ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of a specific market benchmark. This benchmark comprises corporate bonds with lower credit ratings, issued in U.S. dollars, which typically offer higher yields in exchange for increased risk.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: IShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 4 เม.ย. 2550
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 1,334
ISIN: US4642885135

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 18.25B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.49%
NAV ต่อหน่วย: US$77.15
ปริมาณซื้อขาย: 44.87M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 38.67M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$77.18

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$77.14

US$76.98US$77.18

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$77.14

US$76.39US$81.33

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-2.50%

3 เดือน

-3.16%

ตั้งแต่ต้นปี

-4.33%

1 ปี

-4.35%

3 ปี

+5.34%

5 ปี

-11.09%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-26.08%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

011261229 BC LTD 144A 10.00% 04/15/203268288AAA568288AAA5+0.57%

02MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/203158990CAA158990CAA1+0.44%

03ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/2029278768AC0278768AC0+0.40%

04PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50% 05/01/203169393LAA169393LAA1+0.35%

05BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY066922477066922477+0.32%

06CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/202988632QAE388632QAE3+0.32%

07QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% 03/01/203274843PAA874843PAA8+0.31%

08WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030982911AA7982911AA7+0.31%

09CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/202918912UAA018912UAA0+0.31%

10HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/203044332PAH444332PAH4+0.29%

11NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/203365346UAB565346UAB5+0.29%

12CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75% 05/15/203121874LAA021874LAA0+0.29%

13VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/202992332YAC592332YAC5+0.28%

14OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 7.25% 07/01/203367124CAA167124CAA1+0.28%

15GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88% 08/01/203136322DAA436322DAA4+0.28%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,338 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

2 อันดับแรก

Utilities: 99.59%
Real Estate: 0.41%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 85.33%
Canada: 3.41%
United Kingdom: 1.89%
Other: 1.50%
Japan: 1.14%
France: 1.10%
Luxembourg: 1.04%
Cayman Islands: 0.78%
Netherlands: 0.77%
Australia: 0.66%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

6 ต.ค. 2569

US$0.3416

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

4 ก.ย. 2569

US$0.435

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

6 ส.ค. 2569

US$0.3843

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

7 ก.ค. 2569

US$0.3688

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

4 มิ.ย. 2569

US$0.409

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

6 พ.ค. 2569

US$0.4187

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

7 เม.ย. 2569

US$0.3837

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

5 มี.ค. 2569

US$0.3937

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

5 ก.พ. 2569

US$0.3987

รายเดือน

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

24 ธ.ค. 2568

US$0.3806

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว HYG

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

Acasta Partners UK LLP Sells 30,746 Shares of iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $HYG

Acasta Partners UK LLP lessened its stake in shares of iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSEARCA:HYG) by 15.5% in the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com15 ก.ย. 2569

HYG vs JNK: The Two Biggest Junk Bond ETFs Look Identical, but the Cheaper One Pays More

HYG and JNK hold many of the same junk bonds, pay on the same schedule, and dominate the same corner of the credit market, yet one of them quietly hands income investors a meaningfully better deal every single month.

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com20 ส.ค. 2569

JEPQ and HYG Both Pay Monthly Income, but Only One Survives When Credit Markets Crack

Income investors comparing the JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ:JEPQ) and the iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSEARCA:HYG) often treat them as interchangeable monthly-paycheck funds.

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.56

-0.39%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$711.28

-0.43%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$777.27

-0.42%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$773.93

-0.42%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.31

-1.20%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.86

-0.57%

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล HYG ต่อ

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว HYG

Acasta Partners UK LLP Sells 30,746 Shares of iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $HYG

HYG vs JNK: The Two Biggest Junk Bond ETFs Look Identical, but the Cheaper One Pays More

JEPQ and HYG Both Pay Monthly Income, but Only One Survives When Credit Markets Crack

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล HYG ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว HYG

Acasta Partners UK LLP Sells 30,746 Shares of iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $HYG

HYG vs JNK: The Two Biggest Junk Bond ETFs Look Identical, but the Cheaper One Pays More

JEPQ and HYG Both Pay Monthly Income, but Only One Survives When Credit Markets Crack

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน HYG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล HYG ต่อ

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน HYG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว HYG

Acasta Partners UK LLP Sells 30,746 Shares of iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $HYG

HYG vs JNK: The Two Biggest Junk Bond ETFs Look Identical, but the Cheaper One Pays More

JEPQ and HYG Both Pay Monthly Income, but Only One Survives When Credit Markets Crack

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล HYG ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว HYG

Acasta Partners UK LLP Sells 30,746 Shares of iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $HYG

HYG vs JNK: The Two Biggest Junk Bond ETFs Look Identical, but the Cheaper One Pays More

JEPQ and HYG Both Pay Monthly Income, but Only One Survives When Credit Markets Crack

สำรวจ ETF เพิ่มเติม