กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.15
+US$0.02 · +0.05%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$40.39
+US$0.24 · +0.60%
· 24 ส.ค. 7:57 ET
US$40.15
ราคาปิดก่อนหน้า+US$0.02 · +0.05%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$40.39
+US$0.24 · +0.60%
· 24 ส.ค. 7:57 ET
US$40.13
US$0.00 · 0.00%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
This fund is designed for investors looking to broaden their income sources by focusing on high-quality and value-oriented bond issuers. Its main objective is to achieve investment results that closely track the gross price and yield performance of the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, without considering fees and expenses.
สินทรัพย์กองทุน
1.07B USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.38%
NAV
US$40.11
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
107.14K
ปริมาณซื้อขาย
55.42K
ช่วงราคารายวัน
US$40.1143 – US$40.15
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$39.55 – US$41.316
ราคาปิดก่อนหน้า
US$40.13
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.05%
1 เดือน
+0.60%
3 เดือน
-0.12%
ตั้งแต่ต้นปี
-1.45%
1 ปี
-1.95%
3 ปี
+0.25%
5 ปี
-19.35%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
3 ส.ค. 2569
รายเดือน
3 ส.ค. 2569
7 ส.ค. 2569
US$0.2568
1 ก.ค. 2569
รายเดือน
1 ก.ค. 2569
8 ก.ค. 2569
US$0.2436
1 มิ.ย. 2569
รายเดือน
1 มิ.ย. 2569
5 มิ.ย. 2569
US$0.2573
1 พ.ค. 2569
รายเดือน
1 พ.ค. 2569
7 พ.ค. 2569
US$0.2486
1 เม.ย. 2569
รายเดือน
1 เม.ย. 2569
7 เม.ย. 2569
US$0.2535
2 มี.ค. 2569
รายเดือน
2 มี.ค. 2569
6 มี.ค. 2569
US$0.2261
2 ก.พ. 2569
รายเดือน
2 ก.พ. 2569
6 ก.พ. 2569
US$0.2438
19 ธ.ค. 2568
รายเดือน
19 ธ.ค. 2568
26 ธ.ค. 2568
US$0.2031
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
5 ธ.ค. 2568
US$0.2952
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
7 พ.ย. 2568
US$0.2437
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน
