ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The core aim of this Fund is to generate a consistent flow of income, balanced with the crucial objectives of protecting the initial principal and ensuring that investments can be easily converted to cash.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
กลยุทธ์: ทิศทางตรงข้ามกับสินทรัพย์อ้างอิง
ผู้ออกกองทุน: Schwab
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 13 ส.ค. 2567
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 143
ISIN: US8085246234

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 263.03M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.14%
NAV ต่อหน่วย: US$25.05
ปริมาณซื้อขาย: 134.13K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 127.75K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$25.04

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$25.05

US$25.05US$25.065

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$25.05

US$25.01US$25.33

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-0.24%

3 เดือน

-0.32%

ตั้งแต่ต้นปี

-0.52%

1 ปี

-0.56%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-49.90%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01TRI-PARTY BARCLAYS BANK PLC 3.96% 10/09/2026TRI-PARTY BARCLAYS BANK PLC 3.96% 10/09/2026TRI-PARTY BARCLAYS BANK PLC 3.96% 10/09/20263.01%

02TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 4.48% 02/08/2027TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 4.48% 02/08/2027TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 4.48% 02/08/20272.96%

03BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR 4.49% 09/09/2027 (BBG024XZ1JS2)BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR 4.49% 09/09/2027 (BBG024XZ1JS2)BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR 4.49% 09/09/2027 (BBG024XZ1JS2)2.67%

04SOCIETE GENERALE SA 08/20/2027 (BBG024LGP2Q0)SOCIETE GENERALE SA 08/20/2027 (BBG024LGP2Q0)SOCIETE GENERALE SA 08/20/2027 (BBG024LGP2Q0)2.57%

05TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 4.28% 01/14/2027TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 4.28% 01/14/2027TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 4.28% 01/14/20272.29%

06TRI-PARTY SMBC NIKKO SECURITIES AM 3.98% 10/09/2026TRI-PARTY SMBC NIKKO SECURITIES AM 3.98% 10/09/2026TRI-PARTY SMBC NIKKO SECURITIES AM 3.98% 10/09/20262.26%

07TRI-PARTY BOASI - BOFA SECURITIES 4.38% 02/08/2027TRI-PARTY BOASI - BOFA SECURITIES 4.38% 02/08/2027TRI-PARTY BOASI - BOFA SECURITIES 4.38% 02/08/20272.10%

08NATWEST MARKETS PLC 04/21/2027 (BBG023TDZV95)NATWEST MARKETS PLC 04/21/2027 (BBG023TDZV95)NATWEST MARKETS PLC 04/21/2027 (BBG023TDZV95)2.05%

09BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.30% 05/28/2027 (BBG022NNZ4J0)BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.30% 05/28/2027 (BBG022NNZ4J0)BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.30% 05/28/2027 (BBG022NNZ4J0)1.91%

10NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA 4.24% 06/07/2027 (BBG022TFJMN4)NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA 4.24% 06/07/2027 (BBG022TFJMN4)NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA 4.24% 06/07/2027 (BBG022TFJMN4)1.91%

11ING BANK NV 02/01/2027 (BBG0238NSDF7)ING BANK NV 02/01/2027 (BBG0238NSDF7)ING BANK NV 02/01/2027 (BBG0238NSDF7)1.89%

12MACQUARIE BANK LTD 03/01/2027 (BBG020S04F53)MACQUARIE BANK LTD 03/01/2027 (BBG020S04F53)MACQUARIE BANK LTD 03/01/2027 (BBG020S04F53)1.88%

13SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 (BBG020WVN0J7)SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 (BBG020WVN0J7)SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 (BBG020WVN0J7)1.81%

14US BANCORP 3.15% 04/27/2027 (BBG00GK3ST38)US BANCORP 3.15% 04/27/2027 (BBG00GK3ST38)US BANCORP 3.15% 04/27/2027 (BBG00GK3ST38)1.79%

15UBS AG (LONDON BRANCH) 03/25/2027 (BBG0219F2YM1)UBS AG (LONDON BRANCH) 03/25/2027 (BBG0219F2YM1)UBS AG (LONDON BRANCH) 03/25/2027 (BBG0219F2YM1)1.76%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 143 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 32.85%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

2 อันดับแรก

Cash & Others: 100.00%
Financial Services: 0.00%

ตามประเทศ

5 อันดับแรก

Other: 66.27%
United States: 29.97%
Canada: 2.55%
United Kingdom: 0.95%
France: 0.26%

สัดส่วนเหล่านี้แสดงสินทรัพย์ที่กองทุนถือครอง ไม่ใช่ขนาดและทิศทางการลงทุนในตลาดตามกลยุทธ์เลเวอเรจหรือผกผัน

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

US$0.0819

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

US$0.0791

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

US$0.0879

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

US$0.0814

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

US$0.0795

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

US$0.0822

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

8 เม.ย. 2569

US$0.0767

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

US$0.078

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

US$0.0866

รายเดือน

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.0816

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

Schwab Ultra-Short Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล SCUS ต่อ

Schwab Ultra-Short Income ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SCUS ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Schwab Ultra-Short Income ETF

ภาพรวมกองทุน SCUS

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล SCUS ต่อ

Schwab Ultra-Short Income ETF

ภาพรวมกองทุน SCUS

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SCUS ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม