Simplify Multi-QIS Alternative ETF

QIS

New York Stock Exchange ArcaETF

เปิดใน GoAI

US$10.8898

US$0.00 · 0.00%

ณ 8 ต.ค. 9:46 ET

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, primarily through total return swaps, in a diversified portfolio of third-party quantitative investment strategies across equities, interest rates, commodities, and currencies. The swaps provide returns to the fund that are based on model portfolios generated by the quantitative investment strategies.

ประเภทสินทรัพย์: Alternatives
ผู้ออกกองทุน: Simplify
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 10 ก.ค. 2566
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 3,518
ISIN: US82889N5335

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 49.54M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 1.21%
NAV ต่อหน่วย: US$10.89
ปริมาณซื้อขาย: 56
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 9.75K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$10.8898

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$10.8898

US$10.8898US$11.02

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$10.8898

US$9.14US$19.81

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-5.80%

3 เดือน

+11.12%

ตั้งแต่ต้นปี

-26.62%

1 ปี

-43.49%

3 ปี

-57.94%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-56.49%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01TRS CTA SOFR +93 031527TRS CTA SOFR +93 031527TRS CTA SOFR +93 031527-56.04%

02TRS CTA SOFR +93 031527TRSBA0006TRSBA0006+52.03%

03TRS CTA SOFR +100 031527TRS CTA SOFR +100 031527TRS CTA SOFR +100 031527-50.06%

04TRS CTA SOFR +85 031527TRS CTA SOFR +85 031527TRS CTA SOFR +85 031527-50.06%

05TRS SBAR SOFR +95 061527 BULLETTRS SBAR SOFR +95 061527 BULLETTRS SBAR SOFR +95 061527 BULLET-48.94%

06TRS SBAR SOFR +95 061527 BULLETTRSCI0011TRSCI0011+48.44%

07TRS CTA SOFR +100 031527TRSUB0004TRSUB0004+46.48%

08TRS CTA SOFR +85 031527TRSCI0009TRSCI0009+46.48%

09B 3/11/27 Govt912797WK9912797WK9+27.27%

10B 12/3/26 Govt912797VA2912797VA2+24.78%

11B 11/12/26 Govt912797UY1912797UY1+22.12%

12TRS FOXY SOFR +93 031527TRS FOXY SOFR +93 031527TRS FOXY SOFR +93 031527-18.23%

13TRS FOXY SOFR +93 031527TRSBA0003TRSBA0003+12.50%

14B 12/31/26 Govt912797VJ3912797VJ3+11.10%

15TRS FOXY SOFR +80 031527TRS FOXY SOFR +80 031527TRS FOXY SOFR +80 031527-9.93%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 31 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 38.24%
Financial Services: 12.14%
Communication Services: 9.69%
Consumer Cyclical: 9.40%
Healthcare: 9.25%
Industrials: 7.88%
Consumer Defensive: 4.49%
Energy: 3.39%
Utilities: 2.03%
Real Estate: 1.83%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

25 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2569

25 ก.ย. 2569

30 ก.ย. 2569

US$0.50

ทุกครึ่งปี

25 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

30 มิ.ย. 2569

US$0.10

ทุกครึ่งปี

25 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2568

25 ก.ย. 2568

30 ก.ย. 2568

US$0.10

รายไตรมาส

25 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2568

25 มิ.ย. 2568

30 มิ.ย. 2568

US$0.10

รายไตรมาส

26 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2568

26 มี.ค. 2568

31 มี.ค. 2568

US$0.30

รายไตรมาส

23 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ธ.ค. 2567

23 ธ.ค. 2567

31 ธ.ค. 2567

US$0.0125

รายไตรมาส

25 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2567

25 ก.ย. 2567

30 ก.ย. 2567

US$0.15

รายไตรมาส

25 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 28 มิ.ย. 2567

25 มิ.ย. 2567

28 มิ.ย. 2567

US$0.10

ทุกครึ่งปี

26 ธ.ค. 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ธ.ค. 2566
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2566

27 ธ.ค. 2566

29 ธ.ค. 2566

US$0.8117

ทุกครึ่งปี

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.56

-0.39%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$711.28

-0.43%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$777.27

-0.42%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$773.93

-0.42%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.31

-1.20%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.86

-0.57%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล QIS ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Simplify Multi-QIS Alternative ETF

ภาพรวมกองทุน QIS

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล QIS ต่อ

Simplify Multi-QIS Alternative ETF

ภาพรวมกองทุน QIS

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล QIS ต่อ