ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF (NFRA)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

Tailored for investors aiming to capture the potential of a widely defined global infrastructure market, the FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund endeavors to replicate the price appreciation and income generation of its benchmark, the STOXX Global Broad Infrastructure Index, before accounting for fund fees and expenses.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: FlexShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2556
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 221
ISIN: US33939L7955

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 2.96B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.48%
NAV ต่อหน่วย: US$62.55
ปริมาณซื้อขาย: 82.69K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 79.18K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$62.875

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$62.62

US$62.4765US$62.706

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$62.62

US$59.60US$67.36

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-5.08%

3 เดือน

-4.22%

ตั้งแต่ต้นปี

+3.49%

1 ปี

-0.18%

3 ปี

+28.50%

5 ปี

+12.59%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+56.16%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01

SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK JPY9984.T9984.T+3.86%

02CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK CADCP.TOCP.TO+3.57%

03CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0CNR.TOCNR.TO+3.13%

04DHL AG COMMON STOCK EUR 0DHL.DEDHL.DE+2.86%

05DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0DTE.DEDTE.DE+2.63%

06IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75IBE.MCIBE.MC+2.56%

07

VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1VZVZ+2.47%

08

UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5UNPUNP+2.37%

09

NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01NEENEE+2.32%

10

AT&T INC COMMON STOCK USD 1TT+2.17%

11WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCKWCN.TOWCN.TO+1.85%

12ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0ENB.TOENB.TO+1.77%

13BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5BHARTIARTL.BOBHARTIARTL.BO+1.59%

14

NTT INC COMMON STOCK JPY9432.T9432.T+1.55%

15

EQUINIX INC REIT USD 0.001EQIXEQIX+1.45%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 202 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

7 อันดับแรก

Industrials: 32.79%
Utilities: 23.89%
Communication Services: 23.52%
Energy: 9.20%
Healthcare: 4.86%
Real Estate: 4.64%
Technology: 1.10%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 40.27%
Canada: 13.11%
Japan: 10.85%
Germany: 8.30%
Spain: 3.98%
United Kingdom: 3.95%
India: 3.55%
Australia: 2.96%
France: 2.26%
Brazil: 1.82%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

18 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

24 ก.ย. 2569

US$0.3265

รายไตรมาส

18 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

US$0.598

รายไตรมาส

20 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

26 มี.ค. 2569

US$0.1566

รายไตรมาส

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$2.6202

รายไตรมาส

19 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 25 ก.ย. 2568

19 ก.ย. 2568

25 ก.ย. 2568

US$0.3265

รายไตรมาส

20 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มิ.ย. 2568

20 มิ.ย. 2568

26 มิ.ย. 2568

US$0.5373

รายไตรมาส

21 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2568

21 มี.ค. 2568

27 มี.ค. 2568

US$0.1436

รายไตรมาส

20 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ธ.ค. 2567

20 ธ.ค. 2567

27 ธ.ค. 2567

US$0.7752

รายไตรมาส

20 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ก.ย. 2567

20 ก.ย. 2567

26 ก.ย. 2567

US$0.3492

รายไตรมาส

21 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มิ.ย. 2567

21 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567

US$0.5492

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล NFRA ต่อ

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล NFRA ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

ภาพรวมกองทุน NFRA

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล NFRA ต่อ

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

ภาพรวมกองทุน NFRA

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล NFRA ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม