กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · ตราสารหนี้
US$20.185
+US$0.01 · +0.05%
· 21 ส.ค. 14:36 ET
US$20.185
ราคาปิดก่อนหน้า+US$0.01 · +0.05%
· 21 ส.ค. 14:36 ET
US$20.185
+US$0.01 · +0.05%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
สินทรัพย์กองทุน
49.12M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.36%
NAV
US$20.25
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.4K
ปริมาณซื้อขาย
182
ช่วงราคารายวัน
US$20.175 – US$20.185
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$20.08 – US$20.83
ราคาปิดก่อนหน้า
US$20.175
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.05%
1 เดือน
+0.07%
3 เดือน
-0.62%
ตั้งแต่ต้นปี
-1.58%
1 ปี
-2.49%
3 ปี
+0.93%
5 ปี
+0.93%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
29 ก.ค. 2569
รายเดือน
29 ก.ค. 2569
31 ก.ค. 2569
US$0.0907
26 มิ.ย. 2569
รายเดือน
26 มิ.ย. 2569
30 มิ.ย. 2569
US$0.0799
27 พ.ค. 2569
รายเดือน
27 พ.ค. 2569
29 พ.ค. 2569
US$0.083
28 เม.ย. 2569
รายเดือน
28 เม.ย. 2569
30 เม.ย. 2569
US$0.0928
27 มี.ค. 2569
รายเดือน
27 มี.ค. 2569
31 มี.ค. 2569
US$0.0908
25 ก.พ. 2569
รายเดือน
25 ก.พ. 2569
27 ก.พ. 2569
US$0.0239
28 ม.ค. 2569
รายเดือน
28 ม.ค. 2569
30 ม.ค. 2569
US$0.0719
26 ธ.ค. 2568
รายเดือน
26 ธ.ค. 2568
30 ธ.ค. 2568
US$0.2193
26 พ.ย. 2568
รายเดือน
26 พ.ย. 2568
28 พ.ย. 2568
US$0.0797
29 ต.ค. 2568
รายเดือน
29 ต.ค. 2568
31 ต.ค. 2568
US$0.0949
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน