State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

SPTI

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$27.26

+US$0.01 · +0.04%

ปิดตลาด ณ 7 ต.ค. 16:00 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar denominated, fixed rate, and non-convertible investment grade U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to 3 years and less than 10 years. It seeks to track the performance of the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF was formed on May 23, 2007 and is domiciled in the United States.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: SPDR
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 23 พ.ค. 2550
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 110
ISIN: US78464A6727

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 10.49B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.03%
NAV ต่อหน่วย: US$27.24
ปริมาณซื้อขาย: 2.81M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 2.49M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$27.25

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.26

US$27.16US$27.2761

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.26

US$27.13US$29.24

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-2.15%

3 เดือน

-3.20%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.48%

1 ปี

-5.54%

3 ปี

-0.87%

5 ปี

-15.29%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+3.49%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01US TREASURY N/B 02/35 4.625US91282CMM00US91282CMM001.94%

02US TREASURY N/B 08/35 4.25US91282CNT44US91282CNT441.90%

03US TREASURY N/B 11/34 4.25US91282CLW90US91282CLW901.90%

04US TREASURY N/B 05/35 4.25US91282CNC19US91282CNC191.88%

05US TREASURY N/B 05/34 4.375US91282CKQ32US91282CKQ321.86%

06US TREASURY N/B 02/34 4US91282CJZ59US91282CJZ591.84%

07US TREASURY N/B 11/33 4.5US91282CJJ18US91282CJJ181.82%

08US TREASURY N/B 08/34 3.875US91282CLF67US91282CLF671.77%

09US TREASURY N/B 02/30 4US91282CGQ87US91282CGQ871.77%

10US TREASURY N/B 11/35 4US91282CPJ44US91282CPJ441.74%

11US TREASURY N/B 02/36 4.125US91282CPZ85US91282CPZ851.72%

12US TREASURY N/B 05/36 4.375US91282CQQ77US91282CQQ771.68%

13US TREASURY N/B 08/32 2.75US91282CFF32US91282CFF321.66%

14US TREASURY N/B 08/33 3.875US91282CHT18US91282CHT181.61%

15US TREASURY N/B 11/32 4.125US91282CFV81US91282CFV811.61%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 104 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 26.70%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 7 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

2 อันดับแรก

United States: 99.99%
Other: 0.01%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

6 ต.ค. 2569

US$0.0915

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

4 ก.ย. 2569

US$0.0939

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

6 ส.ค. 2569

US$0.0937

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

7 ก.ค. 2569

US$0.0906

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

4 มิ.ย. 2569

US$0.0932

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

6 พ.ค. 2569

US$0.0903

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

6 เม.ย. 2569

US$0.0932

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

5 มี.ค. 2569

US$0.0841

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

5 ก.พ. 2569

US$0.0934

รายเดือน

18 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ธ.ค. 2568

18 ธ.ค. 2568

23 ธ.ค. 2568

US$0.0925

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว SPTI

defenseworld.net25 ก.ย. 2569

Envestnet Asset Management Inc. Buys 444,980 Shares of SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $SPTI

Envestnet Asset Management Inc. boosted its stake in SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (NYSEARCA:SPTI) by 5.7% in the second quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net23 ก.ย. 2569

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (NYSEARCA:SPTI) Reaches New 12-Month Low – Time to Sell?

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (NYSEARCA:SPTI - Get Free Report)'s share price hit a new 52-week low during trading on Monday. The company traded as low as $27.52 and last traded at $27.5850, with a volume…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net12 ส.ค. 2569

Bank of America Corp DE Sells 12,490,680 Shares of SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $SPTI

Bank of America Corp DE lessened its stake in SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (NYSEARCA:SPTI) by 86.9% in the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the SEC. The…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com8 ก.ค. 2569

SPTI: Hormuz Flare-Ups, Bifurcating Jobs Figures Limit Rate Downside

State Street SPDR Portfolio Int Term Treasury ETF faces a bearish outlook due to 'higher for longer' rate expectations and renewed geopolitical risks. SPTI's intermediate duration (4.9 years) exposes it to both…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.03

-0.40%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$714.34

-0.26%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$780.58

-0.25%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$777.22

-0.24%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$92.42

-0.24%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.26

-1.20%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล SPTI ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

ภาพรวมกองทุน SPTI

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SPTI

Envestnet Asset Management Inc. Buys 444,980 Shares of SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $SPTI

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (NYSEARCA:SPTI) Reaches New 12-Month Low – Time to Sell?

Bank of America Corp DE Sells 12,490,680 Shares of SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $SPTI

SPTI: Hormuz Flare-Ups, Bifurcating Jobs Figures Limit Rate Downside

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SPTI ต่อ

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

ภาพรวมกองทุน SPTI

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว SPTI

Envestnet Asset Management Inc. Buys 444,980 Shares of SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $SPTI

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (NYSEARCA:SPTI) Reaches New 12-Month Low – Time to Sell?

Bank of America Corp DE Sells 12,490,680 Shares of SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $SPTI

SPTI: Hormuz Flare-Ups, Bifurcating Jobs Figures Limit Rate Downside

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล SPTI ต่อ