กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.43
+US$0.025 · +0.06%
· 24 ส.ค. 12:25 ET
US$40.43
ช่วงซื้อขายปกติ+US$0.025 · +0.06%
· 24 ส.ค. 12:25 ET
US$40.43
+US$0.025 · +0.06%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
สินทรัพย์กองทุน
16.17M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.35%
NAV
US$40.43
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
636
ปริมาณซื้อขาย
35.88
ช่วงราคารายวัน
US$40.405 – US$40.43
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$40.285 – US$42.71
ราคาปิดก่อนหน้า
US$40.405
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.06%
1 เดือน
-0.17%
3 เดือน
-1.68%
ตั้งแต่ต้นปี
-3.69%
1 ปี
-3.18%
3 ปี
+1.15%
5 ปี
-19.43%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 17 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
31 ก.ค. 2569
รายเดือน
31 ก.ค. 2569
6 ส.ค. 2569
US$0.1794
30 มิ.ย. 2569
รายเดือน
30 มิ.ย. 2569
7 ก.ค. 2569
US$0.178
29 พ.ค. 2569
รายเดือน
29 พ.ค. 2569
4 มิ.ย. 2569
US$0.2368
30 เม.ย. 2569
รายเดือน
30 เม.ย. 2569
6 พ.ค. 2569
US$0.1844
31 มี.ค. 2569
รายเดือน
31 มี.ค. 2569
7 เม.ย. 2569
US$0.1807
27 ก.พ. 2569
รายเดือน
27 ก.พ. 2569
5 มี.ค. 2569
US$0.182
30 ม.ค. 2569
รายเดือน
30 ม.ค. 2569
5 ก.พ. 2569
US$0.1759
22 ธ.ค. 2568
รายเดือน
22 ธ.ค. 2568
29 ธ.ค. 2568
US$0.1921
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
5 ธ.ค. 2568
US$0.1832
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
7 พ.ย. 2568
US$0.1837
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน