Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF

IQDY

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารทุน

เปิดใน GoAI

US$41.74

+US$0.3551 · +0.86%

ณ 9 ต.ค. 15:50 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: FlexShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 12 เม.ย. 2556
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 248
ISIN: US33939L8292

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 108.82M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.51%
NAV ต่อหน่วย: US$41.86
ปริมาณซื้อขาย: 5.31K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 7.89K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$41.3849

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$41.74

US$41.70US$41.79

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$41.74

US$33.73US$44.46

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-4.31%

3 เดือน

-2.36%

ตั้งแต่ต้นปี

+13.92%

1 ปี

+23.38%

3 ปี

+64.53%

5 ปี

+39.46%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+68.65%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON2330.TW2330.TW4.68%

02MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 102454.TW2454.TW2.96%

ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY6857.T6857.T2.09%

HITACHI LTD COMMON STOCK JPY6501.T6501.T2.05%

05HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5HSBA.LHSBA.L1.79%

06SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100005930.KS005930.KS1.75%

07NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1NOVO-B.CONOVO-B.CO1.65%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK8306.T8306.T1.64%

09BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0BHP.AXBHP.AX1.44%

10BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2BNP.PABNP.PA1.40%

11INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0ISP.MIISP.MI1.34%

12CASHCASHCASH1.32%

TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY8035.T8035.T1.24%

14ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09ASML.ASASML.AS1.18%

15SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000000660.KS000660.KS1.15%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 232 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 27.66%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Financial Services: 27.54%
Technology: 22.26%
Industrials: 14.44%
Basic Materials: 8.02%
Consumer Cyclical: 7.68%
Energy: 5.51%
Healthcare: 4.82%
Communication Services: 3.21%
Consumer Defensive: 2.74%
Utilities: 2.24%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Japan: 13.02%
Taiwan (Province of China): 12.99%
United Kingdom: 8.15%
Korea (the Republic of): 5.64%
France: 4.80%
Canada: 4.21%
Switzerland: 4.10%
Hong Kong: 4.07%
Italy: 3.96%
China: 3.56%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

18 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

24 ก.ย. 2569

US$0.4601

รายไตรมาส

18 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

US$0.5948

รายไตรมาส

20 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

26 มี.ค. 2569

US$0.1152

รายไตรมาส

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.2261

รายไตรมาส

19 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 25 ก.ย. 2568

19 ก.ย. 2568

25 ก.ย. 2568

US$0.3275

รายไตรมาส

20 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มิ.ย. 2568

20 มิ.ย. 2568

26 มิ.ย. 2568

US$0.5215

รายไตรมาส

21 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2568

21 มี.ค. 2568

27 มี.ค. 2568

US$0.1195

รายไตรมาส

20 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ธ.ค. 2567

20 ธ.ค. 2567

27 ธ.ค. 2567

US$1.2053

รายไตรมาส

20 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ก.ย. 2567

20 ก.ย. 2567

26 ก.ย. 2567

US$0.2658

รายไตรมาส

21 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มิ.ย. 2567

21 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567

US$0.4515

ทุกครึ่งปี

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว IQDY

defenseworld.net12 ส.ค. 2569

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (NYSEARCA:IQDY) Short Interest Update

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (NYSEARCA:IQDY - Get Free Report) was the recipient of a significant decline in short interest in July. As of July 31st, there was short interest totaling…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล IQDY ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF

ภาพรวมกองทุน IQDY

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว IQDY

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (NYSEARCA:IQDY) Short Interest Update

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล IQDY ต่อ

Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF

ภาพรวมกองทุน IQDY

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว IQDY

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (NYSEARCA:IQDY) Short Interest Update

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล IQDY ต่อ