กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · ตราสารหนี้
US$25.4003
−US$0.0297 · -0.12%
· 21 ส.ค. 15:57 ET
US$25.4003
ราคาปิดก่อนหน้า−US$0.0297 · -0.12%
· 21 ส.ค. 15:57 ET
US$25.40
−US$0.03 · -0.12%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
สินทรัพย์กองทุน
267.36M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.82%
NAV
US$25.36
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
38.72K
ปริมาณซื้อขาย
13.39K
ช่วงราคารายวัน
US$25.39 – US$25.46
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$25.22 – US$27.38
ราคาปิดก่อนหน้า
US$25.43
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.12%
1 เดือน
+0.20%
3 เดือน
-0.97%
ตั้งแต่ต้นปี
-2.12%
1 ปี
-3.05%
3 ปี
+3.67%
5 ปี
+0.96%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
30 ก.ค. 2569
รายเดือน
30 ก.ค. 2569
31 ก.ค. 2569
US$0.1206
29 มิ.ย. 2569
รายเดือน
29 มิ.ย. 2569
30 มิ.ย. 2569
US$0.1159
28 พ.ค. 2569
รายเดือน
28 พ.ค. 2569
29 พ.ค. 2569
US$0.1032
29 เม.ย. 2569
รายเดือน
29 เม.ย. 2569
30 เม.ย. 2569
US$0.1131
30 มี.ค. 2569
รายเดือน
30 มี.ค. 2569
31 มี.ค. 2569
US$0.1044
26 ก.พ. 2569
รายเดือน
26 ก.พ. 2569
27 ก.พ. 2569
US$0.0978
29 ม.ค. 2569
รายเดือน
29 ม.ค. 2569
30 ม.ค. 2569
US$0.0965
30 ธ.ค. 2568
รายเดือน
30 ธ.ค. 2568
31 ธ.ค. 2568
US$0.1303
11 ธ.ค. 2568
Irregular
11 ธ.ค. 2568
12 ธ.ค. 2568
US$0.4442
26 พ.ย. 2568
รายเดือน
26 พ.ย. 2568
28 พ.ย. 2568
US$0.1045
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน