iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

IGBH

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$24.57

−US$0.03 · -0.12%

ปิดตลาด ณ 8 ต.ค. 16:00 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This ETF endeavors to mirror the investment performance of a specialized index, which is specifically constructed to diminish the interest rate sensitivity typically associated with a portfolio. This underlying portfolio consists of long-duration corporate bonds, all of which are issued in U.S. dollars and carry investment-grade credit ratings.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: IShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 22 ก.ค. 2558
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 1
ISIN: US46431W8120

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 262.05M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.39%
NAV ต่อหน่วย: US$24.61
ปริมาณซื้อขาย: 470.51K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 117.07K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$24.60

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$24.57

US$24.53US$24.615

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$24.57

US$23.75US$25.05

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

+0.33%

3 เดือน

+0.29%

ตั้งแต่ต้นปี

-0.24%

1 ปี

-0.12%

3 ปี

+3.15%

5 ปี

-2.15%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+1.65%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH 10/08/2026DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH 10/08/2026DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH 10/08/2026-8.70%

02BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY066922477066922477+6.04%

03DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME 10/08/2026DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME 10/08/2026DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME 10/08/2026-5.53%

04CASH COLLATERAL USD XJPM 12/31/2049CASH COLLATERAL USD XJPM 12/31/2049CASH COLLATERAL USD XJPM 12/31/2049+3.43%

05SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 05/07/2051SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 05/07/2051SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 05/07/2051+1.83%

06SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 05/10/2041SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 05/10/2041SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 05/10/2041+1.55%

07USD CASHUSD CASHUSD CASH+1.37%

08SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 06/17/2036SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 06/17/2036SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 06/17/2036+0.88%

09SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 08/24/2046SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 08/24/2046SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 08/24/2046+0.72%

10SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 11/12/2046SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 11/12/2046SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 11/12/2046+0.35%

11SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 12/10/2046SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 12/10/2046SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 12/10/2046+0.28%

12ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/204603522AAJ903522AAJ9+0.27%

13CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048126650CZ1126650CZ1+0.21%

14BOEING CO 5.80% 05/01/2050097023CW3097023CW3+0.19%

15GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/203738141GFD138141GFD1+0.19%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 4,167 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

1 อันดับแรก

United States: +105.43%

ค่าที่แสดงเป็นบวกหรือลบอาจสะท้อนเลเวอเรจหรือสถานะขายชอร์ต จึงไม่ใช่สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตตามปกติ

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

2 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ต.ค. 2569

2 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

US$0.1189

รายเดือน

2 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ย. 2569

2 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

US$0.1029

รายเดือน

4 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 4 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ส.ค. 2569

4 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

US$0.0989

รายเดือน

2 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ค. 2569

2 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

US$0.1022

รายเดือน

2 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มิ.ย. 2569

2 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

US$0.1032

รายเดือน

4 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 4 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 พ.ค. 2569

4 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

US$0.1052

รายเดือน

2 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 เม.ย. 2569

2 เม.ย. 2569

8 เม.ย. 2569

US$0.1124

รายเดือน

3 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 มี.ค. 2569

3 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

US$0.107

รายเดือน

3 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.พ. 2569

3 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

US$0.1029

รายเดือน

23 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

23 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.1225

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.56

-0.39%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$711.28

-0.43%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$777.27

-0.42%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$773.93

-0.42%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.31

-1.20%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.86

-0.57%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล IGBH ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน IGBH

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล IGBH ต่อ

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน IGBH

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล IGBH ต่อ