ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The fund invests substantially all, but atleast 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in securities that the adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. The index is designed to track the performance of U.S. dollar denominated investment grade tax-exempt debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. domestic market.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: SPDR
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 11 ก.ย. 2550
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 1,978
ISIN: US78468R7219

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 2.83B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.23%
NAV ต่อหน่วย: US$42.43
ปริมาณซื้อขาย: 2.04M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 803.78K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$42.48

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$42.55

US$42.335US$42.61

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$42.55

US$42.335US$46.50

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-3.84%

3 เดือน

-6.59%

ตั้งแต่ต้นปี

-6.91%

1 ปี

-6.55%

3 ปี

-2.03%

5 ปี

-17.23%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-4.17%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01US DOLLARUS DOLLARUS DOLLAR0.35%

02WAS 5.000 02/01/28US93974EP269US93974EP2690.22%

03TRBTRN 5.000 11/15/28US89602HFS13US89602HFS130.22%

04GAS 5.000 07/01/30US373385LV30US373385LV300.21%

05MDS 5.000 06/01/34US574193VL92US574193VL920.21%

06RICEDU 5.000 10/01/27US764581KP80US764581KP800.20%

07CAS 5.000 11/01/32US13063D2E75US13063D2E750.19%

08ALAUTL 5.000 12/01/30US010831EC55US010831EC550.19%

09NYC 5.000 08/01/29US64966QYM67US64966QYM670.18%

10CTSGEN 5.000 07/01/28US207758N749US207758N7490.18%

11ILS 5.000 01/01/41US452152B916US452152B9160.18%

12CAS 5.000 11/01/31US13063D2D92US13063D2D920.18%

13CASFAC 5.000 11/01/34US13068XJP50US13068XJP500.17%

14NYCFAC 5.000 07/15/36US64972LBD47US64972LBD470.16%

15CAS 5.000 10/01/28US13063DH275US13063DH2750.15%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 1,978 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 2.99%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

2 อันดับแรก

United States: 99.65%
Other: 0.35%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

1 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ต.ค. 2569

1 ต.ค. 2569

6 ต.ค. 2569

US$0.1369

รายเดือน

1 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 ก.ย. 2569

1 ก.ย. 2569

4 ก.ย. 2569

US$0.1356

รายเดือน

3 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 3 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 ส.ค. 2569

3 ส.ค. 2569

6 ส.ค. 2569

US$0.1351

รายเดือน

1 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 7 ก.ค. 2569

1 ก.ค. 2569

7 ก.ค. 2569

US$0.1354

รายเดือน

1 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 4 มิ.ย. 2569

1 มิ.ย. 2569

4 มิ.ย. 2569

US$0.134

รายเดือน

1 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 พ.ค. 2569

1 พ.ค. 2569

6 พ.ค. 2569

US$0.1346

รายเดือน

1 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 1 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 6 เม.ย. 2569

1 เม.ย. 2569

6 เม.ย. 2569

US$0.1335

รายเดือน

2 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 มี.ค. 2569

2 มี.ค. 2569

5 มี.ค. 2569

US$0.1364

รายเดือน

2 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 2 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 5 ก.พ. 2569

2 ก.พ. 2569

5 ก.พ. 2569

US$0.1315

รายเดือน

18 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ธ.ค. 2568

18 ธ.ค. 2568

23 ธ.ค. 2568

US$0.1345

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว TFI

globenewswire.com1 ต.ค. 2569

TFI International to Release Third Quarter 2026 Results

MONTREAL, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE and TSX: TFII), a North American leader in the transportation and logistics industry, today announced that it will release its financial results…

อ่านแหล่งที่มา

newsfilecorp.com24 ก.ย. 2569

Elevate Service Group and TFI Support KFC Canada's Kwench Rollout with Integrated Equipment and Site Services

TFI-led program delivers coordinated solutions across equipment supply, site readiness, installation, commissioning and lifecycle service for 200+ locations Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 24, 2026) -…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net23 ก.ย. 2569

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (NYSEARCA:TFI) Sets New 12-Month Low – Here’s Why

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (NYSEARCA:TFI - Get Free Report)'s stock price hit a new 52-week low during mid-day trading on Monday. The company traded as low as $43.52 and last traded at $43.6390, with a volume of…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com17 ก.ย. 2569

Steve Mayer Joins TFI International Board of Directors

MONTREAL, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE and TSX: TFII), a North American leader in the transportation and logistics industry, today announced that Steve Mayer will join its Board of…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com15 ก.ย. 2569

TFI International Declares Quarterly Dividend

MONTREAL, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Board of Directors of TFI International Inc. (NYSE and TSX: TFII), a North American leader in the transportation and logistics industry, declared a quarterly dividend of…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com11 ส.ค. 2569

TFI International: Margin Expansion Can Keep The Rally Going

TFI International demonstrates strong earnings momentum, with Q2 adjusted EPS up 38% and truckload operating income surging 50%. The Daseke acquisition is delivering substantial margin improvement, while TForce Freight…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$379.56

-0.39%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$711.28

-0.43%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$777.27

-0.42%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$773.93

-0.42%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.31

-1.20%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.86

-0.57%

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล TFI ต่อ

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว TFI

TFI International to Release Third Quarter 2026 Results

Elevate Service Group and TFI Support KFC Canada's Kwench Rollout with Integrated Equipment and Site Services

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (NYSEARCA:TFI) Sets New 12-Month Low – Here’s Why

Steve Mayer Joins TFI International Board of Directors

TFI International Declares Quarterly Dividend

TFI International: Margin Expansion Can Keep The Rally Going

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล TFI ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว TFI

TFI International to Release Third Quarter 2026 Results

Elevate Service Group and TFI Support KFC Canada's Kwench Rollout with Integrated Equipment and Site Services

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (NYSEARCA:TFI) Sets New 12-Month Low – Here’s Why

Steve Mayer Joins TFI International Board of Directors

TFI International Declares Quarterly Dividend

TFI International: Margin Expansion Can Keep The Rally Going

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

ภาพรวมกองทุน TFI

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล TFI ต่อ

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

ภาพรวมกองทุน TFI

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว TFI

TFI International to Release Third Quarter 2026 Results

Elevate Service Group and TFI Support KFC Canada's Kwench Rollout with Integrated Equipment and Site Services

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (NYSEARCA:TFI) Sets New 12-Month Low – Here’s Why

Steve Mayer Joins TFI International Board of Directors

TFI International Declares Quarterly Dividend

TFI International: Margin Expansion Can Keep The Rally Going

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล TFI ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว TFI

TFI International to Release Third Quarter 2026 Results

Elevate Service Group and TFI Support KFC Canada's Kwench Rollout with Integrated Equipment and Site Services

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (NYSEARCA:TFI) Sets New 12-Month Low – Here’s Why

Steve Mayer Joins TFI International Board of Directors

TFI International Declares Quarterly Dividend

TFI International: Margin Expansion Can Keep The Rally Going

สำรวจ ETF เพิ่มเติม