FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

RISR

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$37.39

+US$0.16 · +0.43%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

US$37.28

−US$0.11 · -0.29%

หลังปิดตลาด · ณ 9 ต.ค. 19:00 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The fund primarily invests in interest-only mortgage-backed securities (MBS IOs) and U.S. Treasury bonds. The allocation between these two asset classes is actively managed and fluctuates based on several criteria. These criteria include relative value assessments, which consider historical yield levels compared to other financial instruments, market volatility, and other risk metrics identified by the sub-adviser. Macroeconomic factors like inflation and economic growth, along with any other pertinent elements deemed relevant by the sub-adviser, also inform these adjustments. This fund is categorized as non-diversified.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: FolioBeyond
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 30 ก.ย. 2564
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 168
ISIN: US8863646373

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 414.81M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 1.04%
NAV ต่อหน่วย: US$37.14
ปริมาณซื้อขาย: 106.35K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 115.09K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$37.23

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$37.39

US$37.215US$37.39

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$37.39

US$35.25US$37.39

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

+1.82%

3 เดือน

+2.49%

ตั้งแต่ต้นปี

+3.54%

1 ปี

+3.49%

3 ปี

+11.25%

5 ปี

+44.98%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+49.20%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3364.25%

02Freddie Mac REMICS 4.5% 10/25/20513137H3CQ33137H3CQ32.95%

03Cash & OtherCash & OtherCash & Other2.60%

04Government National Mortgage Association 5.5% 04/20/205638385TXC038385TXC02.10%

05Government National Mortgage Association 3.5% 10/20/205138385G6D638385G6D62.01%

06Government National Mortgage Association 5.5% 02/20/205638385NEA838385NEA81.96%

07Fannie Mae Interest Strip 5% 08/25/205431424VHL131424VHL11.92%

08Government National Mortgage Association 6% 04/20/205438384MF4438384MF441.90%

09Government National Mortgage Association 3% 11/20/205138383BZV738383BZV71.87%

10Fannie Mae Interest Strip 3.5% 03/25/205331424UPK631424UPK61.75%

11Government National Mortgage Association 3.5% 09/20/205138385DEE238385DEE21.64%

12Government National Mortgage Association 3% 01/20/205238384NEL538384NEL51.53%

13Government National Mortgage Association 3% 12/20/205138383D7B838383D7B81.50%

14Government National Mortgage Association 6% 11/20/205538385JNP438385JNP41.43%

15Government National Mortgage Association 3% 09/20/205138383AFT638383AFT61.38%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 169 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 30.79%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

29 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2569

29 ก.ย. 2569

30 ก.ย. 2569

US$0.18

รายเดือน

28 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 28 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ส.ค. 2569

28 ส.ค. 2569

31 ส.ค. 2569

US$0.18

รายเดือน

30 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ก.ค. 2569

30 ก.ค. 2569

31 ก.ค. 2569

US$0.18

รายเดือน

29 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

30 มิ.ย. 2569

US$0.18

รายเดือน

28 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 28 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 พ.ค. 2569

28 พ.ค. 2569

29 พ.ค. 2569

US$0.18

รายเดือน

29 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 เม.ย. 2569

29 เม.ย. 2569

30 เม.ย. 2569

US$0.18

รายเดือน

30 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 30 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2569

30 มี.ค. 2569

31 มี.ค. 2569

US$0.18

รายเดือน

26 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.พ. 2569

26 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

US$0.18

รายเดือน

29 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 29 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ม.ค. 2569

29 ม.ค. 2569

30 ม.ค. 2569

US$0.18

รายเดือน

26 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.1671

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว RISR

zacks.com30 ก.ย. 2569

Rate-Hedged ETF (RISR) Hits New 52-Week High

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF RISR is probably on the radar for investors seeking momentum. The fund just hit a 52-week high and has risen 5.25% from its 52-week low price of $35.25 per…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com28 ส.ค. 2569

RISR: Unique Rate Hedge ETF, High-Quality Portfolio, Above-Average Yield

The FolioBeyond Alternative Income and Int Rt Hdg ETF is a high-quality, negative-duration, income-producing ETF. Its 5.8% dividend yield provides solid income to shareholders, while its negative duration could mean…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net12 ส.ค. 2569

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (NYSEARCA:RISR) Sees Large Decline in Short Interest

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (NYSEARCA:RISR - Get Free Report) saw a significant drop in short interest in the month of July. As of July 31st, there was short interest totaling 13,601…

อ่านแหล่งที่มา

businesswire.com23 ก.ค. 2569

RISR and Osaic Expand Relationship Amid Growing Demand for Business Owner Planning

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)-- #advisortech--RISR, a business owner engagement platform for financial advisors, announced an expanded relationship with Osaic.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com16 ก.ค. 2569

RISR: Upgrading This Negative-Duration ETF As Inflation Fears Return

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF stands out as a unique, actively managed negative duration fund benefiting from rising rates. RISR's duration profile has been conservatively reduced from -7.9…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล RISR ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

ภาพรวมกองทุน RISR

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว RISR

Rate-Hedged ETF (RISR) Hits New 52-Week High

RISR: Unique Rate Hedge ETF, High-Quality Portfolio, Above-Average Yield

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (NYSEARCA:RISR) Sees Large Decline in Short Interest

RISR and Osaic Expand Relationship Amid Growing Demand for Business Owner Planning

RISR: Upgrading This Negative-Duration ETF As Inflation Fears Return

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล RISR ต่อ

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

ภาพรวมกองทุน RISR

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

เงินปันผล

ข่าว RISR

Rate-Hedged ETF (RISR) Hits New 52-Week High

RISR: Unique Rate Hedge ETF, High-Quality Portfolio, Above-Average Yield

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (NYSEARCA:RISR) Sees Large Decline in Short Interest

RISR and Osaic Expand Relationship Amid Growing Demand for Business Owner Planning

RISR: Upgrading This Negative-Duration ETF As Inflation Fears Return

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล RISR ต่อ