กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

NASDAQ Global Market · Global Bond
US$24.535
−US$0.045 · -0.18%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$24.535
ราคาปิดก่อนหน้า−US$0.045 · -0.18%
· 21 ส.ค. 16:00 ET
US$24.55
−US$0.03 · -0.12%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
สินทรัพย์กองทุน
55.25M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.31%
NAV
US$24.56
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
7.42K
ปริมาณซื้อขาย
1.16K
ช่วงราคารายวัน
US$24.53 – US$24.55
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$24.50 – US$25.74
ราคาปิดก่อนหน้า
US$24.58
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.18%
1 เดือน
-0.30%
3 เดือน
-1.19%
ตั้งแต่ต้นปี
-2.83%
1 ปี
-2.21%
3 ปี
-2.25%
5 ปี
-2.25%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
3 ส.ค. 2569
รายเดือน
3 ส.ค. 2569
4 ส.ค. 2569
US$0.1089
1 ก.ค. 2569
รายเดือน
1 ก.ค. 2569
2 ก.ค. 2569
US$0.11
1 มิ.ย. 2569
รายเดือน
1 มิ.ย. 2569
2 มิ.ย. 2569
US$0.1022
1 พ.ค. 2569
รายเดือน
1 พ.ค. 2569
4 พ.ค. 2569
US$0.1086
1 เม.ย. 2569
รายเดือน
1 เม.ย. 2569
2 เม.ย. 2569
US$0.1044
2 มี.ค. 2569
รายเดือน
2 มี.ค. 2569
3 มี.ค. 2569
US$0.0953
2 ก.พ. 2569
รายเดือน
2 ก.พ. 2569
3 ก.พ. 2569
US$0.1008
18 ธ.ค. 2568
รายเดือน
18 ธ.ค. 2568
19 ธ.ค. 2568
US$0.1363
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
2 ธ.ค. 2568
US$0.1046
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
4 พ.ย. 2568
US$0.1041
รายงานล่าสุด
ขณะนี้ยังไม่มีข่าว ETF
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน