Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

MUND

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$97.18

+US$0.21 · +0.22%

ณ 9 ต.ค. 12:24 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This ETF is designed to deliver consistent payouts, derived from income that is exempt from regular federal income tax and/or a return of original capital, with its final distributions scheduled for 2055. It caters to investors seeking a structured plan to systematically draw down their investment, providing tax-advantaged monthly income and annual principal repayments, which can help manage recurring expenses over an approximate thirty-year period.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: FlexShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 18 ส.ค. 2568
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 98
ISIN: US6651621525

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 3.87M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.18%
NAV ต่อหน่วย: US$96.88
ปริมาณซื้อขาย: 1.14K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 967
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$96.97

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$97.18

US$97.03US$97.18

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$97.18

US$95.25US$107.17

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.79%

3 เดือน

-5.52%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.75%

1 ปี

-5.43%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-2.96%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01CASHCASHCASH5.42%

02GREER S C CORP FORGREER INSTALLMENT PUR REV BDS397479BR6397479BR62.19%

03CLAY JACKSON & PLATTE CNTYS MO CONS PUB LIBR DIST183628BP0183628BP01.78%

04NORTH TEX TWY AUTH REV SYS REF FIRST TIER BDS 202366285WN3666285WN361.77%

05UTAH ST MUN PWR AGY PWR SUPPLY SYS REV REF BDS91756TBH391756TBH31.77%

06RHODE IS HEALTH & EDL BLDG CORP PUB SCHS REV FING7621963B77621963B71.77%

07TRI-ST FIRE PROTN DIST ILL GEN OBLIG BDS 2026895664BH2895664BH21.76%

08UNIVERSITY SOUTH ALA UNIV REVS FACS BDS 2021914845TP7914845TP71.76%

09ILLINOIS ST UNIV REVS AUXILIARY FACS SYS REF BDS452272F93452272F931.75%

10OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A OKLAHOMA ST TPK AUTH679111F66679111F661.74%

11JONESBORO ARK CITY WTR & LT PLT PUB UTIL SYS REV480256DM5480256DM51.74%

12GRAND RAPIDS MICH PUB SCHS GEN OBLIG UNLTD TAX REF386280TC5386280TC51.73%

13GEORGIA ST HIGHER ED FACS AUTH REV BDS 2026B373511LD4373511LD41.73%

14REGIONAL TRANSN DIST COLO CTFS PARTN COPS 202075913TKH675913TKH61.72%

15OUACHITA PARISH LA EAST OUACHITA PARISH SCH DIST689861TC6689861TC61.71%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 98 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 30.32%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

2 อันดับแรก

United States: 94.58%
Other: 5.42%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

US$0.1888

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

US$0.3043

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

US$0.3415

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

US$0.407

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

US$0.314

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

US$0.304

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

7 เม.ย. 2569

US$0.329

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

US$0.269

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

US$0.313

รายเดือน

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.3122

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล MUND ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

ภาพรวมกองทุน MUND

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MUND ต่อ

Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

ภาพรวมกองทุน MUND

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MUND ต่อ