ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Charles Schwab Investment Management, Inc. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar denominated fixed-rate investment grade treasuries, government-related and corporate bonds, mortgage pass-through securities, commercial mortgage-backed securities, and asset-backed securities with one or more years remaining to maturity. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index, by using representative sampling technique. Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF was formed on July 14, 2011 and is domiciled in the United States.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Schwab
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 14 ก.ค. 2554
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 12,608
ISIN: US8085248396

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 10.54B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.03%
NAV ต่อหน่วย: US$22.11
ปริมาณซื้อขาย: 2.2M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.17M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$22.10

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.12

US$22.045US$22.13

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.12

US$21.92US$23.73

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.47%

3 เดือน

-3.53%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.35%

1 ปี

-5.91%

3 ปี

+0.55%

5 ปี

-17.86%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-11.48%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01SSC GOVERNMENT MM GVMXXGVMXXGVMXX1.09%

02TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)0.40%

03TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)0.39%

04TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)0.38%

05TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)0.37%

06TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)0.37%

07TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0)TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0)TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0)0.37%

08TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)0.37%

09TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)0.37%

10TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)0.36%

11TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)0.35%

12TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)0.35%

13TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)0.35%

14TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)0.33%

15TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)0.32%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 12,608 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 6.16%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

2 อันดับแรก

Cash & Others: 98.87%
Financial Services: 1.13%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 68.09%
Other: 26.16%
Canada: 1.11%
United Kingdom: 0.82%
Japan: 0.55%
Luxembourg: 0.42%
Philippines: 0.34%
Mexico: 0.33%
Germany: 0.25%
Netherlands: 0.17%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

US$0.0821

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

US$0.0766

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

US$0.088

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

US$0.08

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

US$0.0809

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

US$0.0787

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

8 เม.ย. 2569

US$0.0785

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

US$0.0772

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

US$0.085

รายเดือน

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.077

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว SCHZ

defenseworld.net10 ก.ย. 2569

Ameritas Advisory Services LLC Makes New $1.39 Million Investment in Schwab U.S. Aggregate Bond ETF $SCHZ

Ameritas Advisory Services LLC acquired a new stake in shares of Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:SCHZ) in the second quarter, according to its most recent disclosure with the SEC. The firm acquired 60,233 shares…

อ่านแหล่งที่มา

fool.com5 ก.ย. 2569

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Bond ETFs can be a safer alternative to stocks during market volatility. Another appeal is their potential to protect against inflation.

อ่านแหล่งที่มา

etftrends.com13 ส.ค. 2569

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

Whether fixed income investors are focused on locking in yield, managing duration risk, or building resilient core portfolios, bond ETFs have been seeing elevated demand this year.

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล SCHZ ต่อ

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SCHZ

Ameritas Advisory Services LLC Makes New $1.39 Million Investment in Schwab U.S. Aggregate Bond ETF $SCHZ

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SCHZ ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SCHZ

Ameritas Advisory Services LLC Makes New $1.39 Million Investment in Schwab U.S. Aggregate Bond ETF $SCHZ

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน SCHZ

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล SCHZ ต่อ

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน SCHZ

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SCHZ

Ameritas Advisory Services LLC Makes New $1.39 Million Investment in Schwab U.S. Aggregate Bond ETF $SCHZ

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SCHZ ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SCHZ

Ameritas Advisory Services LLC Makes New $1.39 Million Investment in Schwab U.S. Aggregate Bond ETF $SCHZ

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

สำรวจ ETF เพิ่มเติม