Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF

QLVE

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารทุน

เปิดใน GoAI

US$33.665

+US$0.2754 · +0.82%

ณ 9 ต.ค. 15:56 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: FlexShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 15 ก.ค. 2562
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 165
ISIN: US33939L6395

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 16.87M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.19%
NAV ต่อหน่วย: US$33.76
ปริมาณซื้อขาย: 28
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 635
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$33.3896

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$33.665

US$33.63US$33.665

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$33.665

US$28.16US$35.16

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.56%

3 เดือน

+0.55%

ตั้งแต่ต้นปี

+14.51%

1 ปี

+18.66%

3 ปี

+52.54%

5 ปี

+28.10%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+34.23%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON2330.TW2330.TW15.85%

02SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100005930.KS005930.KS7.26%

03SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000000660.KS000660.KS4.84%

TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000020700.HK0700.HK2.54%

05SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100005935.KS005935.KS2.26%

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD COMMON1398.HK1398.HK2.24%

07MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 102454.TW2454.TW1.61%

08PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS PREFERENCE BRLPETR4.SAPETR4.SA1.41%

09UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD 102303.TW2303.TW1.41%

BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 13988.HK3988.HK1.19%

11HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1HDFCBANK.BOHDFCBANK.BO1.05%

12PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS COMMON STOCKPETR3.SAPETR3.SA1.04%

13LARGAN PRECISION CO LTD COMMON STOCK TWD 103008.TW3008.TW0.98%

14NOVATEK MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD 103034.TW3034.TW0.97%

15BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COMMON STOCK BRLBBSE3.SABBSE3.SA0.96%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 156 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 45.60%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 40.62%
Financial Services: 15.25%
Communication Services: 9.51%
Energy: 7.92%
Consumer Defensive: 5.60%
Utilities: 4.13%
Consumer Cyclical: 3.96%
Healthcare: 3.60%
Cash & Others: 3.31%
Industrials: 3.18%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Taiwan (Province of China): 26.29%
Korea (the Republic of): 18.61%
India: 14.13%
China: 11.10%
Brazil: 6.50%
Malaysia: 4.57%
Saudi Arabia: 4.29%
United Arab Emirates: 2.04%
Thailand: 1.79%
Hong Kong: 1.62%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

18 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

24 ก.ย. 2569

US$0.3404

รายไตรมาส

18 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

US$0.2408

ทุกครึ่งปี

24 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ธ.ค. 2568

24 ธ.ค. 2568

30 ธ.ค. 2568

US$0.0056

ไม่เป็นรอบประจำ

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.4321

รายไตรมาส

19 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 25 ก.ย. 2568

19 ก.ย. 2568

25 ก.ย. 2568

US$0.2051

รายไตรมาส

20 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มิ.ย. 2568

20 มิ.ย. 2568

26 มิ.ย. 2568

US$0.1965

รายไตรมาส

21 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2568

21 มี.ค. 2568

27 มี.ค. 2568

US$0.085

รายไตรมาส

20 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ธ.ค. 2567

20 ธ.ค. 2567

27 ธ.ค. 2567

US$0.5242

รายไตรมาส

20 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ก.ย. 2567

20 ก.ย. 2567

26 ก.ย. 2567

US$0.0923

รายไตรมาส

21 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มิ.ย. 2567

21 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567

US$0.1594

ทุกครึ่งปี

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล QLVE ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF

ภาพรวมกองทุน QLVE

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล QLVE ต่อ

Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF

ภาพรวมกองทุน QLVE

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล QLVE ต่อ