Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

GOVI

NASDAQ Global MarketETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$25.38

+US$0.01 · +0.04%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

US$25.40

+US$0.02 · +0.08%

หลังปิดตลาด · ณ 9 ต.ค. 17:11 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) aims to replicate the investment results of the ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index. The fund typically allocates at least 80% of its total capital to the individual debt securities comprising this index. The benchmark itself is structured to track the performance of a portfolio containing as many as 30 U.S. Treasury notes and bonds. These securities are chosen to form an annual maturity ladder, specifically aligned to February, covering the full spectrum of government bond durations. Both GOVI and its underlying index are rebalanced every month.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Invesco
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 11 ต.ค. 2550
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 31
ISIN: US46138E1073

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 1.19B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.15%
NAV ต่อหน่วย: US$25.35
ปริมาณซื้อขาย: 113.02K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 236.56K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$25.37

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$25.38

US$25.275US$25.38

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$25.38

US$25.04US$28.32

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-3.31%

3 เดือน

-5.44%

ตั้งแต่ต้นปี

-7.88%

1 ปี

-8.74%

3 ปี

-4.37%

5 ปี

-29.19%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+0.55%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01United States Treasury Note/Bond 2.75% 02/15/20289128283W89128283W83.60%

02United States Treasury Note/Bond 6.63% 02/15/2027912810EZ7912810EZ73.56%

03United States Treasury Note/Bond 1.50% 02/15/2030912828Z94912828Z943.56%

04United States Treasury Note/Bond 5.25% 02/15/2029912810FG8912810FG83.53%

05United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/203291282CDY491282CDY43.47%

06United States Treasury Note/Bond 5.38% 02/15/2031912810FP8912810FP83.46%

07United States Treasury Note/Bond 3.50% 02/15/203391282CGM791282CGM73.43%

08United States Treasury Note/Bond 4.63% 02/15/203591282CMM091282CMM03.37%

09United States Treasury Note/Bond 4.00% 02/15/203491282CJZ591282CJZ53.37%

10United States Treasury Note/Bond 4.50% 02/15/2036912810FT0912810FT03.35%

11United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2037912810PT9912810PT93.35%

12United States Treasury Note/Bond 4.63% 02/15/2040912810QE1912810QE13.31%

13United States Treasury Note/Bond 4.38% 02/15/2038912810PW2912810PW23.31%

14United States Treasury Note/Bond 3.50% 02/15/2039912810QA9912810QA93.30%

15United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2041912810QN1912810QN13.30%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 32 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 51.29%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

2 อันดับแรก

Cash & Others: 99.99%
Financial Services: 0.01%

ตามประเทศ

2 อันดับแรก

United States: 99.99%
Other: 0.01%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

21 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 ก.ย. 2569

21 ก.ย. 2569

25 ก.ย. 2569

US$0.0926

รายเดือน

24 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ส.ค. 2569

24 ส.ค. 2569

28 ส.ค. 2569

US$0.0924

รายเดือน

20 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ค. 2569

20 ก.ค. 2569

24 ก.ค. 2569

US$0.0915

รายเดือน

22 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มิ.ย. 2569

22 มิ.ย. 2569

26 มิ.ย. 2569

US$0.0901

รายเดือน

18 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 22 พ.ค. 2569

18 พ.ค. 2569

22 พ.ค. 2569

US$0.084

รายเดือน

20 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 เม.ย. 2569

20 เม.ย. 2569

24 เม.ย. 2569

US$0.0816

รายเดือน

23 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2569

23 มี.ค. 2569

27 มี.ค. 2569

US$0.0843

รายเดือน

23 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.พ. 2569

23 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

US$0.0831

รายเดือน

20 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ม.ค. 2569

20 ม.ค. 2569

23 ม.ค. 2569

US$0.0887

รายเดือน

22 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

22 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.0939

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว GOVI

defenseworld.net7 ต.ค. 2569

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (NASDAQ:GOVI) Sets New 12-Month Low – Should You Sell?

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (NASDAQ: GOVI - Get Free Report)'s share price reached a new 52-week low on Monday. The company traded as low as $25.11 and last traded at $25.10, with a volume of 128523…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com2 ต.ค. 2569

Is Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) a Strong ETF Right Now?

The Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) made its debut on 10/11/2007, and is a smart beta exchange traded fund that provides broad exposure to the Government Bond ETFs category of the market.

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net20 ส.ค. 2569

Bank of America Corp DE Purchases 536,650 Shares of Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $GOVI

Bank of America Corp DE lifted its position in Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (NYSEARCA:GOVI) by 375.9% in the first quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com18 ส.ค. 2569

GOVI: AI-Buildout Presents A Bond Supply Threat To Yields

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) is a higher duration exposure. There it has sensitivity to rising rates, inflationary pressures from geopolitical risks, and AI-driven bond supply risks that are already…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com29 ก.ค. 2569

Is Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) a Strong ETF Right Now?

The Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) was launched on 10/11/2007, and is a smart beta exchange traded fund designed to offer broad exposure to the Government Bond ETFs category of the market.

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net28 ก.ค. 2569

Cetera Investment Advisers Sells 284,388 Shares of Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $GOVI

Cetera Investment Advisers lessened its stake in Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (NYSEARCA:GOVI) by 30.5% in the first quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

US$84.82

+0.86%

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1

US$751.27

+0.49%

BMOP

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

US$23.44

+0.52%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

US$70.22

0.00%

SPCK

SPAC and New Issue ETF

US$21.7328

-0.17%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

US$46.98

+0.11%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล GOVI ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF