กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
US$39.58
−US$0.05 · -0.13%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
สินทรัพย์กองทุน
90.91M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.39%
NAV
US$39.53
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
14.85K
ปริมาณซื้อขาย
4.85K
ช่วงราคารายวัน
US$39.58 – US$39.68
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$38.79 – US$40.90
ราคาปิดก่อนหน้า
US$39.63
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.13%
1 เดือน
+0.20%
3 เดือน
-0.23%
ตั้งแต่ต้นปี
-1.93%
1 ปี
+0.03%
3 ปี
+3.69%
5 ปี
-20.68%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 23 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
3 ส.ค. 2569
รายเดือน
3 ส.ค. 2569
5 ส.ค. 2569
US$0.1963
1 ก.ค. 2569
รายเดือน
1 ก.ค. 2569
6 ก.ค. 2569
US$0.1954
1 มิ.ย. 2569
รายเดือน
1 มิ.ย. 2569
3 มิ.ย. 2569
US$0.1946
1 พ.ค. 2569
รายเดือน
1 พ.ค. 2569
5 พ.ค. 2569
US$0.2101
1 เม.ย. 2569
รายเดือน
1 เม.ย. 2569
6 เม.ย. 2569
US$0.1874
2 มี.ค. 2569
รายเดือน
2 มี.ค. 2569
4 มี.ค. 2569
US$0.193
2 ก.พ. 2569
รายเดือน
2 ก.พ. 2569
4 ก.พ. 2569
US$0.1821
31 ธ.ค. 2568
รายเดือน
31 ธ.ค. 2568
5 ม.ค. 2569
US$0.2051
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
3 ธ.ค. 2568
US$0.1812
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
5 พ.ย. 2568
US$0.1838
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$39.58
−US$0.05 · -0.13%
· 21 ส.ค. 15:48 ET
US$39.58
ราคาปิดก่อนหน้า−US$0.05 · -0.13%
· 21 ส.ค. 15:48 ET