ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Virtus
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 10 ส.ค. 2558
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 198
ISIN: US26923G7079

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 509.67M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.50%
NAV ต่อหน่วย: US$22.16
ปริมาณซื้อขาย: 128.83K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 116.78K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$22.26

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.23

US$22.155US$22.25

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.23

US$21.97US$23.35

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-2.07%

3 เดือน

-3.05%

ตั้งแต่ต้นปี

-3.52%

1 ปี

-3.77%

3 ปี

+3.78%

5 ปี

-11.89%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-11.01%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Cash/Cash equivalentsCash/Cash equivalentsCash/Cash equivalents2.34%

02United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/20551.32%

03United States Treasury Note/Bond 4.250% 01/31/2030United States Treasury Note/Bond 4.250% 01/31/2030United States Treasury Note/Bond 4.250% 01/31/20301.13%

04FR SD8492 5.000% 01/01/2055FR SD8492 5.000% 01/01/2055FR SD8492 5.000% 01/01/20551.00%

05FN MA5528 4.000% 11/01/2054FN MA5528 4.000% 11/01/2054FN MA5528 4.000% 11/01/20540.86%

06Republic of South Africa Government Bond 8.750% 02/28/2049Republic of South Africa Government Bond 8.750% 02/28/2049Republic of South Africa Government Bond 8.750% 02/28/20490.76%

07United States Treasury Note/Bond 4.000% 07/31/2029United States Treasury Note/Bond 4.000% 07/31/2029United States Treasury Note/Bond 4.000% 07/31/20290.76%

08FN MA5791 5.000% 08/01/2055FN MA5791 5.000% 08/01/2055FN MA5791 5.000% 08/01/20550.73%

09FN CB0534 3.000% 05/01/2051FN CB0534 3.000% 05/01/2051FN CB0534 3.000% 05/01/20510.70%

10FR SL6235 6.000% 06/01/2056FR SL6235 6.000% 06/01/2056FR SL6235 6.000% 06/01/20560.68%

11FN FA6600 6.000% 05/01/2056FN FA6600 6.000% 05/01/2056FN FA6600 6.000% 05/01/20560.61%

12Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/20310.61%

13

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFJNKJNK0.56%

14FR SL0019 5.500% 01/01/2055FR SL0019 5.500% 01/01/2055FR SL0019 5.500% 01/01/20550.54%

15Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/20290.53%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,121 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 13.13%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

6 อันดับแรก

Cash & Others: 99.15%
Financial Services: 0.76%
Communication Services: 0.06%
Healthcare: 0.01%
Real Estate: 0.01%
Technology: 0.01%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Other: 43.64%
United States: 32.62%
Mexico: 1.75%
South Africa: 1.26%
Brazil: 1.25%
Canada: 1.15%
United Kingdom: 1.03%
France: 0.97%
Ireland: 0.89%
Malaysia: 0.84%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

21 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ก.ย. 2569

21 ก.ย. 2569

28 ก.ย. 2569

US$0.1023

รายเดือน

20 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ส.ค. 2569

20 ส.ค. 2569

27 ส.ค. 2569

US$0.0927

รายเดือน

20 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.ค. 2569

20 ก.ค. 2569

27 ก.ค. 2569

US$0.0928

รายเดือน

22 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 มิ.ย. 2569

22 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

US$0.1055

รายเดือน

20 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 พ.ค. 2569

20 พ.ค. 2569

27 พ.ค. 2569

US$0.0972

รายเดือน

20 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 เม.ย. 2569

20 เม.ย. 2569

27 เม.ย. 2569

US$0.1022

รายเดือน

20 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

27 มี.ค. 2569

US$0.0897

รายเดือน

20 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.พ. 2569

20 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

US$0.0998

รายเดือน

20 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ม.ค. 2569

20 ม.ค. 2569

27 ม.ค. 2569

US$0.0611

รายเดือน

22 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

22 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.1482

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว NFLT

seekingalpha.com11 ก.ย. 2569

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF Q2 2026 Commentary

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (at NAV) returned 2.37 in the quarter versus the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index return of 0.67%. The Fund's underweight to U.S. Treasuries had a positive impact as the Fund's…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล NFLT ต่อ

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว NFLT

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF Q2 2026 Commentary

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล NFLT ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว NFLT

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF Q2 2026 Commentary

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

ภาพรวมกองทุน NFLT

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล NFLT ต่อ

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

ภาพรวมกองทุน NFLT

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว NFLT

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF Q2 2026 Commentary

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล NFLT ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว NFLT

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF Q2 2026 Commentary

สำรวจ ETF เพิ่มเติม