกกองทุน: Fidelity
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 10 ก.พ. 2569
ISIN: US31609A8595

สถิติสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์กองทุน

31.27M USD

อัตราค่าใช้จ่าย

0.45%

NAV

US$50.32

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย

13.66K

ปริมาณซื้อขาย

242

ช่วงราคารายวัน

US$50.47 – US$50.4787

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

US$49.72 – US$50.48

ราคาปิดก่อนหน้า

US$50.47

การเปลี่ยนแปลงราคา

ผลการดำเนินงาน

1 วัน

+0.01%

1 เดือน

+0.15%

3 เดือน

+0.25%

ตั้งแต่ต้นปี

+0.95%

1 ปี

+0.95%

3 ปี

+0.95%

5 ปี

+0.95%

การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

พอร์ตการลงทุน

หลักทรัพย์ที่ถือครองสูงสุด

อันดับหลักทรัพย์สัญลักษณ์สัดส่วน

01NET OTHER ASSETS——-3.41%

02316CASH CF31635A10531635A1053.07%

03355STACR 26-DNA1 A1 4.54962% 2/5635564UCQ835564UCQ82.58%

04363GALXY 24-33A D1 TSFR3M+355 04/36321EAL936321EAL92.39%

05290ELM37 25-13A E1 TSFR3M+475 01/29004WAA229004WAA22.39%

06641NEUB 25-46A CR TSFR3M+175 01/364134QAN764134QAN72.09%

07799SAND 2024-1A D2R 8.615% 04/37799928BA3799928BA32.03%

08290ELM25 2024-1A DR 3M+280 4/3729001BAU729001BAU72.00%

09032ANCHC 26-37A D TSFR3M+310 4/39032923AJ3032923AJ31.99%

10362GALXY 26-32A D1R TSFR3M+295 01362943AS1362943AS11.99%

11675OCP 26-31A D2R TSFR3M+360 04/367570AAY267570AAY21.99%

12894TREST 10A D1 TSFR3M+265 4/39894946AL6894946AL61.97%

13598MIDO 26-22A E TSFR3M+490 04/3959803WAA259803WAA21.96%

14146CARVL 25-2A DR2 TSFR3M+250 07/14686WBC414686WBC41.91%

FIDELITY AAA CLO ETFFAAAFAAA1.75%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569

องค์ประกอบพอร์ต

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

สูงสุด 2 รายการ

Other98.25%

United States1.75%

รายได้จากกองทุน

การจ่ายผลตอบแทน

วันที่ขึ้นเครื่องหมายวันกำหนดรายชื่อวันจ่ายเงินจำนวนเงิน

30 ก.ค. 2569

รายเดือน

30 ก.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

US$0.261

รายเดือน

29 มิ.ย. 2569

รายเดือน

29 มิ.ย. 2569

1 ก.ค. 2569

US$0.244

รายเดือน

28 พ.ค. 2569

รายเดือน

28 พ.ค. 2569

1 มิ.ย. 2569

US$0.251

รายเดือน

29 เม.ย. 2569

รายเดือน

29 เม.ย. 2569

1 พ.ค. 2569

US$0.26

รายเดือน

30 มี.ค. 2569

รายเดือน

30 มี.ค. 2569

1 เม.ย. 2569

US$0.20

รายเดือน

26 ก.พ. 2569

รายเดือน

26 ก.พ. 2569

2 มี.ค. 2569

US$0.071

รายเดือน

รายงานล่าสุด

ข่าว FCLO

etftrends.com14 ก.ค. 2569

CLO ETFs: Recent Innovations

The once obscure CLO ETF market has officially broken out of its niche shell and entered a new phase of growth. Heading into 2026, total global assets quickly topped $35 billion and have now surged past the $50 billion…

อ่านแหล่งที่มา

etftrends.com1 มิ.ย. 2569

Solve the Cash Conundrum With Highly Rated CLO ETFs

As of the end of the first quarter, there was approximately $8 trillion in money market funds — a staggering sum, considering the recent performance of equities. Yes, some of that capital is “dry powder” for…

อ่านแหล่งที่มา

etftrends.com27 พ.ค. 2569

Fidelity's Thorpe Talks Yield, 2026 Outlook

It's no secret that the fixed income landscape has come back to life after years of relative quiet. Where investors once had to really look for sources of income or yield, the live rate market has brought plenty of…

อ่านแหล่งที่มา

กองทุนเพิ่มเติม

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

Vanguard Total International Stock ETF

VXUS

US$87.195

-0.59%

Invesco QQQ Trust, Series 1

QQQ

US$708.33

-0.72%

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

BMOP

US$24.6899

+0.02%

Vanguard Total Bond Market ETF

BND

US$72.3686

+0.19%

SPAC and New Issue ETF

SPCK

US$21.9759

-0.96%

Vanguard Total International Bond ETF

BNDX

US$47.685

+0.07%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล FCLO ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF

กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

ภาพรวมกองทุน FCLO

เกี่ยวกับ ETF นี้

สถิติสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

หลักทรัพย์ที่ถือครองสูงสุด

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

การจ่ายผลตอบแทน

ข่าว FCLO

CLO ETFs: Recent Innovations

Solve the Cash Conundrum With Highly Rated CLO ETFs

Fidelity's Thorpe Talks Yield, 2026 Outlook

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล FCLO ต่อ

กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF

ภาพรวมกองทุน FCLO

เกี่ยวกับ ETF นี้

สถิติสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

หลักทรัพย์ที่ถือครองสูงสุด

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

การจ่ายผลตอบแทน

ข่าว FCLO

CLO ETFs: Recent Innovations

Solve the Cash Conundrum With Highly Rated CLO ETFs

Fidelity's Thorpe Talks Yield, 2026 Outlook

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล FCLO ต่อ

Fidelity CLO ETF