ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

PFFA is an actively managed preferred stock ETF that focuses on preferred equity listed in the US and utilizes a variety of active management strategies. Specifically, the portfolio manager analyzes companies based on fundamentals while generally eliminating exposure to callable securities. A distinguishing characteristic of PFFA is that it uses margin to modestly leverage the portfolio, with a target leverage of 15-25% and a cap of 33% of fund assets (an effective maximum leverage ratio of 1.25x). The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities, at its discretion, to meet its investment objectives.

ประเภทสินทรัพย์: Core Investment Grade Bond
กลยุทธ์: ทิศทางเดียวกับสินทรัพย์อ้างอิง 1.25 เท่า
ผู้ออกกองทุน: Virtus
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 15 พ.ค. 2561
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 198
ISIN: US26923G8226

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 2.33B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 2.11%
NAV ต่อหน่วย: US$19.46
ปริมาณซื้อขาย: 540.1K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 915.14K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$19.55

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.515

US$19.425US$19.60

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.515

US$19.35US$22.06

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-5.77%

3 เดือน

-6.94%

ตั้งแต่ต้นปี

-9.44%

1 ปี

-9.69%

3 ปี

+4.41%

5 ปี

-21.66%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-21.78%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Cash/Cash equivalentsCash/Cash equivalentsCash/Cash equivalents-24.70%

02

Alphabet Inc 6.250%GOOGMGOOGM+2.93%

03

Strategy Inc 10.000%STRDSTRD+2.86%

04Boeing Co/The 6.000%Boeing Co/The 6.000%Boeing Co/The 6.000%+2.72%

05

Alphabet Inc 6.250%GOOGNGOOGN+2.72%

06KKR & Co Inc 6.250%KKR & Co Inc 6.250%KKR & Co Inc 6.250%+2.57%

07Flagstar Bank NA 6.375%Flagstar Bank NA 6.375%Flagstar Bank NA 6.375%+2.56%

08

Qwest Corp 6.500%CTGGCTGG+2.41%

09

Telephone and Data Systems Inc 6.000%TDS-PVTDS-PV+2.33%

10Oracle Corp 6.500%Oracle Corp 6.500%Oracle Corp 6.500%+2.31%

11Energy Transfer LP 9.250%ET-PIET-PI+2.30%

12RLJ Lodging Trust 7.800%RLJ-PARLJ-PA+2.12%

13

Banc of California Inc 7.750%BANC-PFBANC-PF+2.09%

14

Qwest Corp 6.750%CTHHCTHH+2.02%

15

Global Net Lease Inc 7.500%GNL-PDGNL-PD+1.99%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 193 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Real Estate: 37.48%
Financial Services: 23.00%
Technology: 10.45%
Industrials: 8.42%
Communication Services: 8.06%
Energy: 4.26%
Cash & Others: 4.09%
Utilities: 3.91%
Consumer Cyclical: 0.24%
Healthcare: 0.08%

ตามประเทศ

6 อันดับแรก

United States: 90.82%
Other: 5.55%
Bermuda: 2.94%
Greece: 0.55%
Canada: 0.11%
United Kingdom: 0.03%

สัดส่วนเหล่านี้แสดงสินทรัพย์ที่กองทุนถือครอง ไม่ใช่ขนาดและทิศทางการลงทุนในตลาดตามกลยุทธ์เลเวอเรจหรือผกผัน

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

21 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ก.ย. 2569

21 ก.ย. 2569

28 ก.ย. 2569

US$0.1725

รายเดือน

20 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ส.ค. 2569

20 ส.ค. 2569

27 ส.ค. 2569

US$0.1725

รายเดือน

20 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.ค. 2569

20 ก.ค. 2569

27 ก.ค. 2569

US$0.1725

รายเดือน

22 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 มิ.ย. 2569

22 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

US$0.1725

รายเดือน

20 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 พ.ค. 2569

20 พ.ค. 2569

27 พ.ค. 2569

US$0.1725

รายเดือน

20 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 เม.ย. 2569

20 เม.ย. 2569

27 เม.ย. 2569

US$0.1725

รายเดือน

20 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

27 มี.ค. 2569

US$0.1725

รายเดือน

20 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.พ. 2569

20 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

US$0.1725

รายเดือน

20 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ม.ค. 2569

20 ม.ค. 2569

27 ม.ค. 2569

US$0.1725

รายเดือน

22 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

22 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.17

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว PFFA

seekingalpha.com8 ต.ค. 2569

PFFA: High Income, But NAV Erosion Remains A Risk If Rates Continue To Rise

Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF offers a high ~10% yield but faces notable interest rate and NAV erosion risks. PFFA's active management and leverage have enabled relative outperformance versus passive peers, yet…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com9 ก.ย. 2569

PFFA: A Cushioned 10%, With A Ceiling That Just Dropped (Rating Downgrade)

Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF is downgraded from Strong Buy to Buy, reflecting a less favorable rate environment and reduced total return ceiling. PFFA's income remains robust with a ~10% yield, but NAV has…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com4 ก.ย. 2569

PFFA Vs. JAAA: What 4.5% More Yield Actually Buys

I rate the Janus Henderson AAA CLO ETF a Buy: its 5%+ yield, AAA CLO exposure, 0.13-year duration, and very low volatility are attractive while short-term rates remain elevated. I rate the Virtus InfraCap US Preferred…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com9 ส.ค. 2569

PFFA: Short-Term Pain, Long-Term Recession Protection

Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF remains a buy, especially as a defensive play ahead of a potential recession. PFFA offers a 10% yield, leveraging preferred stock's seniority and diversification, though recent…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com30 ก.ค. 2569

PFFA: The Yield Is Attractive But The Risk-Reward Is Not

Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF offers a 10% yield, targeting income-focused investors seeking diversification in preferred securities. PFFA's distributions are supported by both net investment income and net…

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com19 ก.ค. 2569

Active Preferred ETFs: Why PFFA's 2.11% Fee Beats Passive Rivals in 2026

Preferred stock ETFs sit in an awkward corner of the income market: too rate-sensitive to feel like true fixed income, too subordinated to trade like common equity.

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.74

+0.57%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.18

+0.55%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.5

+0.54%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.04

+0.53%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.92

+0.66%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.20

+0.49%

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล PFFA ต่อ

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว PFFA

PFFA: High Income, But NAV Erosion Remains A Risk If Rates Continue To Rise

PFFA: A Cushioned 10%, With A Ceiling That Just Dropped (Rating Downgrade)

PFFA Vs. JAAA: What 4.5% More Yield Actually Buys

PFFA: Short-Term Pain, Long-Term Recession Protection

PFFA: The Yield Is Attractive But The Risk-Reward Is Not

Active Preferred ETFs: Why PFFA's 2.11% Fee Beats Passive Rivals in 2026

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล PFFA ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว PFFA

PFFA: High Income, But NAV Erosion Remains A Risk If Rates Continue To Rise

PFFA: A Cushioned 10%, With A Ceiling That Just Dropped (Rating Downgrade)

PFFA Vs. JAAA: What 4.5% More Yield Actually Buys

PFFA: Short-Term Pain, Long-Term Recession Protection

PFFA: The Yield Is Attractive But The Risk-Reward Is Not

Active Preferred ETFs: Why PFFA's 2.11% Fee Beats Passive Rivals in 2026

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

ภาพรวมกองทุน PFFA

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล PFFA ต่อ

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

ภาพรวมกองทุน PFFA

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว PFFA

PFFA: High Income, But NAV Erosion Remains A Risk If Rates Continue To Rise

PFFA: A Cushioned 10%, With A Ceiling That Just Dropped (Rating Downgrade)

PFFA Vs. JAAA: What 4.5% More Yield Actually Buys

PFFA: Short-Term Pain, Long-Term Recession Protection

PFFA: The Yield Is Attractive But The Risk-Reward Is Not

Active Preferred ETFs: Why PFFA's 2.11% Fee Beats Passive Rivals in 2026

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล PFFA ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว PFFA

PFFA: High Income, But NAV Erosion Remains A Risk If Rates Continue To Rise

PFFA: A Cushioned 10%, With A Ceiling That Just Dropped (Rating Downgrade)

PFFA Vs. JAAA: What 4.5% More Yield Actually Buys

PFFA: Short-Term Pain, Long-Term Recession Protection

PFFA: The Yield Is Attractive But The Risk-Reward Is Not

Active Preferred ETFs: Why PFFA's 2.11% Fee Beats Passive Rivals in 2026

สำรวจ ETF เพิ่มเติม