Janus Henderson AAA CLO ETF

JAAA

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$50.53

+US$0.01 · +0.02%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

US$50.5415

+US$0.0115 · +0.02%

หลังปิดตลาด · ณ 9 ต.ค. 19:42 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

To achieve its investment objective, the Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) typically allocates a substantial portion—at least 90%—of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). These primary holdings must possess an AAA credit rating at the time of acquisition, or if unrated, be determined by the Adviser to be of equivalent credit quality. The fund maintains flexibility regarding maturity, investing in CLOs across various durations. Up to 10% of the remaining portfolio may be invested in other high-quality CLOs. For these supplemental investments, a minimum credit rating of A- is required upon purchase, or they must be judged by the Adviser to exhibit comparable credit strength if unrated.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Janus Henderson
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 16 ต.ค. 2563
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 631
ISIN: US47103U8457

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 32.29B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.20%
NAV ต่อหน่วย: US$50.54
ปริมาณซื้อขาย: 9.88M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 6.21M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$50.52

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$50.53

US$50.53US$50.55

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$50.53

US$50.32US$50.82

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-0.10%

3 เดือน

-0.04%

ตั้งแต่ต้นปี

-0.10%

1 ปี

-0.04%

3 ปี

+0.90%

5 ปี

+0.12%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+1.00%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01EUROEUROEURO-1.72%

02KKR CLO 35 AR 4.92921% 20-JAN-2038, 4.93%, 01/20/3848254LAN548254LAN5+0.78%

03AB BSL CLO 1 A1R2 5.00292% 15-OCT-2038, 5.00%, 10/15/3800038KBA800038KBA8+0.72%

04Madison Park Funding XXXI A1AR3 4.98208% 23-JUL-2037, 4.98%, 07/23/3755819DBN555819DBN5+0.71%

05Oaktree CLO 2019-4 AR3 4.95921% 20-JUL-2037, 4.96%, 07/20/3767402CBU967402CBU9+0.70%

06Anchorage Capital Clo 16 Ltd|4.97921|01/19/2038, 4.98%, 01/19/3803330WAU803330WAU8+0.68%

07Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 4.90%, 07/15/3707403CAS007403CAS0+0.62%

08Ares LXI CLO A1R2 4.93921% 20-APR-2037, 4.94%, 04/20/3704019DAY804019DAY8+0.62%

09CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.02%, 10/15/38143120AN3143120AN3+0.57%

10Wise CLO 2024-1 AR 4.99292% 15-APR-2037, 4.99%, 04/15/3797719VAJ897719VAJ8+0.57%

11Madison Park Funding XXXVII Ltd., 4.91%, 04/15/3755817EBJ455817EBJ4+0.56%

12Madison Park Funding LIX A1R2 5.08375% 18-APR-2037, 5.08%, 04/18/3755822EAY555822EAY5+0.56%

13Regatta XIX Funding A1R 4.96921% 20-OCT-2038, 4.97%, 10/20/3875888EAS775888EAS7+0.55%

14Magnetite XXXII AR 4.90292% 15-OCT-2037, 4.90%, 10/15/3755953WAL455953WAL4+0.55%

15Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 5.00%, 04/16/3769688MAY169688MAY1+0.55%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 635 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

30 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ต.ค. 2569

30 ก.ย. 2569

6 ต.ค. 2569

US$0.2018

รายเดือน

31 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ก.ย. 2569

31 ส.ค. 2569

4 ก.ย. 2569

US$0.2077

รายเดือน

31 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ส.ค. 2569

31 ก.ค. 2569

6 ส.ค. 2569

US$0.1994

รายเดือน

30 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ก.ค. 2569

30 มิ.ย. 2569

7 ก.ค. 2569

US$0.2004

รายเดือน

29 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 มิ.ย. 2569

29 พ.ค. 2569

4 มิ.ย. 2569

US$0.1979

รายเดือน

30 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 พ.ค. 2569

30 เม.ย. 2569

6 พ.ค. 2569

US$0.2009

รายเดือน

31 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 31 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 เม.ย. 2569

31 มี.ค. 2569

7 เม.ย. 2569

US$0.2024

รายเดือน

27 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มี.ค. 2569

27 ก.พ. 2569

5 มี.ค. 2569

US$0.1934

รายเดือน

30 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ก.พ. 2569

30 ม.ค. 2569

5 ก.พ. 2569

US$0.1819

รายเดือน

22 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

22 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.2456

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว JAAA

defenseworld.net6 ต.ค. 2569

Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Shares Sold by Central Pacific Bank Trust Division

Central Pacific Bank Trust Division reduced its stake in Janus Henderson AAA CLO ETF (NYSEARCA:JAAA) by 21.8% during the undefined quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

32,457 Shares in Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Bought by Baker Tilly Wealth Management LLC

Baker Tilly Wealth Management LLC acquired a new position in shares of Janus Henderson AAA CLO ETF (NYSEARCA:JAAA) during the third quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net24 ก.ย. 2569

Envestnet Asset Management Inc. Purchases 591,485 Shares of Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA

Envestnet Asset Management Inc. boosted its position in Janus Henderson AAA CLO ETF (NYSEARCA:JAAA) by 9.3% during the second quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com23 ก.ย. 2569

JAAA: Get Paid More If The Fed Hikes Again

The Janus Henderson AAA CLO ETF remains a buy for investors seeking high yield and capital preservation amid elevated interest rates. JAAA currently offers a 5.3% yield, with monthly distributions likely to rise if…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com4 ก.ย. 2569

PFFA Vs. JAAA: What 4.5% More Yield Actually Buys

I rate the Janus Henderson AAA CLO ETF a Buy: its 5%+ yield, AAA CLO exposure, 0.13-year duration, and very low volatility are attractive while short-term rates remain elevated. I rate the Virtus InfraCap US Preferred…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net28 ส.ค. 2569

332,555 Shares in Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Acquired by Blue Edge Capital LLC

Blue Edge Capital LLC acquired a new stake in Janus Henderson AAA CLO ETF (NYSEARCA:JAAA) in the undefined quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล JAAA ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Janus Henderson AAA CLO ETF

ภาพรวมกองทุน JAAA

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Shares Sold by Central Pacific Bank Trust Division

32,457 Shares in Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Bought by Baker Tilly Wealth Management LLC

Envestnet Asset Management Inc. Purchases 591,485 Shares of Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA

JAAA: Get Paid More If The Fed Hikes Again

PFFA Vs. JAAA: What 4.5% More Yield Actually Buys

332,555 Shares in Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Acquired by Blue Edge Capital LLC

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล JAAA ต่อ

Janus Henderson AAA CLO ETF

ภาพรวมกองทุน JAAA

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Shares Sold by Central Pacific Bank Trust Division

32,457 Shares in Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Bought by Baker Tilly Wealth Management LLC

Envestnet Asset Management Inc. Purchases 591,485 Shares of Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA

JAAA: Get Paid More If The Fed Hikes Again

PFFA Vs. JAAA: What 4.5% More Yield Actually Buys

332,555 Shares in Janus Henderson AAA CLO ETF $JAAA Acquired by Blue Edge Capital LLC

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล JAAA ต่อ