กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

NASDAQ · ตราสารหนี้
US$24.77
+US$0.035 · +0.14%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$24.77
ราคาปิดก่อนหน้า+US$0.035 · +0.14%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$24.77
+US$0.035 · +0.14%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
The fund primarily invests its assets in the shares of registered investment companies, including affiliated and non-affiliated ETFs, that emphasize investments in (i) intermediate-term U.S. Treasury bonds; (ii) real estate; and (iii) commodities. The Advisor expects to obtain its exposure to the Target Asset Classes primarily through its investments in underlying funds, but the fund also may invest directly in equity interests in real estate investment trusts (REITs) and in intermediate-term U.S. Treasury bonds. It is non-diversified.
สินทรัพย์กองทุน
145.17M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.34%
NAV
US$24.58
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
56.77K
ปริมาณซื้อขาย
46.87K
ช่วงราคารายวัน
US$24.75 – US$24.79
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$22.686 – US$24.79
ราคาปิดก่อนหน้า
US$24.735
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.14%
1 เดือน
+0.53%
3 เดือน
+1.23%
ตั้งแต่ต้นปี
+8.97%
1 ปี
+8.17%
3 ปี
+5.45%
5 ปี
-0.52%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
23 ธ.ค. 2568
รายปี
23 ธ.ค. 2568
24 ธ.ค. 2568
US$0.7192
30 ธ.ค. 2567
รายปี
30 ธ.ค. 2567
31 ธ.ค. 2567
US$0.6368
28 ธ.ค. 2566
รายปี
29 ธ.ค. 2566
3 ม.ค. 2567
US$0.90
29 ธ.ค. 2565
รายปี
30 ธ.ค. 2565
6 ม.ค. 2566
US$1.4639
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน