กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$20.285
−US$0.005 · -0.02%
· 21 ส.ค. 15:59 ET
US$20.285
ราคาปิดก่อนหน้า−US$0.005 · -0.02%
· 21 ส.ค. 15:59 ET
US$20.29
US$0.00 · 0.00%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
สินทรัพย์กองทุน
760.67M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.25%
NAV
US$20.28
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
104.71K
ปริมาณซื้อขาย
53.29K
ช่วงราคารายวัน
US$20.28 – US$20.31
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$20.12 – US$20.77
ราคาปิดก่อนหน้า
US$20.29
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.02%
1 เดือน
-0.17%
3 เดือน
-0.32%
ตั้งแต่ต้นปี
+0.52%
1 ปี
-0.76%
3 ปี
+3.23%
5 ปี
-20.01%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
3 ส.ค. 2569
รายเดือน
3 ส.ค. 2569
6 ส.ค. 2569
US$0.0374
1 ก.ค. 2569
รายเดือน
1 ก.ค. 2569
7 ก.ค. 2569
US$0.0377
1 มิ.ย. 2569
ทุกครึ่งปี
1 มิ.ย. 2569
4 มิ.ย. 2569
US$0.0384
19 ธ.ค. 2568
Irregular
19 ธ.ค. 2568
24 ธ.ค. 2568
US$0.3991
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
4 ธ.ค. 2568
US$0.0193
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
6 พ.ย. 2568
US$0.0196
1 ต.ค. 2568
รายเดือน
1 ต.ค. 2568
6 ต.ค. 2568
US$0.0188
2 ก.ย. 2568
รายเดือน
2 ก.ย. 2568
5 ก.ย. 2568
US$0.0177
1 ส.ค. 2568
รายเดือน
1 ส.ค. 2568
6 ส.ค. 2568
US$0.0177
1 ก.ค. 2568
รายเดือน
1 ก.ค. 2568
7 ก.ค. 2568
US$0.0184
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน