Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

MUNB

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$97.095

US$0.00 · 0.00%

ณ 8 ต.ค. 9:46 ET

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This fund aims to deliver consistent payouts, which include income exempt from federal taxes and/or a return of principal, with distributions concluding in 2035. It is particularly suited for investors who seek a systematic approach to draw down their investment to cover ongoing expenses, achieving this by disbursing tax-advantaged monthly income alongside annual principal payments.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: FlexShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 18 ส.ค. 2568
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 256
ISIN: US6651621780

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 13.61M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.18%
NAV ต่อหน่วย: US$97.26
ปริมาณซื้อขาย: 13
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 937
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$97.095

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$97.095

US$97.095US$97.21

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$97.095

US$96.52US$102.82

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-2.33%

3 เดือน

-3.61%

ตั้งแต่ต้นปี

-3.94%

1 ปี

-3.83%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-2.97%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01DISTRICT COLUMBIA REV FEDERAL HWY GRANT ANTIC BDS25483VWN025483VWN01.55%

02CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV REF BDS 2021153476GN0153476GN01.45%

03CASHCASHCASH1.40%

04WASHINGTON ST CTFS PARTN COPS 2024A 27/FEB/202493972ADP893972ADP81.19%

05DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023 B 23/MAR/202325476FB3125476FB311.18%

06LAS VEGAS VY NEV WTR DIST GO LTD TAX REF BDS 2021517845LF8517845LF81.14%

07GARDNER KANS GO BDS 2020A 28/MAY/2020 01/OCT/2027365591YX8365591YX81.13%

08NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ REVOLVING64711PNE664711PNE61.11%

09RACINE CNTY WIS GO CORPORATE PURP BDS 2024A749845H22749845H221.11%

10DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023A 23/MAR/202325476FZM325476FZM31.10%

11KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE UNLTD TAX495098D28495098D281.06%

12NEENAH WIS JT SCH DIST GO CORP PURP BDS639905EW4639905EW41.04%

13WHEELING ILL GO REF BDS 2021 09/DEC/2021963099QK5963099QK50.99%

14DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF IMPT23503CCN523503CCN50.94%

15IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A451446AU2451446AU20.86%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 256 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 17.27%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

2 อันดับแรก

United States: 98.60%
Other: 1.40%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

US$0.2042

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

US$0.2096

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

US$0.2146

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

US$0.201

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

US$0.19

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

US$0.17

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

7 เม.ย. 2569

US$0.20

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

US$0.131

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

US$0.211

รายเดือน

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.2106

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.56

-0.39%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$711.28

-0.43%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$777.27

-0.42%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$773.93

-0.42%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.31

-1.20%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.86

-0.57%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล MUNB ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

ภาพรวมกองทุน MUNB

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MUNB ต่อ

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

ภาพรวมกองทุน MUNB

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MUNB ต่อ