กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · ตราสารหนี้
US$40.885
−US$0.055 · -0.13%
· 21 ส.ค. 15:59 ET
US$40.885
ราคาปิดก่อนหน้า−US$0.055 · -0.13%
· 21 ส.ค. 15:59 ET
US$40.89
−US$0.05 · -0.12%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
สินทรัพย์กองทุน
1.16B USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.49%
NAV
US$40.94
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
156.8K
ปริมาณซื้อขาย
144.88K
ช่วงราคารายวัน
US$40.86 – US$40.93
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$40.67 – US$42.78
ราคาปิดก่อนหน้า
US$40.94
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.13%
1 เดือน
-0.16%
3 เดือน
-1.12%
ตั้งแต่ต้นปี
-2.75%
1 ปี
-2.21%
3 ปี
+0.80%
5 ปี
-18.20%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
31 ก.ค. 2569
รายเดือน
31 ก.ค. 2569
4 ส.ค. 2569
US$0.1558
30 มิ.ย. 2569
รายเดือน
30 มิ.ย. 2569
2 ก.ค. 2569
US$0.1555
29 พ.ค. 2569
รายเดือน
29 พ.ค. 2569
2 มิ.ย. 2569
US$0.1549
30 เม.ย. 2569
รายเดือน
30 เม.ย. 2569
4 พ.ค. 2569
US$0.1568
31 มี.ค. 2569
Irregular
31 มี.ค. 2569
2 เม.ย. 2569
US$0.1677
2 มี.ค. 2569
รายเดือน
2 มี.ค. 2569
4 มี.ค. 2569
US$0.1547
2 ก.พ. 2569
รายเดือน
2 ก.พ. 2569
4 ก.พ. 2569
US$0.1475
30 ธ.ค. 2568
รายเดือน
30 ธ.ค. 2568
2 ม.ค. 2569
US$0.2019
1 ธ.ค. 2568
รายเดือน
1 ธ.ค. 2568
3 ธ.ค. 2568
US$0.1694
3 พ.ย. 2568
รายเดือน
3 พ.ย. 2568
5 พ.ย. 2568
US$0.1633
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน