SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

SPSK

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$17.45

−US$0.02 · -0.11%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

US$17.45

US$0.00 · 0.00%

หลังปิดตลาด · ณ 9 ต.ค. 17:46 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The SPSK exchange-traded fund (ETF) invests in Sharia-compliant sukuk, delivering diversified, interest-free market exposure while minimizing duration and interest rate sensitivities. This fund adheres strictly to AAOIFI Sharia guidelines, presenting an ethical investment option for individuals who prefer to avoid conventional interest-bearing financial instruments.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: SP Funds
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 27 ธ.ค. 2562
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 10
ISIN: US8863647025

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 467.44M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.50%
NAV ต่อหน่วย: US$17.39
ปริมาณซื้อขาย: 114.94K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 409.12K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$17.47

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$17.45

US$17.4135US$17.4937

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$17.45

US$17.30US$18.71

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.91%

3 เดือน

-2.84%

ตั้งแต่ต้นปี

-4.44%

1 ปี

-5.93%

3 ปี

+0.63%

5 ปี

-11.69%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-13.18%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01Cash & OtherCash & OtherCash & Other1.90%

02KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/20351.75%

03Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/2035Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/2035Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/20351.57%

04KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/2033KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/2033KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/20331.55%

05KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/2029KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/2029KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/20291.55%

06SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/2031SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/2031SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/20311.50%

07Suci Second Investment Co 6% 10/25/2028Suci Second Investment Co 6% 10/25/2028Suci Second Investment Co 6% 10/25/20281.34%

08KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/2028KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/2028KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/20281.33%

09KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2034KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2034KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/20341.24%

10KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/20301.24%

11KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/2029KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/2029KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/20291.22%

12Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/20281.12%

13Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7% 06/06/2032Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7% 06/06/2032Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7% 06/06/20321.10%

14Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/2029Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/2029Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/20291.06%

15KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/2029KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/2029KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/20291.06%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 174 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 20.53%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Cayman Islands: 59.51%
Indonesia: 10.64%
United Arab Emirates: 7.57%
Luxembourg: 7.19%
Other: 5.14%
Malaysia: 3.30%
Oman: 2.89%
Qatar: 1.77%
Saudi Arabia: 1.17%
Philippines: 0.55%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

28 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 28 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ก.ย. 2569

28 ก.ย. 2569

29 ก.ย. 2569

US$0.052

รายเดือน

26 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ส.ค. 2569

26 ส.ค. 2569

27 ส.ค. 2569

US$0.052

รายเดือน

27 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ก.ค. 2569

27 ก.ค. 2569

28 ก.ค. 2569

US$0.052

รายเดือน

25 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

26 มิ.ย. 2569

US$0.052

รายเดือน

27 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 พ.ค. 2569

27 พ.ค. 2569

28 พ.ค. 2569

US$0.052

รายเดือน

24 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 27 เม.ย. 2569

24 เม.ย. 2569

27 เม.ย. 2569

US$0.052

รายเดือน

24 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 มี.ค. 2569

24 มี.ค. 2569

25 มี.ค. 2569

US$0.052

รายเดือน

20 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ก.พ. 2569

20 ก.พ. 2569

23 ก.พ. 2569

US$0.052

รายเดือน

23 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ม.ค. 2569

23 ม.ค. 2569

26 ม.ค. 2569

US$0.052

รายเดือน

26 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

29 ธ.ค. 2568

US$0.311

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล SPSK ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF