ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Miller Convertible Total Return ETF (MCVT)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

An actively managed ETF that seeks to maximize total return, comprising current income and capital appreciation, by investing in a diversified portfolio of U.S. convertible bonds and synthetic instruments.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: The Miller
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 24 มี.ค. 2569
ISIN: US60055P8216

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 28.64M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.85%
NAV ต่อหน่วย: US$27.27
ปริมาณซื้อขาย: 39.47K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 12.17K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$27.2963

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.29

US$27.29US$27.35

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.29

US$24.41US$28.96

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.91%

3 เดือน

-4.18%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+9.03%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Receivables/PayablesReceivables/PayablesReceivables/Payables-4.78%

02Datadog, Inc. 0%, Due 12/01/202923804LAD523804LAD5+3.73%

03Bridgebio Pharma, Inc. 1.75%, Due 03/01/203110806XAJ110806XAJ1+3.56%

04US DOLLARSUS DOLLARSUS DOLLARS+3.35%

05HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II, LLC 3.75%, Due 08/15/2028418751AJ2418751AJ2+3.33%

06Dropbox, Inc. 0%, Due 03/01/202826210CAD626210CAD6+3.04%

07Granite Construction, Inc. 3.25%, Due 06/15/2030387328AF4387328AF4+2.86%

08Cloudflare, Inc. 0%, Due 06/15/203018915MAF418915MAF4+2.85%

09Nova Ltd. 0%, Due 09/15/203066982MAB066982MAB0+2.80%

10Uber Technologies, Inc. 0.875%, Due 12/01/202890353TAM290353TAM2+2.76%

11Haemonetics Corporation 2.5%, Due 06/01/2029405024AD2405024AD2+2.67%

12Akamai Technologies, Inc. 1.125%, Due 02/15/202900971TAN100971TAN1+2.58%

13SiTime Corporation 0%, Due 06/15/203182982TAA482982TAA4+2.57%

14ANI Pharmaceuticals, Inc. 2.25%, Due 09/01/202900182CAC700182CAC7+2.57%

15ON Semiconductor Corporation 0%, Due 05/01/2027682189AS4682189AS4+2.51%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 47 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

4 อันดับแรก

United States: 78.82%
Other: 15.49%
Canada: 3.72%
United Kingdom: 1.97%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

15 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 15 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 21 ก.ย. 2569

15 ก.ย. 2569

21 ก.ย. 2569

US$0.0236

รายไตรมาส

15 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 15 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 22 มิ.ย. 2569

15 มิ.ย. 2569

22 มิ.ย. 2569

US$0.0075

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.74

+0.57%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.18

+0.55%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.5

+0.54%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.04

+0.53%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.92

+0.66%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.20

+0.49%

Miller Convertible Total Return ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล MCVT ต่อ

Miller Convertible Total Return ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MCVT ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Miller Convertible Total Return ETF

ภาพรวมกองทุน MCVT

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล MCVT ต่อ

Miller Convertible Total Return ETF

ภาพรวมกองทุน MCVT

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MCVT ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม