กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$20.835
+US$0.0224 · +0.11%
· 21 ส.ค. 15:57 ET
US$20.835
ราคาปิดก่อนหน้า+US$0.0224 · +0.11%
· 21 ส.ค. 15:57 ET
US$20.835
+US$0.0224 · +0.11%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in debt securities. The fund may invest in domestic and foreign debt securities of any maturity and credit quality, including securities rated below investment grade and unrated securities determined by the fund’s investment advisor to be of comparable credit quality. The fund is non-diversified.
สินทรัพย์กองทุน
101.21M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.50%
NAV
US$20.649
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
48.02K
ปริมาณซื้อขาย
31.98K
ช่วงราคารายวัน
US$20.81 – US$20.85
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$19.76 – US$21.529
ราคาปิดก่อนหน้า
US$20.8126
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
+0.11%
1 เดือน
+0.56%
3 เดือน
+0.36%
ตั้งแต่ต้นปี
+1.04%
1 ปี
+0.65%
3 ปี
+3.97%
5 ปี
+3.97%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 23 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
24 มิ.ย. 2569
รายไตรมาส
24 มิ.ย. 2569
30 มิ.ย. 2569
US$0.2409
25 มี.ค. 2569
รายไตรมาส
25 มี.ค. 2569
31 มี.ค. 2569
US$0.1434
24 ธ.ค. 2568
รายไตรมาส
24 ธ.ค. 2568
31 ธ.ค. 2568
US$0.2943
24 ก.ย. 2568
รายไตรมาส
24 ก.ย. 2568
30 ก.ย. 2568
US$0.2582
24 มิ.ย. 2568
รายไตรมาส
24 มิ.ย. 2568
30 มิ.ย. 2568
US$0.164
25 มี.ค. 2568
รายไตรมาส
25 มี.ค. 2568
31 มี.ค. 2568
US$0.2021
24 ธ.ค. 2567
รายไตรมาส
24 ธ.ค. 2567
31 ธ.ค. 2567
US$0.2825
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน