T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

TAGG

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$40.595

−US$0.035 · -0.09%

ณ 9 ต.ค. 11:18 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: T. Rowe
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 28 ก.ย. 2564
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 650
ISIN: US87283Q6026

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 2.68B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.08%
NAV ต่อหน่วย: US$40.61
ปริมาณซื้อขาย: 11K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 284.61K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$40.63

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$40.595

US$40.565US$40.70

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$40.595

US$40.30US$43.72

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-2.37%

3 เดือน

-3.89%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.68%

1 ปี

-5.86%

3 ปี

-0.06%

5 ปี

-18.42%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-18.86%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDXS45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDXS45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX+2.52%

02S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDXS04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDXS04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDX+2.51%

03S45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDXS45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDXS45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDX-2.47%

04S04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDXS04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDXS04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDX-2.46%

05US TREASURY N/B 02/46 4.625US TREASURY N/B 02/46 4.625US TREASURY N/B 02/46 4.625+1.81%

06US TREASURY N/B 12/28 3.5US TREASURY N/B 12/28 3.5US TREASURY N/B 12/28 3.5+1.78%

07US TREASURY N/B 02/30 4US TREASURY N/B 02/30 4US TREASURY N/B 02/30 4+1.59%

08US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231+1.54%

09US TREASURY N/B 02/56 4.75US TREASURY N/B 02/56 4.75US TREASURY N/B 02/56 4.75+1.36%

10US TREASURY N/B 11/54 4.5US TREASURY N/B 11/54 4.5US TREASURY N/B 11/54 4.5+1.35%

11US TREASURY N/B 01/30 4.25US TREASURY N/B 01/30 4.25US TREASURY N/B 01/30 4.25+1.33%

12Cash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USD+1.33%

13US TREASURY N/B 11/44 4.625US TREASURY N/B 11/44 4.625US TREASURY N/B 11/44 4.625+1.25%

14US TREASURY N/B 08/45 4.875US TREASURY N/B 08/45 4.875US TREASURY N/B 08/45 4.875+1.08%

15US TREASURY N/B 11/30 3.5US TREASURY N/B 11/30 3.5US TREASURY N/B 11/30 3.5+1.04%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,888 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 52.70%
Communication Services: 15.18%
Consumer Cyclical: 14.31%
Consumer Defensive: 5.48%
Healthcare: 4.97%
Industrials: 3.54%
Basic Materials: 1.27%
Utilities: 1.25%
Energy: 0.57%
Financial Services: 0.55%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

United States: 56.17%
Other: 37.78%
Canada: 1.55%
United Kingdom: 1.10%
Netherlands: 0.53%
Spain: 0.41%
Mexico: 0.30%
Japan: 0.29%
Poland: 0.28%
France: 0.25%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

25 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ก.ย. 2569

25 ก.ย. 2569

29 ก.ย. 2569

US$0.1599

รายเดือน

26 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 ส.ค. 2569

26 ส.ค. 2569

28 ส.ค. 2569

US$0.1608

รายเดือน

28 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 28 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ค. 2569

28 ก.ค. 2569

30 ก.ค. 2569

US$0.1619

รายเดือน

25 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

29 มิ.ย. 2569

US$0.1378

รายเดือน

26 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 28 พ.ค. 2569

26 พ.ค. 2569

28 พ.ค. 2569

US$0.1626

รายเดือน

27 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 เม.ย. 2569

27 เม.ย. 2569

29 เม.ย. 2569

US$0.1592

รายเดือน

26 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มี.ค. 2569

26 มี.ค. 2569

30 มี.ค. 2569

US$0.1595

รายเดือน

24 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ก.พ. 2569

24 ก.พ. 2569

26 ก.พ. 2569

US$0.1539

รายเดือน

27 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ม.ค. 2569

27 ม.ค. 2569

29 ม.ค. 2569

US$0.1528

รายเดือน

23 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 23 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

23 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.1673

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว TAGG

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Reaches New 52-Week Low – Time to Sell?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG - Get Free Report) hit a new 52-week low during mid-day trading on Monday. The stock traded as low as $40.30 and last traded at $40.4440, with a volume of 745 shares trading…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net15 ก.ย. 2569

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Sets New 12-Month Low – What’s Next?

Shares of T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG - Get Free Report) hit a new 52-week low during trading on Tuesday. The company traded as low as $41.15 and last traded at $41.26, with a volume of 257772 shares…

อ่านแหล่งที่มา

etftrends.com2 ก.ย. 2569

ETF Acquisitions Surge: Goldman, Victory, & T. Rowe Price Expand

August 2026 was a blockbuster month for ETF acquisitions. As Todd Rosenbluth, head of research at VettaFi, recently highlighted, the ETF industry is firing on all cylinders, attracting massive inflows and racing toward a…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net6 ส.ค. 2569

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

Cetera Investment Advisers boosted its holdings in shares of T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) by 61.8% during the first quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.19

+0.43%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$714.2

+0.41%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$780.4

+0.40%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$776.97

+0.39%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.775

+0.50%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.145

+0.41%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล TAGG ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

ภาพรวมกองทุน TAGG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Reaches New 52-Week Low – Time to Sell?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Sets New 12-Month Low – What’s Next?

ETF Acquisitions Surge: Goldman, Victory, & T. Rowe Price Expand

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล TAGG ต่อ

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

ภาพรวมกองทุน TAGG

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Reaches New 52-Week Low – Time to Sell?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) Sets New 12-Month Low – What’s Next?

ETF Acquisitions Surge: Goldman, Victory, & T. Rowe Price Expand

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล TAGG ต่อ