Virtus Seix Senior Loan ETF

SEIX

New York Stock Exchange ArcaETF

เปิดใน GoAI

US$23.17

US$0.00 · 0.00%

ณ 7 ต.ค. 15:59 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The Fund primarily dedicates its resources to actively managing a portfolio of senior-secured, floating-rate leveraged loans, with the objective of delivering significant current income. Its strategic framework incorporates a proven, fundamental research approach, meticulously seeking out the most resilient and underestimated credits. This dual focus aims to optimize potential returns while carefully constraining exposure to risk.

ประเภทสินทรัพย์: High Yield & Loans
ผู้ออกกองทุน: Virtus
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 24 เม.ย. 2562
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 198
ISIN: US92790A4058

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 296.11M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.57%
NAV ต่อหน่วย: US$23.18
ปริมาณซื้อขาย: 145.34K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 115.39K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$23.17

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.17

US$23.17US$23.19

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.17

US$22.91US$23.65

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-0.64%

3 เดือน

-0.13%

ตั้งแต่ต้นปี

-0.77%

1 ปี

-1.74%

3 ปี

-2.77%

5 ปี

-8.06%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-7.39%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Cash/Cash equivalentsCash/Cash equivalentsCash/Cash equivalents3.13%

02Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031Transocean International Ltd 7.500% 04/15/20311.19%

03Zacapa SARL 7.583% 03/22/2029Zacapa SARL 7.583% 03/22/2029Zacapa SARL 7.583% 03/22/20291.15%

04Asurion LLC 8.164% 09/19/2030Asurion LLC 8.164% 09/19/2030Asurion LLC 8.164% 09/19/20301.14%

05Pitney Bowes Inc 7.502% 03/19/2032Pitney Bowes Inc 7.502% 03/19/2032Pitney Bowes Inc 7.502% 03/19/20321.00%

06LifePoint Health Inc 7.768% 05/19/2031LifePoint Health Inc 7.768% 05/19/2031LifePoint Health Inc 7.768% 05/19/20310.99%

07WH Borrower LLC 8.199% 02/20/2032WH Borrower LLC 8.199% 02/20/2032WH Borrower LLC 8.199% 02/20/20320.83%

08Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750% 01/15/2034Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750% 01/15/2034Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750% 01/15/20340.82%

09Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.901% 06/04/2029Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.901% 06/04/2029Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.901% 06/04/20290.80%

10Arc Falcon I Inc 11.013% 09/22/2029Arc Falcon I Inc 11.013% 09/22/2029Arc Falcon I Inc 11.013% 09/22/20290.78%

11First Advantage Holdings LLC 6.593% 10/31/2031First Advantage Holdings LLC 6.593% 10/31/2031First Advantage Holdings LLC 6.593% 10/31/20310.76%

12TransDigm Inc 6.414% 02/10/2033TransDigm Inc 6.414% 02/10/2033TransDigm Inc 6.414% 02/10/20330.74%

13Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/20330.73%

14DRW Holdings LLC 7.400% 06/26/2031DRW Holdings LLC 7.400% 06/26/2031DRW Holdings LLC 7.400% 06/26/20310.71%

15Connect Finco SARL 8.400% 09/28/2029Connect Finco SARL 8.400% 09/28/2029Connect Finco SARL 8.400% 09/28/20290.70%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 263 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 15.48%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

1 อันดับแรก

Real Estate: 100.00%

ตามประเทศ

4 อันดับแรก

Other: 96.76%
United States: 2.52%
Luxembourg: 0.42%
Ireland: 0.30%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

21 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ก.ย. 2569

21 ก.ย. 2569

28 ก.ย. 2569

US$0.139

รายเดือน

20 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ส.ค. 2569

20 ส.ค. 2569

27 ส.ค. 2569

US$0.1345

รายเดือน

20 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.ค. 2569

20 ก.ค. 2569

27 ก.ค. 2569

US$0.1226

รายเดือน

22 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 มิ.ย. 2569

22 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

US$0.141

รายเดือน

20 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 พ.ค. 2569

20 พ.ค. 2569

27 พ.ค. 2569

US$0.1226

รายเดือน

20 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 เม.ย. 2569

20 เม.ย. 2569

27 เม.ย. 2569

US$0.1352

รายเดือน

20 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

27 มี.ค. 2569

US$0.1235

รายเดือน

20 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ก.พ. 2569

20 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

US$0.1334

รายเดือน

20 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ม.ค. 2569

20 ม.ค. 2569

27 ม.ค. 2569

US$0.074

รายเดือน

22 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

22 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.20

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว SEIX

defenseworld.net27 ก.ย. 2569

Virtus Seix Senior Loan ETF (NYSEARCA:SEIX) Sees Large Growth in Short Interest

Virtus Seix Senior Loan ETF (NYSEARCA:SEIX - Get Free Report) was the recipient of a large growth in short interest in September. As of September 15th, there was short interest totaling 37,047 shares, a growth of 177.5%…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com19 ส.ค. 2569

Virtus SEIX Senior Loan ETF Q2 2026 Commentary

The J.P. Morgan Leveraged Loan Index generated a return of +1.93% for 2Q26, and a year-to-date (YTD) return of +1.48%. Split B/CCC issuers led quarterly returns at +3.37%, followed by B issuers at +1.93% and BB issuers…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.03

-0.40%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$714.34

-0.26%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$780.58

-0.25%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$777.22

-0.24%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$92.42

-0.24%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.26

-1.20%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล SEIX ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Virtus Seix Senior Loan ETF

ภาพรวมกองทุน SEIX

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SEIX

Virtus Seix Senior Loan ETF (NYSEARCA:SEIX) Sees Large Growth in Short Interest

Virtus SEIX Senior Loan ETF Q2 2026 Commentary

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SEIX ต่อ

Virtus Seix Senior Loan ETF

ภาพรวมกองทุน SEIX

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SEIX

Virtus Seix Senior Loan ETF (NYSEARCA:SEIX) Sees Large Growth in Short Interest

Virtus SEIX Senior Loan ETF Q2 2026 Commentary

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SEIX ต่อ