Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF

TLTE

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารทุน

เปิดใน GoAI

US$76.21

+US$0.7249 · +0.96%

ณ 9 ต.ค. 12:34 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

This fund is designed for investors aiming to build a central portfolio component that emphasizes the potential superior returns offered by small-capitalization and value companies within emerging markets. Its objective is to closely track the price and income performance, prior to deductions for fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, which serves as its underlying benchmark.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: FlexShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 25 ก.ย. 2555
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 3,038
ISIN: US33939L3087

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 350.86M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.58%
NAV ต่อหน่วย: US$76.27
ปริมาณซื้อขาย: 1.36K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 6.2K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$75.4851

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$76.21

US$76.21US$76.41

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$76.21

US$61.37US$80.63

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-1.44%

3 เดือน

-0.31%

ตั้งแต่ต้นปี

+19.34%

1 ปี

+24.10%

3 ปี

+58.14%

5 ปี

+25.20%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+51.18%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON2330.TW2330.TW+6.99%

02SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100005930.KS005930.KS+5.68%

03SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000000660.KS000660.KS+4.41%

04MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEXMSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEXMSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX+1.86%

05CASHCASHCASH+1.64%

TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000020700.HK0700.HK+1.19%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD9988.HK9988.HK+0.93%

08MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 102454.TW2454.TW+0.82%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 10939.HK0939.HK+0.77%

10SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100005935.KS005935.KS+0.73%

11HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK TWD2317.TW2317.TW+0.60%

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD COMMON1398.HK1398.HK+0.46%

13DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD 102308.TW2308.TW+0.43%

14SK SQUARE CO LTD COMMON STOCK KRW 500402340.KS402340.KS+0.42%

BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 13988.HK3988.HK+0.40%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 2,947 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 32.92%
Financial Services: 19.81%
Industrials: 10.28%
Consumer Cyclical: 9.76%
Basic Materials: 7.11%
Communication Services: 4.12%
Real Estate: 3.72%
Consumer Defensive: 3.67%
Energy: 3.48%
Healthcare: 2.80%

ตามประเทศ

10 อันดับแรก

Taiwan: 25.32%
South Korea: 22.29%
China: 14.59%
India: 9.41%
Brazil: 6.25%
South Africa: 3.87%
Hong Kong: 2.06%
United Arab Emirates: 1.95%
Saudi Arabia: 1.80%
Malaysia: 1.78%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

18 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

24 ก.ย. 2569

US$0.5834

รายไตรมาส

18 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 25 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

25 มิ.ย. 2569

US$0.2767

ทุกครึ่งปี

19 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

19 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$1.6414

รายไตรมาส

19 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 25 ก.ย. 2568

19 ก.ย. 2568

25 ก.ย. 2568

US$0.5729

รายไตรมาส

20 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 มิ.ย. 2568

20 มิ.ย. 2568

26 มิ.ย. 2568

US$0.1849

ทุกครึ่งปี

20 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 ธ.ค. 2567

20 ธ.ค. 2567

27 ธ.ค. 2567

US$1.6213

รายไตรมาส

20 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ก.ย. 2567

20 ก.ย. 2567

26 ก.ย. 2567

US$0.2155

รายไตรมาส

21 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 27 มิ.ย. 2567

21 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567

US$0.0647

รายไตรมาส

15 ธ.ค. 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ธ.ค. 2566
วันจ่ายเงินปันผล: 21 ธ.ค. 2566

18 ธ.ค. 2566

21 ธ.ค. 2566

US$1.2013

รายไตรมาส

15 ก.ย. 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.ย. 2566
วันจ่ายเงินปันผล: 21 ก.ย. 2566

18 ก.ย. 2566

21 ก.ย. 2566

US$0.5821

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว TLTE

zacks.com11 ส.ค. 2569

Is FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF (TLTE) a Strong ETF Right Now?

The FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF (TLTE) made its debut on 09/25/2012, and is a smart beta exchange traded fund that provides broad exposure to the Broad Emerging Market ETFs category of the…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล TLTE ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF

ภาพรวมกองทุน TLTE

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว TLTE

Is FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF (TLTE) a Strong ETF Right Now?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล TLTE ต่อ

Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF

ภาพรวมกองทุน TLTE

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว TLTE

Is FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF (TLTE) a Strong ETF Right Now?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล TLTE ต่อ