iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

LQDH

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$92.52

+US$0.1066 · +0.12%

ณ 12 ต.ค. 15:59 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) endeavors to replicate the performance of an index. This index is meticulously designed to diminish the interest rate sensitivity inherent in a portfolio. The portfolio itself is composed of U.S. dollar-denominated corporate bonds that hold an investment-grade rating.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: IShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 27 พ.ค. 2557
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 1
ISIN: US46431W7056

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 596.26M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.44%
NAV ต่อหน่วย: US$92.44
ปริมาณซื้อขาย: 32.45K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 42.07K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$92.4134

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$92.52

US$92.43US$92.6767

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$92.52

US$91.15US$94.38

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

+0.05%

3 เดือน

0.00%

ตั้งแต่ต้นปี

-0.89%

1 ปี

-0.33%

3 ปี

+0.43%

5 ปี

-3.48%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-7.94%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT464287242464287242+94.78%

02DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME 10/13/2026 (DERIV_USD)DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME 10/13/2026 (DERIV_USD)DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME 10/13/2026 (DERIV_USD)-9.37%

03DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH 10/13/2026 (DERIV_USD)DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH 10/13/2026 (DERIV_USD)DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH 10/13/2026 (DERIV_USD)-6.63%

04BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY066922477066922477+5.08%

05SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 03/30/2045 (CME)SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 03/30/2045 (CME)SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 03/30/2045 (CME)+1.71%

06SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 09/18/2050 (CME)SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 09/18/2050 (CME)SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 09/18/2050 (CME)+1.55%

07SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 10/19/2040 (CME)SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 10/19/2040 (CME)SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 10/19/2040 (CME)+1.45%

08SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 10/19/2050 (CME)SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 10/19/2050 (CME)SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 10/19/2050 (CME)+1.37%

09SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 09/25/2035 (CME)SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 09/25/2035 (CME)SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 09/25/2035 (CME)+1.24%

10SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 (CME)SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 (CME)SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 (CME)+0.74%

11SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 12/15/2031 (LCH)SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 12/15/2031 (LCH)SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 12/15/2031 (LCH)+0.55%

12SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 09/22/2027 (CME)SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 09/22/2027 (CME)SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 09/22/2027 (CME)+0.35%

13SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 10/20/2028 (CME)SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 10/20/2028 (CME)SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 10/20/2028 (CME)+0.34%

14SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 12/07/2051 (LCH)SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 12/07/2051 (LCH)SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 12/07/2051 (LCH)+0.34%

15SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 02/12/2031 (CME)SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 02/12/2031 (CME)SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 02/12/2031 (CME)+0.34%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 226 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 12 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

1 อันดับแรก

United States: +109.89%

ค่าที่แสดงเป็นบวกหรือลบอาจสะท้อนเลเวอเรจหรือสถานะขายชอร์ต จึงไม่ใช่สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตตามปกติ

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

2 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ต.ค. 2569

2 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

US$0.4576

รายเดือน

2 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ย. 2569

2 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

US$0.4454

รายเดือน

4 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 4 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ส.ค. 2569

4 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

US$0.4579

รายเดือน

2 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ค. 2569

2 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

US$0.4219

รายเดือน

2 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มิ.ย. 2569

2 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

US$0.4288

รายเดือน

4 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 4 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 พ.ค. 2569

4 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

US$0.4587

รายเดือน

2 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 เม.ย. 2569

2 เม.ย. 2569

8 เม.ย. 2569

US$0.492

รายเดือน

3 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 มี.ค. 2569

3 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

US$0.4346

รายเดือน

3 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.พ. 2569

3 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

US$0.4292

รายเดือน

23 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

23 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.4587

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว LQDH

defenseworld.net28 ก.ย. 2569

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (NYSEARCA:LQDH) Sees Large Decline in Short Interest

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (NYSEARCA:LQDH - Get Free Report) saw a large decline in short interest in the month of September. As of September 15th, there was short interest totaling 8,342 shares, a…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com26 ก.ค. 2569

LQDH: High-Quality, Rate-Hedged Bond Portfolio, Solid Yield And Track Record

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF is an interest rate-hedged investment-grade corporate bond index ETF managed by BlackRock. It provides investors with diversified exposure to investment-grade corporate…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.19

-0.20%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$714.41

-0.16%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$780.65

-0.17%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$777.21

-0.17%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.515

-0.49%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.905

-0.63%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล LQDH ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน LQDH

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว LQDH

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (NYSEARCA:LQDH) Sees Large Decline in Short Interest

LQDH: High-Quality, Rate-Hedged Bond Portfolio, Solid Yield And Track Record

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล LQDH ต่อ

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน LQDH

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว LQDH

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (NYSEARCA:LQDH) Sees Large Decline in Short Interest

LQDH: High-Quality, Rate-Hedged Bond Portfolio, Solid Yield And Track Record

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล LQDH ต่อ