Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond

NUBD

New York Stock Exchange ArcaETF

เปิดใน GoAI

US$21.155

−US$0.015 · -0.07%

ณ 9 ต.ค. 15:59 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This fund operates with a passive, indexing investment strategy, aiming to replicate the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index. It achieves this by holding a diverse range of high-quality U.S. debt instruments, all of which adhere to specific environmental, social, and governance principles.

ประเภทสินทรัพย์: Global Bond
ผู้ออกกองทุน: Nuveen
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 29 ก.ย. 2560
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 2,482
ISIN: US67092P8703

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 484.18M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.12%
NAV ต่อหน่วย: US$21.14
ปริมาณซื้อขาย: 161.53K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 89.84K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$21.17

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$21.155

US$21.115US$21.16

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$21.155

US$21.01US$22.71

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.47%

3 เดือน

-3.62%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.39%

1 ปี

-6.31%

3 ปี

+0.26%

5 ปี

-17.56%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-15.75%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01US T-NOTE 4.375% 07/31/31US T-NOTE 4.375% 07/31/31US T-NOTE 4.375% 07/31/311.73%

02US T-NOTE 3.625% 09/30/30US T-NOTE 3.625% 09/30/30US T-NOTE 3.625% 09/30/301.57%

03US T-NOTE 4.125% 10/31/29US T-NOTE 4.125% 10/31/29US T-NOTE 4.125% 10/31/291.03%

04FN MA4493# 2.50% 12/1/51FN MA4493# 2.50% 12/1/51FN MA4493# 2.50% 12/1/510.98%

05US T-NOTE 3.75% 12/31/28US T-NOTE 3.75% 12/31/28US T-NOTE 3.75% 12/31/280.97%

06US T-N 3.875% 07/31/30US T-N 3.875% 07/31/30US T-N 3.875% 07/31/300.94%

07US T-NOTE 3.625% 10/31/30US T-NOTE 3.625% 10/31/30US T-NOTE 3.625% 10/31/300.93%

08US T-NOTE 3.625% 08/31/29US T-NOTE 3.625% 08/31/29US T-NOTE 3.625% 08/31/290.93%

09US T-BOND 5% 05/15/46US T-BOND 5% 05/15/46US T-BOND 5% 05/15/460.86%

10US T-NOTE 4.25% 2/28/29US T-NOTE 4.25% 2/28/29US T-NOTE 4.25% 2/28/290.79%

11US T-NOTE 4.625% 09/30/28US T-NOTE 4.625% 09/30/28US T-NOTE 4.625% 09/30/280.77%

12US T-NOTE 3.625% 12/31/30US T-NOTE 3.625% 12/31/30US T-NOTE 3.625% 12/31/300.76%

13US T-NOTE 4.25% 07/31/28US T-NOTE 4.25% 07/31/28US T-NOTE 4.25% 07/31/280.76%

14US T-NOTE 4.25% 06/30/29US T-NOTE 4.25% 06/30/29US T-NOTE 4.25% 06/30/290.75%

15US T-NOTE 3.875% 04/30/31US T-NOTE 3.875% 04/30/31US T-NOTE 3.875% 04/30/310.74%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 2,480 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 14.50%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

2 ต.ค. 2569

US$0.0756

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

2 ก.ย. 2569

US$0.072

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

4 ส.ค. 2569

US$0.0779

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

2 ก.ค. 2569

US$0.074

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

2 มิ.ย. 2569

US$0.076

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

4 พ.ค. 2569

US$0.0803

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 2 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

2 เม.ย. 2569

US$0.0729

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 3 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

3 มี.ค. 2569

US$0.0684

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 3 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

3 ก.พ. 2569

US$0.0688

รายเดือน

18 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 19 ธ.ค. 2568

18 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

US$0.0806

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล NUBD ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond

ภาพรวมกองทุน NUBD

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล NUBD ต่อ

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond

ภาพรวมกองทุน NUBD

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล NUBD ต่อ