กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · Equity
US$49.71
+US$0.07 · +0.14%
· 24 ส.ค. 15:58 ET
US$49.69
−US$0.02 · -0.04%
· 24 ส.ค. 16:10 ET
US$49.71
เมื่อปิดตลาด+US$0.07 · +0.14%
· 24 ส.ค. 15:58 ET
US$49.69
−US$0.02 · -0.04%
· 24 ส.ค. 16:10 ET
US$49.71
+US$0.07 · +0.14%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
This fund aims to achieve its investment objective by typically concentrating its investments in a diverse range of debt securities, spanning both U.S. and international markets, with varying lengths until maturity. The portfolio management team selects these instruments based on their belief that they offer superior income generation potential compared to other available fixed-income investments at any given time. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
สินทรัพย์กองทุน
195.75M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.56%
NAV
US$49.56
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
14.32K
ปริมาณซื้อขาย
7.08K
ช่วงราคารายวัน
US$49.6372 – US$49.71
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$49.20 – US$51.64
ราคาปิดก่อนหน้า
US$49.64
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.14%
1 เดือน
+0.36%
3 เดือน
+0.08%
ตั้งแต่ต้นปี
-1.49%
1 ปี
-2.57%
3 ปี
-0.74%
5 ปี
-0.74%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 17 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
31 ก.ค. 2569
รายเดือน
31 ก.ค. 2569
6 ส.ค. 2569
US$0.2226
30 มิ.ย. 2569
รายเดือน
30 มิ.ย. 2569
7 ก.ค. 2569
US$0.2356
29 พ.ค. 2569
รายเดือน
29 พ.ค. 2569
4 มิ.ย. 2569
US$0.2549
30 เม.ย. 2569
รายเดือน
30 เม.ย. 2569
6 พ.ค. 2569
US$0.2475
31 มี.ค. 2569
รายเดือน
31 มี.ค. 2569
7 เม.ย. 2569
US$0.2709
27 ก.พ. 2569
รายเดือน
27 ก.พ. 2569
5 มี.ค. 2569
US$0.2747
30 ม.ค. 2569
รายเดือน
30 ม.ค. 2569
5 ก.พ. 2569
US$0.2419
22 ธ.ค. 2568
รายเดือน
22 ธ.ค. 2568
29 ธ.ค. 2568
US$0.7484
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
5 ธ.ค. 2568
US$0.2574
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
7 พ.ย. 2568
US$0.2858
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน