iShares MSCI Intl Value Factor ETF

IVLU

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารทุน

เปิดใน GoAI

US$42.1799

−US$0.1301 · -0.31%

ณ 8 ต.ค. 15:19 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The iShares MSCI Intl Value Factor ETF is designed to replicate the performance of an index made up of large and mid-cap companies located in developed markets globally. These companies are identified by their distinct value attributes and comparatively modest valuation levels.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: IShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 16 มิ.ย. 2558
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 341
ISIN: US46435G4091

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 4.51B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.31%
NAV ต่อหน่วย: US$42.85
ปริมาณซื้อขาย: 1.62M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 899.81K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$42.31

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 7 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$42.1799

US$41.825US$42.1892

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$42.1799

US$34.70US$45.09

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-5.62%

3 เดือน

+0.43%

ตั้งแต่ต้นปี

+10.85%

1 ปี

+18.32%

3 ปี

+69.19%

5 ปี

+63.55%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+70.29%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01HSBC HOLDINGS PLCHSBA.LHSBA.L+2.07%

TOYOTA MOTOR7203.T7203.T+1.87%

03SHELLSHEL.LSHEL.L+1.86%

04BANCO SANTANDERSAN.MCSAN.MC+1.73%

05BNP PARIBAS SABNP.PABNP.PA+1.61%

06BRITISH AMERICAN TOBACCOBATS.LBATS.L+1.49%

07ROCHE PS PAR AGROP.SWROP.SW+1.47%

08SIEMENS N AGSIE.DESIE.DE+1.45%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP8306.T8306.T+1.30%

10NOVARTIS AGNOVN.SWNOVN.SW+1.29%

11SANOFI SASAN.PASAN.PA+1.19%

12TOTALENERGIESTTE.PATTE.PA+1.13%

13BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABBVA.MCBBVA.MC+1.13%

14BARCLAYS PLCBARC.LBARC.L+1.07%

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP8316.T8316.T+1.02%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 358 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Financial Services: 29.50%
Industrials: 17.91%
Healthcare: 9.17%
Technology: 8.86%
Basic Materials: 7.22%
Consumer Cyclical: 7.12%
Energy: 5.92%
Consumer Defensive: 5.65%
Communication Services: 3.50%
Utilities: 3.41%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Japan: 31.08%
United Kingdom: 14.84%
Germany: 10.66%
France: 9.93%
Switzerland: 4.23%
Spain: 4.14%
Canada: 3.54%
Italy: 3.29%
Netherlands: 2.57%
Australia: 2.37%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

15 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 15 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 18 มิ.ย. 2569

15 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

US$0.7113

ทุกครึ่งปี

16 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 19 ธ.ค. 2568

16 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

US$0.6944

ทุกครึ่งปี

16 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 20 มิ.ย. 2568

16 มิ.ย. 2568

20 มิ.ย. 2568

US$0.7163

ทุกครึ่งปี

17 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 17 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 20 ธ.ค. 2567

17 ธ.ค. 2567

20 ธ.ค. 2567

US$0.5582

ทุกครึ่งปี

11 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 11 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 17 มิ.ย. 2567

11 มิ.ย. 2567

17 มิ.ย. 2567

US$0.6511

ทุกครึ่งปี

20 ธ.ค. 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ธ.ค. 2566
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ธ.ค. 2566

21 ธ.ค. 2566

27 ธ.ค. 2566

US$0.6112

ทุกครึ่งปี

7 มิ.ย. 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 8 มิ.ย. 2566
วันจ่ายเงินปันผล: 13 มิ.ย. 2566

8 มิ.ย. 2566

13 มิ.ย. 2566

US$0.631

ทุกครึ่งปี

13 ธ.ค. 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 14 ธ.ค. 2565
วันจ่ายเงินปันผล: 19 ธ.ค. 2565

14 ธ.ค. 2565

19 ธ.ค. 2565

US$0.2983

ทุกครึ่งปี

9 มิ.ย. 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 10 มิ.ย. 2565
วันจ่ายเงินปันผล: 15 มิ.ย. 2565

10 มิ.ย. 2565

15 มิ.ย. 2565

US$0.5335

ทุกครึ่งปี

30 ธ.ค. 2564

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ธ.ค. 2564
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ม.ค. 2565

31 ธ.ค. 2564

5 ม.ค. 2565

US$0.0546

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว IVLU

seekingalpha.com7 ก.ย. 2569

IVLU: A Value Leader With A Few Rivals

The iShares MSCI Intl Value Factor ETF has delivered leading returns among international value ETFs since October 2021 and outperformed its parent index since inception. IVLU employs a sector-neutral, value-focused…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net8 ส.ค. 2569

iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU Shares Bought by Empowered Funds LLC

Empowered Funds LLC increased its holdings in shares of iShares MSCI Intl Value Factor ETF (NYSEARCA:IVLU) by 216.9% in the first quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net3 ส.ค. 2569

iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU Stock Holdings Decreased by Contango Wealth Management LLC

Contango Wealth Management LLC lessened its holdings in iShares MSCI Intl Value Factor ETF (NYSEARCA:IVLU) by 15.0% in the first quarter, according to its most recent filing with the SEC. The institutional investor owned…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net29 ก.ค. 2569

Fifth Third Bancorp Grows Stake in iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU

Fifth Third Bancorp raised its stake in shares of iShares MSCI Intl Value Factor ETF (NYSEARCA:IVLU) by 843.4% during the first quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.3

-0.45%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$710.78

-0.50%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$776.7

-0.50%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$773.28

-0.51%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.21

-1.31%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.785

-0.68%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล IVLU ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

ภาพรวมกองทุน IVLU

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว IVLU

IVLU: A Value Leader With A Few Rivals

iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU Shares Bought by Empowered Funds LLC

iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU Stock Holdings Decreased by Contango Wealth Management LLC

Fifth Third Bancorp Grows Stake in iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล IVLU ต่อ

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

ภาพรวมกองทุน IVLU

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว IVLU

IVLU: A Value Leader With A Few Rivals

iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU Shares Bought by Empowered Funds LLC

iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU Stock Holdings Decreased by Contango Wealth Management LLC

Fifth Third Bancorp Grows Stake in iShares MSCI Intl Value Factor ETF $IVLU

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล IVLU ต่อ