ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

This fund is designed for investors seeking exposure to high-quality U.S. corporate bonds with mid-range maturities, emphasizing the creditworthiness and intrinsic value of the issuing companies. Its main objective is to broadly track the price movements and income generation of the Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index (its designated benchmark), before any operational costs or fees are applied.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: FlexShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 12 พ.ย. 2557
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 1,327
ISIN: US33939L7617

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 994.91M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.16%
NAV ต่อหน่วย: US$46.82
ปริมาณซื้อขาย: 52.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 131.32K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$46.845

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$46.8345

US$46.71US$46.875

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$46.8345

US$46.52US$49.53

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.05%

3 เดือน

-2.77%

ตั้งแต่ต้นปี

-4.67%

1 ปี

-4.71%

3 ปี

+2.19%

5 ปี

-12.52%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-6.50%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01CASHCASHCASH1.27%

02FEDERAL HOME LOAN BANKS DISCOUNT NOTES ZERO CPN313385K47313385K471.00%

03CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE 05/NOV/203017308CC5317308CC530.95%

04META PLATFORMS INC CALLABLE NOTES FIXED 4.75%30303M8U930303M8U90.66%

05BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.15%11135FBU411135FBU40.61%

06ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 4.8% 15/FEB/203602079KBM802079KBM80.58%

07NVIDIA CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.75% 15/JUN/203367066GAS367066GAS30.56%

08ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 4.7% 15/NOV/203502079KAY302079KAY30.50%

09ABBVIE INC CALLABLE NOTES FIXED 3.775% 03/MAR/202800287YED700287YED70.47%

10BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.35%11135FCB511135FCB50.43%

11SALESFORCE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.9%79466LAS379466LAS30.42%

12ABBVIE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.875% 15/SEP/203100287YEN500287YEN50.41%

13ALLY FINANCIAL INC NOTES FIXED 8% 01/NOV/2031 USD370425RZ5370425RZ50.41%

14BOFA FINANCE LLC CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED09711CAJ309711CAJ30.39%

15BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.2% 15/OCT/203011135FCW911135FCW90.39%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,327 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 9.07%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 86.24%
Canada: 5.23%
United Kingdom: 3.48%
Other: 1.80%
Luxembourg: 0.67%
Japan: 0.50%
Ireland: 0.46%
Bermuda: 0.39%
Australia: 0.38%
Spain: 0.31%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

US$0.1607

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

US$0.1905

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

US$0.1908

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 8 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

US$0.1861

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

US$0.1943

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

US$0.1885

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

7 เม.ย. 2569

US$0.1959

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

US$0.176

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

US$0.1944

รายเดือน

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.1978

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว SKOR

defenseworld.net3 ต.ค. 2569

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (NASDAQ:SKOR) Sets New 52-Week Low – Time to Sell?

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (NASDAQ: SKOR - Get Free Report)'s stock price reached a new 52-week low on Thursday. The stock traded as low as $46.54 and last traded at $46.51, with a volume of…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com15 ก.ย. 2569

Is Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

The Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) was launched on 11/12/2014, and is a smart beta exchange traded fund designed to offer broad exposure to the Investment Grade Corporate Bond ETFs category of…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com15 ก.ค. 2569

Is FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

Designed to provide broad exposure to the Investment Grade Corporate Bond ETFs category of the market, the FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) is a smart beta exchange traded fund launched on…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

US$84.82

+0.86%

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1

US$751.27

+0.49%

BMOP

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

US$23.44

+0.52%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

US$70.22

0.00%

SPCK

SPAC and New Issue ETF

US$21.7328

-0.17%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

US$46.98

+0.11%

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล SKOR ต่อ

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SKOR

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (NASDAQ:SKOR) Sets New 52-Week Low – Time to Sell?

Is Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

Is FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SKOR ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SKOR

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (NASDAQ:SKOR) Sets New 52-Week Low – Time to Sell?

Is Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

Is FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน SKOR

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล SKOR ต่อ

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

ภาพรวมกองทุน SKOR

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SKOR

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (NASDAQ:SKOR) Sets New 52-Week Low – Time to Sell?

Is Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

Is FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SKOR ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SKOR

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (NASDAQ:SKOR) Sets New 52-Week Low – Time to Sell?

Is Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

Is FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond ETF (SKOR) a Strong ETF Right Now?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม