ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Schwab Municipal Bond ETF (SCMB)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

This ETF's primary goal is to closely replicate the overall financial performance, or total return, of a particular market benchmark. This benchmark is specifically designed to assess the performance of municipal bonds issued throughout the United States that are not subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). This target is considered before any fund-related fees or operating costs are deducted.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: Schwab
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 12 ต.ค. 2565
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 7,292
ISIN: US8085246499

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 3.1B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.03%
NAV ต่อหน่วย: US$23.95
ปริมาณซื้อขาย: 4.16M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.48M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$23.98

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$24.08

US$24.015US$24.125

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$24.08

US$23.81US$26.20

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.99%

3 เดือน

-6.23%

ตั้งแต่ต้นปี

-6.52%

1 ปี

-6.30%

3 ปี

-2.39%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-3.83%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01ALABAMA TOLL RD BRDG & TUNL AU 5.00% 10/01/2032 (BBG0250H27G3)ALABAMA TOLL RD BRDG & TUNL AU 5.00% 10/01/2032 (BBG0250H27G3)ALABAMA TOLL RD BRDG & TUNL AU 5.00% 10/01/2032 (BBG0250H27G3)0.28%

02NEW YORK N Y 1.30% 04/01/2042 (BBG002V8XTP6)NEW YORK N Y 1.30% 04/01/2042 (BBG002V8XTP6)NEW YORK N Y 1.30% 04/01/2042 (BBG002V8XTP6)0.23%

03KING CNTY WASH SWR REV 1.35% 01/01/2065 (BBG01W920MR6)KING CNTY WASH SWR REV 1.35% 01/01/2065 (BBG01W920MR6)KING CNTY WASH SWR REV 1.35% 01/01/2065 (BBG01W920MR6)0.22%

04MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2043 (BBG00HYZBGQ1)MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2043 (BBG00HYZBGQ1)MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2043 (BBG00HYZBGQ1)0.18%

05CALIFORNIA ST 5.25% 09/01/2047 (BBG019K4ZWV5)CALIFORNIA ST 5.25% 09/01/2047 (BBG019K4ZWV5)CALIFORNIA ST 5.25% 09/01/2047 (BBG019K4ZWV5)0.17%

06TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 11/15/2036 (BBG01NJGG291)TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 11/15/2036 (BBG01NJGG291)TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 11/15/2036 (BBG01NJGG291)0.14%

07UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 (BBG01HXCCJY6)UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 (BBG01HXCCJY6)UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 (BBG01HXCCJY6)0.14%

08CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2028 (BBG01T6JCQK4)CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2028 (BBG01T6JCQK4)CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2028 (BBG01T6JCQK4)0.13%

09MASSACHUSETTS ST 5.00% 01/01/2038 (BBG00N0WWX91)MASSACHUSETTS ST 5.00% 01/01/2038 (BBG00N0WWX91)MASSACHUSETTS ST 5.00% 01/01/2038 (BBG00N0WWX91)0.13%

10WASHINGTON ST 5.00% 02/01/2039 (BBG00RLZY7L3)WASHINGTON ST 5.00% 02/01/2039 (BBG00RLZY7L3)WASHINGTON ST 5.00% 02/01/2039 (BBG00RLZY7L3)0.13%

11NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2034 (BBG01NY78Q18)NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2034 (BBG01NY78Q18)NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2034 (BBG01NY78Q18)0.13%

12NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 1.40% 06/15/2041 (BBG021GJBD32)NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 1.40% 06/15/2041 (BBG021GJBD32)NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 1.40% 06/15/2041 (BBG021GJBD32)0.12%

13MARYLAND ST 5.00% 06/01/2035 (BBG01N4ZY8G4)MARYLAND ST 5.00% 06/01/2035 (BBG01N4ZY8G4)MARYLAND ST 5.00% 06/01/2035 (BBG01N4ZY8G4)0.12%

14NEW YORK N Y 5.00% 09/01/2031 (BBG01P7FLV46)NEW YORK N Y 5.00% 09/01/2031 (BBG01P7FLV46)NEW YORK N Y 5.00% 09/01/2031 (BBG01P7FLV46)0.12%

15NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2030 (BBG01WYC76T2)NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2030 (BBG01WYC76T2)NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2030 (BBG01WYC76T2)0.12%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 7,292 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 2.34%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

2 อันดับแรก

Cash & Others: 100.00%
Financial Services: 0.00%

ตามประเทศ

1 อันดับแรก

United States: 100.00%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

US$0.0927

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

US$0.0675

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

US$0.0817

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

US$0.0755

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

US$0.0738

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

US$0.074

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

8 เม.ย. 2569

US$0.0761

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

US$0.0784

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

US$0.0721

รายเดือน

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.0722

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว SCMB

fool.com5 ก.ย. 2569

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Bond ETFs can be a safer alternative to stocks during market volatility. Another appeal is their potential to protect against inflation.

อ่านแหล่งที่มา

etftrends.com13 ส.ค. 2569

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

Whether fixed income investors are focused on locking in yield, managing duration risk, or building resilient core portfolios, bond ETFs have been seeing elevated demand this year.

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Schwab Municipal Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล SCMB ต่อ

Schwab Municipal Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SCMB

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SCMB ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SCMB

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Schwab Municipal Bond ETF

ภาพรวมกองทุน SCMB

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล SCMB ต่อ

Schwab Municipal Bond ETF

ภาพรวมกองทุน SCMB

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SCMB

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SCMB ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SCMB

Schwab Bond ETFs See Billions Pour In, and Here's Why

Yield, Duration, & Taxes: Investors Pour Billions Into Schwab Bond ETFs

สำรวจ ETF เพิ่มเติม